中联重科(000157):2024年半年度财务报告
|
时间:2024年08月29日 21:41:08 中财网 |
|
原标题: 中联重科:2024年半年度财务报告
中联重科股份有限公司
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位: 中联重科股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 15,802,572,033.60 | 15,870,434,751.38 | 交易性金融资产 | 1,584,644,437.10 | 1,767,189,362.07 | 应收票据 | 103,357,420.88 | 83,192,096.43 | 应收账款 | 25,274,210,239.09 | 24,612,186,679.56 | 应收款项融资 | 1,549,493,478.18 | 1,489,041,130.97 | 预付款项 | 3,565,446,588.93 | 2,967,148,713.19 | 其他应收款 | 901,593,158.53 | 704,760,099.17 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 59,501,073.98 | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 23,846,790,674.69 | 22,503,500,945.99 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 2,377,398.85 | 2,627,320.00 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 4,758,800,953.60 | 5,123,280,096.61 | 其他流动资产 | 2,249,800,933.28 | 2,847,798,694.49 | 流动资产合计 | 79,639,087,316.73 | 77,971,159,889.86 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | 542,565,307.57 | 568,151,491.48 | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 14,321,800,266.61 | 17,001,984,894.22 | 长期股权投资 | 4,436,723,457.12 | 4,496,957,924.86 | 其他权益工具投资 | 2,016,074,039.70 | 2,416,787,778.64 | 其他非流动金融资产 | 237,374,438.76 | 251,913,958.43 | 投资性房地产 | 57,647,862.45 | 89,973,201.76 | 固定资产 | 10,456,782,320.46 | 10,935,443,001.80 | 在建工程 | 7,341,832,703.71 | 5,673,948,610.53 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 494,702,559.47 | 508,087,876.93 | 无形资产 | 5,029,854,502.07 | 5,085,072,388.07 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | 16,359,656.88 | 15,769,545.37 | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 2,641,378,077.45 | 2,677,238,496.90 | 长期待摊费用 | 35,444,630.53 | 36,335,830.36 | 递延所得税资产 | 2,548,165,077.44 | 2,302,752,231.66 | 其他非流动资产 | 874,232,289.80 | 830,812,288.12 | 非流动资产合计 | 51,050,937,190.02 | 52,891,229,519.13 | 资产总计 | 130,690,024,506.75 | 130,862,389,408.99 | 流动负债: | | | 短期借款 | 3,756,331,402.66 | 5,654,517,982.93 | 衍生金融负债 | 1,271,447.07 | 8,975,347.95 | 应付票据 | 10,919,628,168.89 | 11,835,605,413.58 | 应付账款 | 12,779,365,369.38 | 11,214,617,640.67 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,938,355,746.42 | 1,816,918,723.10 | 应付职工薪酬 | 543,273,227.54 | 895,346,600.03 | 应交税费 | 568,447,353.63 | 376,852,861.49 | 其他应付款 | 9,299,363,513.53 | 6,639,348,616.24 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 2,776,957,515.52 | | 一年内到期的非流动负债 | 5,197,527,096.72 | 1,890,911,644.97 | 其他流动负债 | 6,834,905,480.93 | 9,663,322,865.02 | 流动负债合计 | 51,838,468,806.77 | 49,996,417,695.98 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 14,595,257,544.10 | 14,944,417,590.31 | 应付债券 | | | 租赁负债 | 304,757,036.44 | 307,700,152.43 | 长期应付款 | 281,288,814.30 | 443,609,714.45 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 71,961,252.43 | 51,727,345.03 | 递延收益 | 2,464,506,993.42 | 2,488,430,445.33 | 递延所得税负债 | 781,041,291.63 | 807,213,853.06 | 其他非流动负债 | 1,529,368,691.20 | 2,655,595,401.50 | 非流动负债合计 | 20,028,181,623.52 | 21,698,694,502.11 | 负债合计 | 71,866,650,430.29 | 71,695,112,198.09 | 所有者权益: | | | 股本 | 8,677,992,236.00 | 8,677,992,236.00 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 19,172,317,171.80 | 18,725,104,258.74 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -2,008,975,415.98 | -1,494,771,295.40 | 专项储备 | 167,541,907.44 | 176,199,108.39 | 盈余公积 | 4,384,443,521.49 | 4,384,443,521.49 | 一般风险准备 | 203,987,421.39 | 203,987,421.39 | 未分配利润 | 25,245,154,503.93 | 25,734,065,097.58 | 归属于母公司所有者权益合计 | 55,842,461,346.07 | 56,407,020,348.19 | 少数股东权益 | 2,980,912,730.39 | 2,760,256,862.71 | 所有者权益合计 | 58,823,374,076.46 | 59,167,277,210.90 | 负债和所有者权益总计 | 130,690,024,506.75 | 130,862,389,408.99 |
法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:杜毅刚 会计机构负责人:吕红波 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 8,566,335,571.23 | 6,820,857,634.55 | 交易性金融资产 | | 307,375,728.28 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 70,563,571.48 | 67,148,676.99 | 应收账款 | 35,433,142,769.54 | 34,220,695,023.83 | 应收款项融资 | 1,440,828,050.97 | 1,326,869,315.35 | 预付款项 | 2,590,099,810.48 | 1,857,515,786.83 | 其他应收款 | 24,469,629,712.73 | 33,087,250,778.68 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 59,501,073.98 | | 存货 | 3,977,047,659.23 | 3,825,731,455.05 | 其中:数据资源 | | | 一年内到期的非流动资产 | | 7,666,666.67 | 其他流动资产 | 1,098,931,662.62 | 1,707,953,939.97 | 流动资产合计 | 77,646,578,808.28 | 83,229,065,006.20 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 6,053,483,723.90 | 7,623,794,211.86 | 长期股权投资 | 35,826,438,201.92 | 35,556,640,192.67 | 其他权益工具投资 | 253,203,936.63 | 275,639,890.96 | 其他非流动金融资产 | 20,629,726.36 | 25,929,318.10 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 2,721,444,544.91 | 3,167,403,417.54 | 在建工程 | 4,804,061,495.01 | 3,434,106,256.88 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 71,571,596.72 | 81,109,938.17 | 无形资产 | 1,366,009,482.78 | 1,360,963,414.39 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 15,202,707.94 | 16,044,561.78 | 递延所得税资产 | 1,068,011,986.08 | 1,032,385,816.96 | 其他非流动资产 | 363,781,753.68 | 388,668,290.12 | 非流动资产合计 | 52,563,839,155.93 | 52,962,685,309.43 | 资产总计 | 130,210,417,964.21 | 136,191,750,315.63 | 流动负债: | | | 短期借款 | 6,393,510,850.00 | 8,692,203,166.67 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | 1,271,447.07 | 8,975,347.95 | 应付票据 | 9,612,399,160.83 | 10,849,368,027.85 | 应付账款 | 27,491,156,828.12 | 24,156,104,677.14 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,189,108,903.59 | 999,372,039.56 | 应付职工薪酬 | 157,877,742.67 | 284,904,040.20 | 应交税费 | 110,872,064.34 | 77,387,875.50 | 其他应付款 | 13,433,626,169.94 | 16,854,588,807.62 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 2,776,957,515.52 | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 4,884,157,818.02 | 1,748,223,018.02 | 其他流动负债 | 4,606,370,895.25 | 7,427,528,703.86 | 流动负债合计 | 67,880,351,879.83 | 71,098,655,704.37 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 13,788,741,375.70 | 13,893,527,037.50 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 29,135,177.19 | 41,515,726.96 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 1,814,600,457.41 | 1,900,965,193.17 | 递延所得税负债 | 114,057,664.27 | 119,135,863.00 | 其他非流动负债 | 1,513,368,691.20 | 2,636,846,831.50 | 非流动负债合计 | 17,259,903,365.77 | 18,591,990,652.13 | 负债合计 | 85,140,255,245.60 | 89,690,646,356.50 | 所有者权益: | | | 股本 | 8,677,992,236.00 | 8,677,992,236.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 20,777,739,306.97 | 20,296,301,548.41 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -104,668,243.22 | -75,638,771.65 | 专项储备 | 28,131,374.50 | 36,925,094.14 | 盈余公积 | 4,383,444,275.97 | 4,383,444,275.97 | 未分配利润 | 11,307,523,768.39 | 13,182,079,576.26 | 所有者权益合计 | 45,070,162,718.61 | 46,501,103,959.13 | 负债和所有者权益总计 | 130,210,417,964.21 | 136,191,750,315.63 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 24,535,498,960.57 | 24,075,171,438.22 | 其中:营业收入 | 24,535,498,960.57 | 24,075,171,438.22 | 二、营业总成本 | 22,247,400,759.31 | 21,581,576,563.73 | 其中:营业成本 | 17,589,342,735.63 | 17,359,297,667.76 | 税金及附加 | 148,861,344.34 | 174,163,302.09 | 销售费用 | 1,901,826,666.45 | 1,695,350,598.82 | 管理费用 | 1,163,020,271.74 | 864,180,964.15 | 研发费用 | 1,305,593,156.54 | 1,585,411,497.95 | 财务费用 | 138,756,584.61 | -96,827,467.04 | 其中:利息费用 | 276,540,701.74 | 377,102,579.78 | 利息收入 | 320,059,854.78 | 387,402,764.13 | 加:其他收益 | 359,225,544.66 | 402,045,588.66 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | -35,072,199.20 | -65,458,271.62 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 24,711,052.00 | 74,741,621.91 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | -88,110,638.23 | -196,803,060.74 | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | -17,384,105.82 | -114,973,102.15 | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -377,235,100.87 | -255,120,964.02 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | -12,466,653.45 | -17,529,050.69 | 资产处置收益(损失以“—” | 636,310,051.19 | -14,295,574.19 | 号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 2,841,475,737.77 | 2,428,263,500.48 | 加:营业外收入 | 40,393,359.71 | 56,363,925.10 | 减:营业外支出 | 17,690,311.04 | 15,504,440.30 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 2,864,178,786.44 | 2,469,122,985.28 | 减:所得税费用 | 322,123,005.33 | 249,003,327.57 | 五、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 2,542,055,781.11 | 2,220,119,657.71 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 2,542,055,781.11 | 2,220,119,657.71 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | 2,288,046,921.87 | 2,040,104,177.20 | 2.少数股东损益(净亏损以“—
”号填列) | 254,008,859.24 | 180,015,480.51 | 六、其他综合收益的税后净额 | -514,204,120.58 | 19,351,073.34 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -514,204,120.58 | 19,351,073.34 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | -297,210,669.04 | -162,618,502.81 | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -297,210,669.04 | -162,618,502.81 | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | -216,993,451.54 | 181,969,576.15 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -216,993,451.54 | 181,969,576.15 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 2,027,851,660.53 | 2,239,470,731.05 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 1,773,842,801.29 | 2,059,455,250.54 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 254,008,859.24 | 180,015,480.51 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.28 | 0.25 | (二)稀释每股收益 | 0.27 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:杜毅刚 会计机构负责人:吕红波 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 13,690,177,478.70 | 14,846,302,620.82 | 减:营业成本 | 11,366,080,983.17 | 12,673,117,050.97 | 税金及附加 | 52,204,060.31 | 75,866,705.34 | 销售费用 | 800,983,604.90 | 871,915,102.20 | 管理费用 | 640,118,042.04 | 411,118,433.53 | 研发费用 | 449,405,077.77 | 682,138,118.88 | 财务费用 | -33,754,323.03 | -336,642,971.12 | 其中:利息费用 | 275,437,981.67 | 373,755,643.90 | 利息收入 | 303,013,311.19 | 414,710,638.20 | 加:其他收益 | 167,005,311.85 | 216,216,093.69 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 34,677,909.35 | 8,324,906.58 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | 25,250,961.76 | 78,307,106.97 | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”
号填列) | -56,982,267.11 | -196,803,060.74 | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | -6,571,038.81 | -84,766,075.11 | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -315,115,708.42 | -33,885,774.14 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | -3,039,836.99 | 367,058.35 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | 668,445,888.99 | -10,537,748.28 | 二、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 960,542,559.51 | 564,508,642.11 | 加:营业外收入 | 29,509,273.70 | 37,829,573.79 | 减:营业外支出 | 7,077,635.26 | 7,197,311.91 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 982,974,197.95 | 595,140,903.99 | 减:所得税费用 | 80,572,490.30 | -2,687,392.74 | 四、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 902,401,707.65 | 597,828,296.73 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 902,401,707.65 | 597,828,296.73 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -29,029,471.57 | -33,476,907.62 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | -29,029,471.57 | -33,476,907.62 | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -29,029,471.57 | -33,476,907.62 | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 873,372,236.08 | 564,351,389.11 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,066,871,129.16 | 25,952,903,006.66 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,598,397.68 | | 收到的税费返还 | 2,159,222,556.14 | 1,094,963,263.22 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 530,897,385.93 | 3,158,838,149.87 | 经营活动现金流入小计 | 29,759,589,468.91 | 30,206,704,419.75 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,431,867,796.39 | 21,543,989,253.52 | 客户贷款及垫款净增加额 | | 171,260,480.32 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,089,627,905.47 | 2,631,137,851.63 | 支付的各项税费 | 1,628,967,506.87 | 1,405,753,997.66 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,784,591,863.66 | 3,523,388,305.64 | 经营活动现金流出小计 | 28,935,055,072.39 | 29,275,529,888.77 | 经营活动产生的现金流量净额 | 824,534,396.52 | 931,174,530.98 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,090,569,093.26 | 5,008,809,147.43 | 取得投资收益收到的现金 | 38,460,004.25 | 38,011,095.42 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 15,918,098.63 | 28,334,194.21 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 45,720,335.44 | 141,060,053.05 | 投资活动现金流入小计 | 1,190,667,531.58 | 5,216,214,490.11 | 购建固定资产、无形资产和其他长 | 1,885,015,955.20 | 934,467,104.16 | 期资产支付的现金 | | | 投资支付的现金 | 895,448,316.97 | 4,821,726,566.40 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,780,464,272.17 | 5,756,193,670.56 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,589,796,740.59 | -539,979,180.45 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 353,705,694.90 | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | 353,705,694.90 | 取得借款收到的现金 | 5,952,405,285.26 | 10,573,976,224.39 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 5,952,405,285.26 | 10,927,681,919.29 | 偿还债务支付的现金 | 4,801,485,144.74 | 8,848,615,315.18 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 270,164,952.99 | 381,864,606.56 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | 15,570,000.00 | 15,570,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,460,005.54 | 1,158,946,200.80 | 筹资活动现金流出小计 | 5,194,110,103.27 | 10,389,426,122.54 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 758,295,181.99 | 538,255,796.75 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -27,334,052.25 | 75,557,170.61 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,301,214.33 | 1,005,008,317.89 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,605,851,906.73 | 13,790,932,148.03 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,571,550,692.40 | 14,795,940,465.92 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,465,847,614.00 | 18,582,037,704.02 | 收到的税费返还 | 1,706,538,817.15 | 581,321,574.87 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 384,996,547.54 | 2,951,108,404.47 | 经营活动现金流入小计 | 20,557,382,978.69 | 22,114,467,683.36 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,024,502,285.72 | 12,330,929,584.08 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 800,380,545.03 | 1,028,370,489.57 | 支付的各项税费 | 771,103,336.17 | 609,770,318.79 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,497,095,702.80 | 5,798,241,611.11 | 经营活动现金流出小计 | 19,093,081,869.72 | 19,767,312,003.55 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,464,301,108.97 | 2,347,155,679.81 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 830,544,209.68 | 4,816,735,073.90 | 取得投资收益收到的现金 | 63,936,042.13 | 25,516,852.20 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 8,433,688.69 | 11,203,997.48 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 143,081,136.31 | 137,995,571.30 | 投资活动现金流入小计 | 1,045,995,076.81 | 4,991,451,494.88 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 284,546,220.50 | 264,608,419.28 | 投资支付的现金 | 811,478,864.19 | 5,260,458,437.40 | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,096,025,084.69 | 5,525,066,856.68 | 投资活动产生的现金流量净额 | -50,030,007.88 | -533,615,361.80 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 7,162,000,000.00 | 14,518,849,957.14 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 7,162,000,000.00 | 14,518,849,957.14 | 偿还债务支付的现金 | 6,397,082,571.43 | 12,473,684,600.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 288,520,583.34 | 402,060,433.67 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,106,566,180.20 | 筹资活动现金流出小计 | 6,685,603,154.77 | 13,982,311,213.87 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 476,396,845.23 | 536,538,743.27 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -2,108,873.33 | 8,225,497.52 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,888,559,072.99 | 2,358,304,558.80 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,042,297,573.70 | 7,590,326,505.24 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,930,856,646.69 | 9,948,631,064.04 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少
数
股
东
权
益 | 所
有
者
权
益
合
计 | | | | 股
本 | 其他权益工具 | | | 资
本
公
积 | 减
:
库
存
股 | 其
他
综
合
收
益 | 专
项
储
备 | 盈
余
公
积 | 一
般
风
险
准
备 | 未
分
配
利
润 | 其
他 | 小
计 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | | 一、上年期
末余额 | 8,6
77,
992
,23
6.0
0 | | | | 18,
725
,10
4,2
58.
74 | | -
1,4
94,
771
,29
5.4
0 | 176
,19
9,1
08.
39 | 4,3
84,
443
,52
1.4
9 | 203
,98
7,4
21.
39 | 25,
734
,06
5,0
97.
58 | | 56,
407
,02
0,3
48.
19 | 2,7
60,
256
,86
2.7
1 | 59,
167
,27
7,2
10.
90 | 加:会
计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前
期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其
他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期
初余额 | 8,6
77,
992
,23
6.0 | | | | 18,
725
,10
4,2
58. | | -
1,4
94,
771
,29 | 176
,19
9,1
08.
39 | 4,3
84,
443
,52
1.4 | 203
,98
7,4
21.
39 | 25,
734
,06
5,0
97. | | 56,
407
,02
0,3
48. | 2,7
60,
256
,86
2.7 | 59,
167
,27
7,2
10. | | 0 | | | | 74 | | 5.4
0 | | 9 | | 58 | | 19 | 1 | 90 | 三、本期增
减变动金额
(减少以
“—”号填
列) | | | | | 447
,21
2,9
13.
06 | | -
514
,20
4,1
20.
58 | -
8,6
57,
200
.95 | | | -
488
,91
0,5
93.
65 | | -
564
,55
9,0
02.
12 | 220
,65
5,8
67.
68 | -
343
,90
3,1
34.
44 | (一)综合
收益总额 | | | | | | | -
514
,20
4,1
20.
58 | | | | 2,2
88,
046
,92
1.8
7 | | 1,7
73,
842
,80
1.2
9 | 254
,00
8,8
59.
24 | 2,0
27,
851
,66
0.5
3 | (二)所有
者投入和减
少资本 | | | | | 447
,21
2,9
13.
06 | | | | | | | | 447
,21
2,9
13.
06 | -
17,
782
,99
1.5
6 | 429
,42
9,9
21.
50 | 1.所有者
投入的普通
股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权
益工具持有
者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支
付计入所有
者权益的金
额 | | | | | 481
,43
7,7
58.
56 | | | | | | | | 481
,43
7,7
58.
56 | | 481
,43
7,7
58.
56 | 4.其他 | | | | | -
34,
224
,84
5.5
0 | | | | | | | | -
34,
224
,84
5.5
0 | -
17,
782
,99
1.5
6 | -
52,
007
,83
7.0
6 | (三)利润
分配 | | | | | | | | | | | -
2,7
76,
957
,51
5.5
2 | | -
2,7
76,
957
,51
5.5
2 | -
15,
570
,00
0.0
0 | -
2,7
92,
527
,51
5.5
2 | 1.提取盈
余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一
般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有
者(或股
东)的分配 | | | | | | | | | | | -
2,7
76,
957
,51
5.5
2 | | -
2,7
76,
957
,51
5.5
2 | -
15,
570
,00
0.0
0 | -
2,7
92,
527
,51
5.5
2 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有
者权益内部
结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公
积转增资本
(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公
积转增资本
(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公
积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受
益计划变动
额结转留存
收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综
合收益结转
留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项
储备 | | | | | | | | -
8,6
57,
200
.95 | | | | | -
8,6
57,
200
.95 | | -
8,6
57,
200
.95 | 1.本期提
取 | | | | | | | | 38,
794
,79
2.6
3 | | | | | 38,
794
,79
2.6
3 | | 38,
794
,79
2.6
3 | 2.本期使
用 | | | | | | | | -
47,
451
,99
3.5
8 | | | | | -
47,
451
,99
3.5
8 | | -
47,
451
,99
3.5
8 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期
末余额 | 8,6
77,
992
,23
6.0
0 | | | | 19,
172
,31
7,1
71.
80 | | -
2,0
08,
975
,41
5.9
8 | 167
,54
1,9
07.
44 | 4,3
84,
443
,52
1.4
9 | 203
,98
7,4
21.
39 | 25,
245
,15
4,5
03.
93 | | 55,
842
,46
1,3
46.
07 | 2,9
80,
912
,73
0.3
9 | 58,
823
,37
4,0
76.
46 |
上年金额 (未完)
|
|