龙旗科技(603341):公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月29日 21:56:41 中财网

原标题:龙旗科技:关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-029 上海龙旗科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 10月 25日出具的《关于同意上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 60,000,000股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 26.00元/股，募集资金总额为人民币 156,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 144,067.93万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 2月 27日出具了《上海龙旗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z0006号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元

募集资金总额	1,560,000,000.00
减：发行费用	119,320,728.32
募集资金净额	1,440,679,271.68
减：置换预先投入募集资金金额	588,379,814.25
减：累计直接投入募投项目金额	239,596,400.17
加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额	4,380,783.19
加：暂未支付印花税	360,259.90
募集资金余额	617,444,100.35
减：闲置募集资金购买理财产品	204,000,000.00
募集资金专用账户期末余额	413,444,100.35

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的要求制定了《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

2024年 2月，公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司龙旗电子（惠州）有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及子公司南昌龙旗信息技术有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至 2024年 6月 30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元

序 号	开户主体	开户行	账号	账户余额
1	上海龙旗科 技股份有限 公司	上海浦东发展银行股份 有限公司张江科技支行	97160078801500004974	213,270,652.60
2	上海龙旗科 技股份有限 公司	上海农村商业银行股份 有限公司张江科技支行	50131000977313894	30,242,737.01
3	上海龙旗科 技股份有限 公司	中国建设银行股份有限 公司上海市分行	31050136360000010564	8,425,955.89
4	龙旗电子 （惠州）有 限公司	招商银行股份有限公司 上海分行	755917770010000	71,456,330.34
5	南昌龙旗信 息技术有限 公司	兴业银行股份有限公司 上海黄浦支行	216320100100340465	90,048,424.51
合计	413,444,100.35

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，募投项目的资金情况详见附表：《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年 3月 14日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额人民币 58,837.98万元，及已支付发行费用的自筹资金金额人民币 829.63万元（不含增值税）。具体详见公司于 2024年 3月 15日披露的《上海龙旗科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-006）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了《关于上海龙旗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]200Z0115号）。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司于 2024年 4月 25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于2024年 4月 29日披露的《上海龙旗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 单位：人民币元

机构名称	产品类 型	购买金额	起息日	到期日	赎回收益	截至2024年6月 30日余额
中信证券股 份有限公司 上海分公司	收益凭 证	10,000,000.00	2024 5 年 月 14日	2024 5 年 月 28日	7,000.00
中信证券股 份有限公司 上海分公司	收益凭 证	10,000,000.00	2024年 5 14 月 日	2024年 5 30 月 日	8,000.00
中信证券股 份有限公司 上海分公司	收益凭 证	16,000,000.00	2024年 5 月 14日	2024年 6 月 12日	24,000.00
中信证券股 份有限公司 上海分公司	收益凭 证	10,000,000.00	2024 5 年 月 14日	2024 6 年 月 27日	23,000.00
上海浦东发 展银行股份 有限公司张 江科技支行	结构性 存款	20,000,000.00	2024 5 年 月 15日	2024 5 年 月 31日	17,511.11
招商银行股 份有限公司 上海分行	结构性 存款	75,000,000.00	2024 5 年 月 17日	2024 5 年 月 31日	51,780.82
招商银行股 份有限公司 上海分行	结构性 存款	27,400,000.00	2024 6 年 月 4日	2024 6 年 月 28日	37,834.52
招商银行股 份有限公司 上海分行	结构性 存款	32,000,000.00	2024年 6 5 月 日	2024年 6 20 月 日	27,616.44
中信证券股 份有限公司 上海分公司	收益凭 证	154,000,000.00	2024年 5 14 月 日	363 期限 天（可提 前终止全 部或部分 份额）		154,000,000.00
上海浦东发 展银行股份 有限公司张 江科技支行	结构性 存款	50,000,000.00	2024 6 年 月 5日	2024 9 年 月 5日		50,000,000.00
合计					196,742.89	204,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放、使用、管理的情形。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2024年 8月 30日
附表：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	156,000.00	本年度投入募集资金总额	82,797.62
变更用途的募集资金 总额	无	已累计投入募集资金总额	82,797.62
变更用途的募集资金 总额比例				无
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
惠州智能 硬件制造 项目	不适用	64,000.00	64,000.00	64,000.00	42,889.49	42,889.49	-21,110.51	67.01	2026 年 3月	不 适 用	不 适 用	否
南昌智能 硬件制造 中心改扩 建项目	不适用	32,000.00	32,000.00	32,000.00	11,032.19	11,032.19	-20,967.81	34.48	2026 年 3月	不 适 用	不 适 用	否
上海研发 中心升级 建设项目	不适用	16,000.00	16,000.00	16,000.00	12,994.57	12,994.57	-3,005.43	81.22	2027 年 3月	不 适 用	不 适 用	否
补充营运 资金	不适用	32,067.93	32,067.93	32,067.93	15,881.37	15,881.37	-16,186.56	49.52	不适用	不 适 用	不 适 用	否
合计	—	144,067.93	144,067.93	144,067.93	82,797.62	82,797.62	-61,270.31	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资 相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用