鼎龙科技(603004):2024年半年度募集资金存放与使用专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1777号《关于同意浙江鼎龙科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）58,880,000股，每股发行价为人民币 16.80元，共募集资金人民币 989,184,000.00元，扣除发行费用 121,434,164.81 元，募集资金净额为人民币 867,749,835.19元，主承销商国投证券股份有限公司已将扣除未支付的保荐承销费（不含增值税）人民币 87,048,192.00元后的募集资金余额人民币902,135,808.00元，于 2023年 12月 22日汇入公司开立的募集资金专用账户。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11362号）。 截止 2024年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下： 二、 募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》，等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求，2023年 12月 22日，公司已与保荐机构国投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司杭州江城支行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 截至 2024年 06月 30日止，公司募集资金存放具体情况如下： 单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： (一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本公司 2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 (二)募投项目先期投入及置换情况 为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。公司于 2024年 4月 24日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行募集资金合计人民币 150,014,324.50元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2024年 4月 24日出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZF10471号）。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司 2024年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024 年 2 月 7 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金单日最高余额为 3.5亿元，在决议有效期内，未超出股东大会授权额度，已到期理财产品本金及收益均已按期归还至募集资金专户。 截至 2024年 06月 30日，本公司闲置募集资金正在进行现金管理尚未到期的具体情况如下： 单位：人民币万元
本公司 2024年半年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司 2024年半年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 (七) 节余募集资金使用情况 本公司 2024年半年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (八) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司 2024年半年度募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于 2024年 8月 28日经董事会批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 2024年8月30日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江鼎龙科技股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：浙江鼎龙科技股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
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