[中报]大众公用(600635):上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年半年度报告
原标题:大众公用:上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年半年度报告 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、未出席董事情况
二、本半年度报告未经审计。 三、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 五、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................ 9 第四节 公司治理 ...................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 .......................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ...................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 31 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................. 35 第十节 财务报告 ...................................................................................................................... 44
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少35,536.56万元，主要是因为： 1、本报告期内权益法公司投资收益较上年同期减少51,112.63万元； 2、本报告期内金融资产公允价值变动收益较上年同期减亏14,795.46万元。 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少53,153.21万元，主要是因为：本报告期内权益法公司投资收益较上年同期减少51,112.63万元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 √适用 □不适用 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司以“公用事业、金融创投”业务双轮驱动，构成了公司主要利润来源。其中公用事业包括（1）城市燃气、（2）环境市政、（3）城市交通；金融创投包括（1）非银金融服务、(2)创投业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 （一）公司所处行业情况分析 1.城市燃气 能源结构转型促进清洁能源需求持续增长。党的二十大报告提出加快规划建设新型能源体系，积极稳妥推进“双碳”战略目标，对天然气发展提出更高要求。《上海市能源发展“十四五”规划》明确提出，推动清洁能源加快从补充能源向替代能源转变，加快建设天然气产供储销体系，提升天然气供应保障能力，进一步推进燃气接入营商环境改革，优化完善燃气接入收费机制，旨在推动能源结构的优化升级，同时确保能源供应的安全和稳定。 2.环境市政 市政污水处理为城市基础设施的重要组成部分，是实现可持续发展的重要环节，具有显著的民生刚需属性，以及低风险、严监管和政策导向性的特征。随着人口增长和城市扩张，污水排放量不断增加，国家从发展战略的角度将不断加大对污水处理行业的支持。 3.城市交通 近年来新能源车普及率快速提高，智能网联车辆技术不断发展，同时《上海市政府2024年政府工作报告》明确提出全力推进“五个中心”建设，扩大有效投资，给城市交通服务商带来了新发展机遇。公司城市交通业务板块由大众运行物流和大众交通构成，其中大众交通系公司联营企业，是上海和长三角区域重要的综合交通服务供应商。货运方面，《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》为物流行业现代化和智能化发展提供了政策框架支持，旨在推动物流行业向更高效、智能、绿色和可持续的方向发展。针对危险品运输行业，近年来监管部门出台多项监管政策，加强危险化学品仓储与运输安全监管，包括对增量资质严格限制，对存量企业严格监管。在持续性严监管背景下，中小企业的合规成本、运营成本将增加。合规性较差的企业将被加速淘汰，行业整合空间较大。 4.非银金融 融资租赁作为一种融资方式，是各类实体企业技术改造和设备更新的有效渠道。随着监管机构对非银金融行业的监管要求不断提高，融资租赁业向更加规范和专业的方向发展，行业集中度有望进一步提升。 5.创投业务 中央经济工作会议指出“必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理”，并鲜明提出“发展新质生产力”的要求，明确提出“鼓励发展创业投资、股权投资”；国务院印发资本市场新“国九条”，“1+N”政策体系持续建设中，将推动资本市场进入高质量发展新阶段。 （二）主要业务及主要经营模式 1.城市燃气 公司主要从事天然气下游需求端的城市燃气业务，包括居民及商业用气，主要业务范围包括燃气销售、燃气安装工程服务及燃气相关延伸服务等，经营模式为向上游供应商购买气源后，通过自建城市管网销售给终端客户并提供相关输配服务。公司拥有两家控股燃气子公司及两家参股燃气公司，具备完善的管网和广泛的用户基础，在上海市以及长三角地区具有较强的行业影响力。 2.环境市政 公司于环境市政领域主要从事污水处理及基础设施投资运营。污水处理业务主要模式为通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水及其他污水进行物理、化学及生化处理，达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。通过与地方政府签订特许经营协定，由当地政府主管部门核定水量和单价，定期结算。公司拥有完善的综合污水处理能力并满足高出水标准要求，目前在上海、江苏共运营9家污水处理厂，总处理能力为44万吨/日。 目前公司运作的基础设施投资项目主要是以 BOT(建设-经营-移交)方式投资、建设和运营的上海翔殷路隧道，该隧道现处于运营期，公司负责组织日常运营维护及安全管理。 3.城市交通 公司的城市交通业务以综合交通运输为核心，由大众交通运营。主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展，提供出租车和汽车租赁、道路客运、旅游包车等综合交通配套服务。子公司大众运行物流是一家为货物运输提供综合解决方案的现代服务企业，拥有上海市危险品运输（第二类易燃气体、第三类易燃液体、第九类杂项危险物质和物品）资质，是上海市最大的第三方专业配送 LPG的物流公司,为公司管道燃气销售服务的重要补充。 大众运行物流通过“大众物流APP”及“96811”调度平台提供高效服务质量和标准化结算机制。 4.非银金融 非银金融服务业务由控股子公司大众融资租赁、大众保理及大众商务运营，主要包括融资租赁、保理业务等。大众融资租赁核心经营模式为提供售后回租和直接租赁服务等。 报告期内，供应链金融业务发展迅速，保理业务稳步推进，平台金融取得突破。 5.创投业务 创投业务是公司较为重要的业务板块和利润来源，主要通过直投及参股专项基金、私募基金等多种渠道，进行多领域投资，涵盖 PE 类、并购类、二级市场定增等投资标的多阶段。公司全资创投平台为“大众资本”，重要参股投资平台分别为深创投、华璨基金、大成汇彩。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.行业区域性优势 上海大众燃气供应服务范围覆盖上海黄浦江以西、苏州河以南七个行政区域，南通大众燃气主要承担南通市区（港闸区、崇川区、经济技术开发区、苏通科技产业园区等）和如东县的燃气管网建设、城市燃气输配、天然气销售以及燃器具销售等相关业务。大众嘉定污水、江苏大众的污水处理以BOT经营形式为主，经营内容主要为区域性污水处理。 公司拥有稳定的区域服务范围和期限，市场和业务模式波动变化可能性较小，随着区域内的天然气需求量和污水处理量的增长将为公司带来持续稳定的收益。 2.公用事业运营管理经验优势 公司各业务板块管理层及技术人员具备先进的经营管理和技术理念，积累了丰富的工作经验和扎实的专业素养，同时，公司通过不断完善数智化建设及内部管理制度建设，进一步提高经营管理水平和效率。安全管理方面，在集团安全委员的指导和带领下，各子公司在报告期内根据自身生产经营特点开展了强化安全生产的相关活动。 3.公司治理优势 作为沪港两地上市的公众公司，公司受到两地监管部门和境内外投资者的关注。公司为积极响应监管要求，报告期内修订了《公司章程》并重修《独立非执行董事制度》，同时为进一步加强董事会建设，结合ESG管理方针，公司将董事会战略发展委员会更名为董事会战略发展与ESG委员会，从更高层面系统地将ESG要素融入到公司日常管理中。 公司上半年分别获得第十八届中国上市公司董事会金圆桌系列奖项及2024金格奖之“ESG社会责任卓越企业”奖。 4.持续的融资能力优势 公司积极实践多渠道融资模式，具有良好的AAA级信用评级和融资能力，通过发行公司债、债务融资工具、资产证券化等多种金融工具，打造了全方位融资体系。公司密切关注相关政策变化及创新融资工具，通过平衡优化直接融资和间接融资，优化投融资结构，在降低融资风险、节约融资成本的同时，实现公司综合实力和股东价值的提升。 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年,公司在董事会正确带领和全体员工共同努力下，坚持既定发展战略，落实各项重点工作，主营业务持续稳健发展，在新能源产业布局、资管业务转型、强化现金回流、降低负债规模、加快数据治理和风控合规等方面，均取得良好成效。报告期内，公司实现营业收入36.43亿元，归属于上市公司股东的净利润1.22亿元。 (一)公用事业主业保持稳定健康的发展态势 1. 城市燃气板块 报告期内，上海大众燃气通过严格落实安全责任制，加强安全施工安全质量管理、推进安全标准化建设及老化管道改造等系列工作，全面筑牢安全防线；通过深化延伸优化服务推陈出新以促进经营发展。以精细管理提质增效，以数字转型驱动发展，不断提升公司管理水平和发展质量。 南通大众燃气严格执行把安全发展贯彻企业生产经营管理各领域全过程，持续强化安全治理；积极多元化布局，推动主营业务稳步发展；优化服务举措，建设品牌亮点；夯实内控工作基础，不断提升管理效益；全面加快数智化治理转型，顺应新质生产力赋能企业高质量发展。 2. 环境市政板块 大众嘉定污水持续做好生产运行各项准备应对污水处理量持续增长。报告期内，大众嘉定污水通过优化生产组织，加强设备维护，妥善应对污泥增量，保障正常生产；加强在线检测的准确率，根据水质及时调整工艺参数，确保处理系统正常运行，使出水稳定达标；积极推进增能扩容项目筹备工作，项目可行性研究报告已过专家评审；因地制宜节能降耗，推进光伏项目建设。 江苏大众围绕强化内控管理的要求和稳定运营发展为目标开展工作。报告期内持续深化精细管理，进一步优化绩效考核机制、完善内控管理体系；定期自检自查，确保平稳运营；结合实际，推进员工队伍梯队建设和人才培养，提升运营效率和员工积极性；完善资产动态管理系统，全面覆盖各厂设备“管、用、养、修”各工作环节。 翔殷路隧道公司坚持日常运营养护规范管理，确保隧道安全畅通。公司认真落实重大事故隐患专项排查整治行动的各项要求，多次开展应急预案演练和安全教育培训。 3. 城市交通板块 大众交通保持坚定信心，充分发挥机构改革、数字化转型和产业资源整合带来的优势，积极采取更为务实、灵活的发展模式，主动适应不断变化的市场环境，妥善应对各类风险，保持了稳健的发展态势。大众交通致力于为上海换电型新能源出租车寻找合适的运营管理模式，推动新能源汽车行业的发展，为实现“双碳”做出更大贡献。 《2024-2025节能降碳行动方案》提出，持续推动用能方式转型升级，增强电动汽车充电服务保障能力。大众运行物流积极推进公用充电场站投建工作，进一步完善公司新能源产业链布局，结合场站周边环境，打造更安全、高效、便捷、智能的充电基础设施体系，为快速增长的新能源汽车的补能需求提供有效支撑。公司已建成江东路超充场站，并将继续以快充场站为未来主要增量，探索充电站新场地与充电场站新业务。 (二)深化非银金融产业转型 大众融资租赁继续围绕“消费金融、平台金融”两大重点拓展业务。供应链金融业务迅速发展，消费金融在“车辆分期”项目上取得突破，大众保理公司业务稳步推进。报告期内，大众资管启动实体化运营工作，为集团持有的各类资产提供保值、增值的专业化金融服务，推动资产高效运营，实现资源优化配置。 (三)强化投后管理 公司强化创投平台的投后管理工作，通过多种途径加快项目退出，回笼资金。报告期内，公司直投项目及通过参股专项基金投资的项目经营情况平稳。公司定期会对已投项目逐一分析梳理，制定并执行合适的退出方案以控制风险获得收益。 (四)安全生产，行稳致远 在集团统筹规划与指导下，各业务板块严谨遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，始终将安全工作摆在先于一切、高于一切、重于一切的位置。各燃气公司严格落实安全生产责任制，稳步推动安全标准化建设，有效保障了管道运营与用户用气的双重安全；大众运行物流为提升应对危化品运输突发事件的反应能力，组织开展应急演练活动，旨在提高应急响应效率，全面提升员工的风险防范意识和自救互救能力。其他业务板块亦依据自身经营特点，组织开展各类安全宣传教育、技能培训、应急演练等，从而持续提升集团安全管理水平。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
(1) 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币
(2) 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产2,098,737,736.03（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为9.16%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司未新增金额重大的对外投资。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 |
