捷强装备(300875):使用闲置自有资金进行现金管理
天津捷强动力装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 28,000.00万元（含本数）进行现金管理，该事项已经审计委员会审议通过，且在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、现金管理投资品种 公司拟使用自有资金委托银行或其他金融机构进行理财，用于购买安全性高、流动性好、中低风险的银行、券商、信托、基金等理财投资产品，单个产品期限最长不超过12 个月。 3、现金管理额度及期限 公司拟使用不超过人民币28,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 4、实施方式 上述事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。在公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。 5、信息披露 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，及时履行信息披露义务。 6、关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险分析 （1）尽管购买的理财投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作和职业道德风险。 2、针对投资风险拟采取的措施 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品； （2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （3）公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实； （4）公司独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。 公司拟使用不超过人民币 28,000.00万元(含本数)自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，并有效控制风险的前提下实施，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。 四、相关审核及批准程序 1、董事会意见 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人民币28,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。 2、监事会意见 公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会一致同意公司在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人民币28,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 公司本次进行现金管理符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。 五、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议； 2、第四届监事会第二次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。 特此公告。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 2024年8月30日 中财网
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