[中报]百川畅银(300614):2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 23:01:14 中财网 |
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原标题:百川畅银:2024年半年度报告
河南百川畅银环保能源股份有限公司
2024年半年度报告
2024-068
【2024年 8月】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈功海、主管会计工作负责人韩旭及会计机构负责人(会计主管人员)李连生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 27
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 29
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 32
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 45
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 51
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 52
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 55
备查文件目录
一．载有公司法定负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二．报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三．其他相关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 百川畅银、公司、本公司 | 指 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 | | 本集团 | 指 | 本公司及子公司 | | 董事或董事会 | 指 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事或董事会 | | 监事或监事会 | 指 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司监事或监事会 | | 上海百川 | 指 | 上海百川畅银实业有限公司 | | 百川环服 | 指 | 百川环境服务有限公司 | | 百川环科 | 指 | 河南百川环境科技有限公司 | | 适乐达 | 指 | Spektra Voltik SDN.BHD | | 哥伦比亚控股 | 指 | BCCY COLOMBIA HOLDING S.A.S. | | 科尔多瓦 | 指 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | | 百川未来光伏 | 指 | 百川未来光伏技术（上海）有限公司 | | 浙江百川 | 指 | 浙江百川畅银新能源有限公司 | | 平顶山畅银 | 指 | 平顶山畅银新能源有限公司 | | 山西百畅农牧 | 指 | 山西百畅农牧科技有限公司 | | 洪雅百川 | 指 | 洪雅百川畅银新能源有限公司 | | 鄂尔多斯百川 | 指 | 鄂尔多斯市百川畅银新能源有限公司 | | 韶关百川 | 指 | 韶关市百川畅银新能源有限公司 | | 大悟百川 | 指 | 大悟百川畅银新能源有限公司 | | 思南百川 | 指 | 思南县百川畅银新能源有限公司 | | 新乡热力 | 指 | 新乡百川畅银热力能源有限公司 | | 苏州百畅 | 指 | 苏州百畅再生能源有限公司 | | 府谷百畅 | 指 | 府谷县百畅新能源有限公司 | | 广西港亚 | 指 | 广西港亚盛达新能源有限公司 | | 新密百川 | 指 | 新密市百川畅银新能源有限公司 | | 南阳百川 | 指 | 南阳百川畅银新能源有限公司 | | 马鞍山百川 | 指 | 马鞍山百川畅银新能源科技有限公司 | | 翼城百川 | 指 | 翼城县百川畅银新能源有限公司 | | 利川百川 | 指 | 利川市百川畅银新能源有限公司 | | 曲沃百川 | 指 | 曲沃县百川畅银新能源有限公司 | | 兰州百川 | 指 | 兰州新区百川畅银新能源有限公司 | | 神木百畅 | 指 | 神木百畅新能源有限公司 | | 上海储能 | 指 | 上海百川畅银储能科技有限公司 | | 珠海储能 | 指 | 珠海百川畅银储能科技有限公司 | | 百畅热链 | 指 | 河南百畅热链道路运输有限公司 | | 垃圾填埋气、填埋气、填埋沼气 | 指 | 生活垃圾填埋后，在填埋场内被微生物分解，产生的以甲烷和二氧化碳为
主要成分的混合气体，其中甲烷含量约占 50～60%，二氧化碳约占 40～
50%，其余为少量的氢、氮、硫化氢等气体。 | | 养殖粪污沼气 | 指 | 养殖场的粪污等有机废弃物经过预处理除去其中的无机杂质，经过厌氧发
酵后，在厌氧微生物的作用下产生的以甲烷和二氧化碳为主要成分的混合
气体。 | | 渗滤液沼气 | 指 | 垃圾渗滤液在无害化处理过程中，渗滤液中的有机质被厌氧微生物分解， | | | | 产生的以甲烷和二氧化碳为主要成分的混合气体。 | | 装机容量 | 指 | 发电机组或发电系统的额定有功功率，是表征发电系统建设规模和电力生
产能力的主要指标，单位为“KW”或“MW”。 | | CDM | 指 | 清洁发展机制（CDM）是《联合国气候变化框架公约》第三次缔约方大
会 COP3（京都会议）通过的缔约方在境外实现部分减排承诺的一种履约
机制。 | | CERs | 指 | Certification Emission Reduction的英文缩写，即核证减排量，是清洁发展
机制（CDM）中的特定术语，指联合国执行理事会（EB）向实施清洁发
展机制项目的企业颁发的经过指定经营实体（DOE）核查证实的温室气
体减排量。 | | CCER | 指 | 根据《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》，参与自愿减排的减排量需
经中国主管部门在中国自愿减排交易登记簿进行登记备案，经备案的减排
量称为“核证自愿减排量（CCER）”。 | | VCS | 指 | Verified Carbon Standard的英文缩写，即核证减排标准，是气候组织
（CG）、国际排放交易协会（IETA）及世界经济论坛（WEF）等机构组
织联合于 2005年开发的，目的是为自愿碳减排交易项目提供一个全球性
的质量保证标准。 | | GS | 指 | Golden Stardard的英文缩写，即黄金标准，是由世界自然基金会
（WWF）和南南-南北合作组织（South-South North Initiative）和国际太
阳组织（Helio International）发起，为清洁发展机制（CDM）和联合履约
（JI）之下的减排项目。 | | CCPs | 指 | Core Carbon Principles的英文缩写，即核心碳原则，是自愿碳市场诚信委
员会（ICVCM，The Integrity Council for the Voluntary Carbon Market）于
2023年发布的，包含十项基于科学的基本原则，用于确定能够产生真
实、可验证的气候影响的高质量碳信用额。 | | 林吉特 | 指 | 马来西亚法定货币 | | 哥伦比亚比索 | 指 | 哥伦比亚法定货币 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 百川畅银 | 股票代码 | 300614 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 百川畅银 | | | | 公司的外文名称（如有） | Henan BCCY Environmental Energy Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | BCCY | | | | 公司的法定代表人 | 陈功海 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 韩旭 | 辛静 | | 联系地址 | 河南省郑州市郑东新区如意西路如意河西二街
楷林大厦 10楼 | 河南省郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大
厦 10楼 | | 电话 | 0371-61656692 | 0371-61656692 | | 传真 | 0371-65521780 | 0371-65521780 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用
| 公司注册地址 | 河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街 26号 4号楼 1单元 3层 22号 | | 公司注册地址的邮政编码 | 450001 | | 公司办公地址 | 河南省郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10楼 | | 公司办公地址的邮政编码 | 450000 | | 公司网址 | http://www.bccynewpower.com | | 公司电子信箱 | [email protected] | | 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2024年 07月 29日 | | 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公告编号:2024-065《关于变更办公地址的公告》 |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同
期增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 229,575,845.44 | 195,728,432.41 | 231,365,046.18 | -0.77% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -44,616,528.23 | 17,160,554.35 | 2,044,786.48 | -2,281.97% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） | -43,678,727.16 | 6,719,670.58 | -8,694,663.83 | -402.36% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -3,156,605.02 | 42,173,747.02 | 40,788,786.34 | -107.74% | | 基本每股收益（元/股） | -0.28 | 0.11 | 0.01 | -2,900.00% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.28 | 0.11 | 0.01 | -2,900.00% | | 加权平均净资产收益率 | -2.78% | 1.14% | 0.13% | -2.91% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年
度末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 2,453,541,651.72 | 2,286,365,461.55 | 2,521,535,083.31 | -2.70% | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 1,532,808,924.93 | 1,591,601,412.25 | 1,633,369,118.69 | -6.16% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -826,919.28 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 788,478.87 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -983,129.52 | | | 减：所得税影响额 | -79,956.16 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -3,812.70 | | | 合计 | -937,801.07 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 增值税即征即退收入 | 8,494,015.41 | 与日常经营活动相关的增值税退税收入 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司在做好沼气发电业务和碳减排业务的同时，大力推进移动储能供热业务，同时加大相关业务的国际市场拓展，结合企业优势研发和投资新型废弃物循环利用业务以及太阳能资源高效技术利用业务。
1、沼气发电业务
甲烷（CH4）是导致全球气候变暖的第二大温室气体，它的温室效应是二氧化碳的 28倍，甲烷的回收利用是减少温室气体排放很重要的一环。公司自设立以来深耕于环保行业，是国内第三方提供沼气资源化利用的主要服务商之一。公司与垃圾填埋场的主管部门（城市管理局、环境卫生管理处等）、养殖场、造纸厂等生产运营单位合作，收集生活垃圾、养殖粪污、工业废水等废弃物产生的沼气（甲烷气）进行发电。
报告期内公司部分填埋气发电项目所在城市新建设了垃圾焚烧厂，填埋气发电业务受到了一定的冲击，尽管当年有一些发电项目关闭或者减容，但公司也在加大市场拓展力度和建设力度，本报告期内，公司产生发电量的沼气电厂有 98个，装机容量 177.6兆瓦。
2、移动储能供热业务
移动储能供热是一种新型的余热利用与集约化供热模式，移动供热打破了管道供热的传统模式，是热量输送技术的一次突破。该业务是将燃煤电厂、垃圾焚烧厂、冶炼、化工、建材等高耗能行业的富裕能源和工业余热回收储存，利用装有储热材料的车辆，运输至周边的纺织、制药、食品、养殖、学校、居民小区等热能消费者，解决了供热管网建设周期长、成本高、覆盖半径短的问题，并对小型落后燃煤锅炉有效替代，缓解中小用热单位更换燃气锅炉、电锅炉导致供热成本高、用热稳定性波动的问题，具有广泛的下游需求。该业务的优势是供热辐射范围广、热能损耗小、储热量大、节能减排和降低企业的用热成本等。
为了加大市场开发的进度，报告期内公司推出了移动供热自营模式、第三合作运营模式以及移动供热车辆租赁模式等多种灵活合作的方式。截至报告期末，移动储能供热车已投入运营 241台。随着规模效应的增加，移动储能供热业务将逐步实现盈利。
3、碳减排交易业务
公司积极参与国际、国内市场的碳减排交易机制，以扩大实现沼气发电项目的收益。在项目建设前期，公司即对项目做出评估，若项目满足 CDM/VCS/CCER/GS项目合格性的要求，则公司同时启动CDM/VCS/CCER/GS项目的注册程序。
截至报告期末，公司已有 19个沼气发电项目在 UNFCCC注册成为 CDM项目（其中有 2个转为VCS项目），32个沼气发电注册成为 VCS项目，3个沼气发电项目注册成为 GS项目，3个沼气发电项目正在申请注册为 GCC项目，获取的碳指标可以在相关碳排放权市场参与交易。
填埋气发电项目注册 VCS后可以获得 CCP 标签，未来有望在国际上优先出售从而增加碳交易的收入，公司也在申请香港交易所开具交易账户用于交易 VCS和 GS项目产生的减排量；另外，公司积极推广碳中和业务咨询服务，为客户提供包括会议碳中和与会展碳中和等解决方案，帮助客户实现碳中和目标。
4、国际市场开发
公司在早几年就进入南美洲的哥伦比亚新能源市场，报告期内在哥伦比亚有 2个沼气发电项目在建，合计装机规模 9.98兆瓦，预计本年内实现并网发电；首个装机 9.9兆瓦的光伏电站已经于 2023年 12月投产，另外有两个光伏电站处于在建状态，合计装机 19.8兆瓦；还有多个光伏电站和沼气发电项目处于前期项目开发阶段。公司在哥伦比亚也有多个填埋场沼气发电项目在谈，同时在大力开展墨西哥、智利等国家的填埋场沼气发电项目，公司已经成为中国在哥伦比亚投资新能源业务的排头兵，未来将继续深耕南美市场。
公司也重视东南亚市场的开发，在马来西亚霹雳州的怡保市装机 2兆瓦的填埋气发电项目预计2024年底并网发电。在马来西亚的槟城、彭亨州和吉隆坡等地也有多个填埋场沼气发电项目签约洽谈中，越南和泰国区域的项目也在前期洽谈中。未来垃圾填埋场沼气业务的增长主要会来自海外市场，在公司业务占比逐步提高，国际业务将成为公司重要的利润增长点。
5、新型废弃物循环利用
国务院办公厅印发《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》中明确提出加快废旧装备再制造和新型废弃物循环利用，废弃物循环利用产业将成为国家大力推动发展的一个环保细分领域。本报告期内公司收购了百川环服 66.80%股权，百川环服成为全资子公司已纳入公司合并报表范围。百川环服从事生活垃圾分类及垃圾分拣中心运营服务、再生资源回收业务以及垃圾清扫保洁服务；本次收购有助于公司沼气发电业务的纵向延伸，加强产业链的布局，实现业务间的协同拓展，同时有利于进一步加强与已投资建设填埋气发电厂所在地政府的合作关系，争取利用现有电厂开展再生资源回收业务，做大做强新型废弃物循环利用业务。
6、太阳能资源高效利用
公司参与投资的熔拓光热基金设立了内蒙古百川光热科技有限公司，百川光热主营业务为高精度太阳能聚光反射镜的制造，工厂位于内蒙古鄂尔多斯光热智能装备制造产业园区。本报告期内，百川光热建设完成一条平面镜生产线，已具备批量生产及稳定供货能力，另外一条钢化槽式镜生产线即将完成最后的设备调试，这样就形成完整的太阳能热发电聚光反射镜产业链体系。百川光热已成功通过了零碳工厂评定，获得了四星级认证。
报告期内，公司投资控股的百川未来新能源技术（上海）有限公司，致力于异质结光伏电池技术的研发应用。
二、核心竞争力分析
公司核心竞争力体现在以下方面：
1、沼气发电市场占有率领先
公司为沼气发电行业龙头，公司装机容量在行业内优势显著。2024年上半年公司产生发电量的沼气电厂 98个，装机容量 177.6兆瓦。公司装机规模国内领先，在填埋气处理行业市场占有率超过 20%。
2、多维度布局新沼气业务
公司不断拓展沼气资源利用宽度，从而覆盖更广阔的市场空间。我国沼气资源应用领域较广阔，公司除利用沼气资源进行填埋气发电以外，近年在餐厨/厨余垃圾、养殖粪污、垃圾焚烧沼气、工业沼气等细分领域积极开拓业务。
（1）餐厨/厨余垃圾沼气市场
公司已与相关餐厨/厨余垃圾运营商开展沼气利用合作，并已与运营商签署了合作协议，公司在北京、沈阳、金华、菏泽、南阳、马鞍山、潼南和丰都等地已签约餐厨/厨余垃圾处理厌氧沼气发电项目。
（2）养殖粪污沼气市场
养殖场沼气的资源化利用具有较高经济性，养殖粪污沼气利用项目将养殖场粪污集中收集，厌氧消化处理产生沼气后进入预处理系统净化、发电，该项目自发自用模式可降低养殖企业用电成本以及公司的输电成本，公司与牧原股份已有 6个沼气发电项目投产的基础上，还有其他新项目在推进中，并与国内多家养殖企业洽谈合作等。
（3）垃圾焚烧渗滤液沼气市场
公司很多发电项目附近建设有垃圾焚烧厂，焚烧厂设有渗滤液污水处理厂，在使用厌氧工艺时会产生大量沼气，公司已在北京、天津、沈阳、南阳、漯河，青岛、濮阳、新沂、荆门、中牟、新郑等 10多个城市投产了垃圾焚烧渗滤液沼气发电项目，未来将进一步拓展新市场。
（4）其他富含甲烷的可燃气体
公司已在广西投运一家由造纸厂污水产生的工业沼气发电厂，当前在山东德州一家生产企业合作的工业沼气发电厂正在建设中，公司项目团队当前正在多个地方洽谈类似的工业沼气项目；同时，公司也在积极拓展煤矿瓦斯气、煤层气、油田伴生气等可燃气气体发电业务。
3、碳减排业务国内领先
公司前瞻布局国际、国内的碳减排业务，组建有专门的碳减排业务开发团队，在项目建设前期即对填埋气产量和沼气发电机组装机容量进行评估和规划，启动 CDM/VCS/GS/CCER 项目的注册程序。同时，公司在国内外拥有碳减排指标的销售渠道和交易经验，碳减排收入可以加大项目建设的经济可行性，提高公司的市场竞争力。
4、移动储能供热技术先发优势
公司基于自身研发储备并与优势科研院合作，开拓移动储能供热业务，利用储能车运送蒸汽为上下游企业创造经济效益，实现热能的有效利用并实现节能减排。移动储能供热业务有望逐步实现产业规模效应，为公司贡献业绩新增量。公司与优势院校合作研发，核心竞争力不断提升。
5、国际业务的市场先发优势
在南美洲、东南亚和非洲等地垃圾填埋仍为目前垃圾处理的主流手段，公司多年前就布局海外市场。
百川畅银哥伦比亚公司作为中资在哥伦比亚领先的环境治理和新能源发电企业，未来公司海外业务进展有望进一步突破。公司目前在哥伦比亚、马来西亚等国已签约多个填埋气发电项目和光伏发电项目。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 229,575,845.44 | 231,365,046.18 | -0.77% | | | 营业成本 | 189,486,384.53 | 177,856,431.19 | 6.54% | | | 销售费用 | 665,440.87 | 1,235,261.56 | -46.13% | 主要系公司加强成本费用管理，降本增效，
减少无效费用开支 | | 管理费用 | 47,688,704.00 | 50,011,440.50 | -4.64% | | | 财务费用 | 23,492,282.30 | 12,955,864.45 | 81.33% | 主要系可转换债券利息费用、贷款利息费
用、汇兑损益变动 | | 所得税费用 | -1,575,135.48 | 1,005,988.13 | -256.58% | 主要系本期利润总额降低 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -3,156,605.02 | 40,788,786.34 | -107.74% | 主要系本期收到可再生能源补贴电价款减少 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -109,213,142.59 | -201,296,137.97 | 45.75% | 主要系本期购建固定资产支付的现金减少 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 26,196,454.00 | 369,361,217.22 | -92.91% | 主要系上期收到可转换债券筹资 | | 现金及现金等价物净增
加额 | -83,874,270.75 | 205,583,120.58 | -140.80% | 主要系本期经营活动、筹资活动现金流量净
额均减少所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同
期增减 | 营业成本比上年同
期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 电力 | 132,210,058.27 | 112,769,617.92 | 14.70% | -30.38% | -17.48% | -8.45% | | 热力 | 42,353,418.33 | 39,500,060.39 | 6.74% | 61.19% | 64.08% | -6.94% | | 环卫及再生资源
回收服务 | 36,030,921.66 | 24,659,734.87 | 31.56% | 4.36% | -8.64% | 44.62% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露
要求：
| 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | | | 业务
类型 | 新增订单 | | | | 确认收入订单 | | 期末在手订单 | | | | | | 数量 | 金额
（万
元） | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数
量 | 确认收入金
额（万元） | 数
量 | 未确认收入
金额（万
元） | | | | | 数量 | 金额（万
元） | 数量 | 金额（万
元） | | | | | | 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过
5000万元） | | | | | | | | | | | | 项目
名称 | 订单金额
（万元） | 业务类
型 | 项目
执行
进度 | 本期确认收
入（万元） | 累计确认收
入（万元） | 回款金额
（万元） | 项目进度是否达预期，如未达到披露原
因 | | | |
| 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 | | | | | | 业 | 新增订单 | 尚未执行订 | 处于施工期订单 | 处于运营期 |
| 务
类
型 | | | | | 单 | | | | | | 订单 | | | | | | 数
量 | 投资金
额（万
元） | 已签订合同 | | 尚未签订合
同 | | 数
量 | 投资金
额（万
元） | 数
量 | 本期完成
的投资金
额（万
元） | 本期确
认收入
金额
（万
元） | 未完成
投资金
额（万
元） | 数
量 | 运营收
入（万
元） | | | | | 数
量 | 投资金
额（万
元） | 数
量 | 投资金
额（万
元） | | | | | | | | | | 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以
上且金额超过 5000万元） | | | | | | | | | | | | | | | | 项
目
名
称 | 业
务
类
型 | 执行进度 | 报告内投资
金额（万
元） | 累计投资金
额（万元） | 未完成投资
金额（万
元） | 确认收入（万元） | 进度是否达预期，如未
达到披露原因 | | | | | | | | | 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%
以上且金额超过 1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100万） | | | | | | | | | | | | | | | | 项
目
名
称 | 业
务
类
型 | 产能 | 定价依据 | 营业收入
（万元） | 营业利润
（万元） | 回款金额（万元） | 是否存在不能正常履约
的情形，如存在请详细
披露原因 | | | | | | | |
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 115,189,227.20 | 4.69% | 204,183,337.94 | 8.10% | -3.41% | | | 应收账款 | 630,260,893.47 | 25.69% | 594,795,851.56 | 23.59% | 2.10% | | | 合同资产 | 139,342,647.52 | 5.68% | 146,977,641.43 | 5.83% | -0.15% | | | 存货 | 34,668,043.21 | 1.41% | 34,032,024.20 | 1.35% | 0.06% | | | 长期股权投资 | 40,264,385.76 | 1.64% | 33,334,474.30 | 1.32% | 0.32% | | | 固定资产 | 738,424,044.45 | 30.10% | 758,549,821.90 | 30.08% | 0.02% | | | 在建工程 | 158,049,623.98 | 6.44% | 125,699,046.89 | 4.99% | 1.45% | | | 使用权资产 | 29,587,783.88 | 1.21% | 32,886,765.05 | 1.30% | -0.09% | | | 短期借款 | 290,816,383.88 | 11.85% | 257,862,102.48 | 10.23% | 1.62% | | | 合同负债 | 2,949,985.58 | 0.12% | 10,150,852.13 | 0.40% | -0.28% | | | 长期借款 | 30,239,560.00 | 1.23% | 18,074,899.95 | 0.72% | 0.51% | | | 租赁负债 | 23,386,382.28 | 0.95% | 26,808,370.37 | 1.06% | -0.11% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计
提的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融资产（不含
衍生金融资产） | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | 2.衍生金融资产 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | 3.其他债权投资 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | 4.其他权益工具投资 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | 5.其他非流动金融资产 | 12,923,419.13 | | | | | | | 12,923,419.13 | | 金融资产小计 | 12,923,419.13 | | | | | | | 12,923,419.13 | | 上述合计 | 12,923,419.13 | | | | | | | 12,923,419.13 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告〉七、合并财务报表项目注释〉31 所有权或使用权受到限制的资产 六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投
资公
司名
称 | 主要业
务 | 投
资
方
式 | 投资金额 | 持股比
例 | 资
金
来
源 | 合
作
方 | 投
资
期
限 | 产品类
型 | 截至资
产负债
表日的
进展情
况 | 预计
收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉
诉 | 披露日期（如
有） | 披露索引（如有） | | 百川
环境
服务
有限
公司 | 环卫及
再生资
源回收
服务 | 收
购 | 54,108,000.00 | 100.00% | 自
有
资
金 | 无 | 长
期 | 环卫及
再生资
源回收
服务 | 完成 | 0.00 | -6,815,719.29 | 否 | 2024年 05月
07日 | 巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）《关于收购百
川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限
公司收购其控股子公司少数股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2024-047） | | 合计 | -- | -- | 54,108,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -6,815,719.29 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产
类别 | 初始投资成
本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 报告期
内购入
金额 | 报告期
内售出
金额 | 累计
投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金
来源 | | 其他 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,417,000.00 | 4,583,000.00 | 自有
资金 | | 其他 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,419.13 | 8,140,419.13 | 自有
资金 | | 其他 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 自有
资金 | | 合计 | 18,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,276,580.87 | 12,923,419.13 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 41,097.65 | | 报告期投入募集资金总额 | 1,811.82 | | 已累计投入募集资金总额 | 30,247.1 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 一、 募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2646号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,200,000张，每张面值为人民币 100元，募集
资金总额为人民币 420,000,000.00元，扣除相关发行费用人民币 9,023,462.26元（不含税）后，本次实际募集资金净额
为人民币 410,976,537.74元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于
2023年 2月 28日出具了《验资报告》（安永华明(2023)验字第 61309953_R01号）。截至 2024年 6月 30日，公司累计
使用募集资金金额为人民币 30,247.10万元，本报告期募集资金使用金额为人民币 1,811.82万元（不含使用闲置募集资
金暂时补充流动资金金额人民币 8,000.00万元），募集资金专户余额为人民币 3,118.72万元(含利息）。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件
的要求，结合公司实际情况，公司制订了《河南百川畅银环保能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募
集资金管理制度》”）。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集 | |
资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司分别于 2023年 3月 6日与招商银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份
有限公司河南省分行及保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，于
2023年 4月 23日与中国民生银行股份有限公司郑州分行及保荐机构中原证券签署了《募集资金三方监管协议之补充协
议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告披露日，上述监管协议
均得到了切实有效的履行。
截至 2024年 6月 30日，公司相关募集资金专户存储情况如下：
开户行名称：招商银行股份有限公司郑州东风路支行
账号：371902795010109
账户状态：正常使用
存款方式：活期存款
募集资金用途：沼气综合利用项目
初始存放金额：18,032.08万元
存款余额：2,770.37万元
开户行名称：中国民生银行股份有限公司郑州分行
账号：637772450
账户状态：正常使用
存款方式：活期存款
募集资金用途：购置移动储能车项目及沼气综合利用项目
初始存放金额：11,000.00万元
存款余额：348.35万元
开户行名称：交通银行股份有限公司河南省分行
账号：411626999011002912103
账户状态：已销户
存款方式：活期存款
募集资金用途：补充流动资金
初始存放金额：12,500.00万元
存款余额：0.00万元
注：
1.募集资金专项账户初始存放金额包含未支付或未置换的律师费等发行费用人民币 434.42万元。
2.存款余额人民币 3,118.72万元不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额人民币 8,000.00万元。
3.因招商银行股份有限公司郑州东风路支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权限的招商
银行股份有限公司郑州分行统一签署。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用情况对照表详见“第三节 管理层讨论与分析>六、投资状况分析>5、募集资金
使用情况>（2）募集资金承诺项目情况”。
四、 变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募
资金投向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资金
净额 | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
总额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 截止报告期
末累计实现
的效益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 沼气综合利用项目 | 否 | 18,102.54 | 18,500 | 18,102.54 | 61 | 7,451.58 | 41.16% | | -369.11 | -1,385.63 | 不适用 | 否 | | 购置移动储能车项目 | 否 | 10,763.67 | 11,000 | 10,763.67 | 1,750.82 | 10,539.15 | 97.91% | | -409.52 | -2,164.87 | 否 | 否 | | 补充流动资金 | 否 | 12,231.44 | 12,500 | 12,231.44 | | 12,256.37 | 100.20%
（注 1） | | | | 不适用 | 否 | | 承诺投资项目小计 | -- | 41,097.65 | 42,000 | 41,097.65 | 1,811.82 | 30,247.1 | -- | -- | -778.63 | -3,550.5 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 41,097.65 | 42,000 | 41,097.65 | 1,811.82 | 30,247.1 | -- | -- | -778.63 | -3,550.5 | -- | -- | | 分项目说明未达到计
划进度、预计收益的
情况和原因（含“是
否达到预计效益”选
择“不适用”的原因） | 不适用。原因如下：
1、沼气综合利用项目：
新建及扩建 19个垃圾填埋气综合利用项目中 5个项目达到预计效益，其余 14个垃圾填埋气综合利用项目未能达到预期效益原因如下：
（1）大悟县城区垃圾填埋场沼气综合利用项目尚处于在建期，尚未产生预期效益。
（2）汤阴县城市生活垃圾处理场沼气污染治理及综合利用项目、辰溪县城市生活垃圾填埋场沼气污染治理及综合利用项目、和县生活垃圾卫生填埋场沼
气发电项目、郑州环保能源工程沼气发电项目，由于电厂尚未进入补贴目录，按照新增项目收入确认准则，未确认补贴收入，未能达到预期效益。
（3）濮阳县农村生活垃圾处理场沼气污染治理及综合利用项目、东至县管山生活垃圾填埋场沼气污染治理及综合利用项目已停产处理同时确认了停产损
失，导致发电机组综合产能利用率较低，未能达到预期效益。
（4）静海渗滤液厌氧沼气利用项目、上蔡牧原养殖十二场沼气发电项目、上蔡牧原养殖九场沼气发电项目、社旗牧原养殖四场沼气发电项目、社旗牧原
养殖九场沼气发电项目、安徽濉溪牧原二场沼气发电项目、安徽濉溪牧原六场沼气发电项目，产气量未满足满负荷状态，发电机组综合产能利用率较低，
未能达到预期效益。
2、购置移动储能车项目：
2024年半年度，公司“购置移动储能车项目”正处于业务稳步扩张阶段，募集资金投资进度已达 97.91%，储能车设备和人员配置基本到位，优质客户数量
和供汽量持续增长，亏损额逐月减小。 | | | | | | | | | | | |
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