百纳千成(300291):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月29日 23:06:19 中财网

原标题:百纳千成:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京百纳千成影视股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：北京百纳千成影视股份有限公司 单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的会计 科目	2024年期初占用资 金余额	2024年半年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2024年半年度占 用资金的利息 (如有)	2024年半年度偿 还累计发生金 额	2024年半年度期 末占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的会计 科目	2024年期初往来资 金余额	2024年半年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2024年半年度往 来资金的利息 (如有)	2024年半年度偿 还累计发生金 额	2024年半年度期 末往来资金余额	往来形成原 因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	盈峰集团有限公司	同一实际控制人	预付账款	0.00	35,286.00			35,286.00	采购商品	经营性往来
	佛山市顺德区美的酒店管理有限公司	实际控制人直系亲属控制 的法人	预付账款	274,610.63				274,610.63	采购商品	经营性往来
	广州华艺国际拍卖有限公司	同一实际控制人	预付账款	13,433.00	76,555.00			89,988.00	采购商品	经营性往来
	深圳市盈峰智慧科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	0.00	58,476.00			58,476.00	房屋租赁	经营性往来
	佛山市顺德区美的酒店管理有限公司	实际控制人直系亲属控制 的法人	其他应收款	11,492.59			11,492.59	-	住宿服务	经营性往来
	芜湖安得智联科技有限公司	实际控制人直系亲属控制 的法人	其他应收款	366,794.64				366,794.64	仓库租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京百纳荟萃文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	8,300,000.00			0.00	8,300,000.00	往来款	非经营性往来
	北京百纳荟萃文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	236,860,000.00	35,000,000.00		26,600,000.00	245,260,000.00	内部借款	非经营性往来
	北京百纳京华文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	45,418,540.00			7,700,000.00	37,718,540.00	往来款	非经营性往来
	北京百纳京华文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	12,390,000.00			12,390,000.00	-	内部借款	非经营性往来
	北京精彩时间文化传媒有限公司	非全资子公司	其他应收款	158,939,132.00	14,588,715.00	5,173,931.85	0.00	178,701,778.85	往来款	非经营性往来
	北京精彩时间文化传媒有限公司	非全资子公司	其他应收款	39,500,000.00		1,198,166.65	0.00	40,698,166.65	内部借款	非经营性往来
	东方美之（北京）影业有限公司	非全资子公司	其他应收款	22,485,002.73		659,878.66	0.00	23,144,881.39	内部借款	非经营性往来
	东方美之（北京）影业有限公司	非全资子公司	其他应收款	43,648,872.62	17,574,293.67	1,486,688.99	0.00	62,709,855.28	往来款	非经营性往来
	东阳缤纷异彩影视文化有限公司	非全资子公司	其他应收款	45,413,557.77		1,734,662.20	0.00	47,148,219.97	内部借款	非经营性往来
	东阳缤纷异彩影视文化有限公司	非全资子公司	其他应收款	58,999,817.61		2,207,187.44	0.00	61,207,005.05	往来款	非经营性往来
	东阳万纳光璟影视文化有限公司	非全资子公司	其他应收款	128,792,723.90	70,000,000.00	4,010,089.00	42,073,355.25	160,729,457.65	内部借款	非经营性往来
	东阳万纳光璟影视文化有限公司	非全资子公司	其他应收款	29,859,430.49		452,789.68	0.00	30,312,220.17	往来款	非经营性往来
	百纳影视（天津）有限公司	全资子公司	其他应收款	3,300,000.00	50,000.00		0.00	3,350,000.00	内部借款	非经营性往来
	百纳影视（天津）有限公司	全资子公司	其他应收款	8,571,664.70			0.00	8,571,664.70	往来款	非经营性往来
	喀什百纳影视有限公司	全资子公司	其他应收款	21,630,000.00	29,500,000.00		0.00	51,130,000.00	内部借款	非经营性往来
	上海美纳光璟娱乐有限公司	非全资子公司	其他应收款	18,676,302.08		274,895.84	0.00	18,951,197.92	往来款	非经营性往来
	上海美纳光璟娱乐有限公司	非全资子公司	其他应收款	14,132,303.94	15,200,000.00	820,907.46	0.00	30,153,211.40	内部借款	非经营性往来
	上海华录百纳文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	30,000,000.00			0.00	30,000,000.00	内部借款	非经营性往来
	北京千成万象文化发展有限公司	非全资子公司	其他应收款	186,390,587.98	1,800,000.00	7,044,883.63	0.00	195,235,471.61	内部借款	非经营性往来
	北京百纳源泉影视传媒有限公司	非全资子公司	其他应收款	5,510,248.89	750,000.00	214,095.55	0.00	6,474,344.44	内部借款	非经营性往来
	北京友光影业有限公司	非全资子公司	其他应收款	37,968,818.88		738,316.37	17,919,270.38	20,787,864.87	内部借款	非经营性往来
	北京友光影业有限公司	非全资子公司	其他应收款	12,974,107.01	16,619,498.69	609,585.13	0.00	30,203,190.83	往来款	非经营性往来
	东阳华录百纳影视有限公司	全资子公司	其他应收款	14,980,000.00	2,000,000.00		0.00	16,980,000.00	内部借款	非经营性往来
	宁波荟萃文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	20,500,000.00	15,450,000.00		0.00	35,950,000.00	内部借款	非经营性往来
	宁波丝足鲈恒升智能科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	53,936,550.00		1,134,466.67	32,989,979.17	22,081,037.50	内部借款	非经营性往来
	深圳市启玲影视传媒文化有限公司	全资子公司	其他应收款	9,500,000.00	51,000,000.00		5,900,000.00	54,600,000.00	内部借款	非经营性往来
	福州百纳凯旋影视有限公司	全资子公司	其他应收款		5,010,000.00		0.00	5,010,000.00	内部借款	非经营性往来
	泉州千成怡悦影视有限公司	全资子公司	其他应收款		52,010,000.00		0.00	52,010,000.00	内部借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-
								-
总计				1,269,343,991.46	326,722,824.36	27,760,545.12	145,584,097.39	1,478,243,263.55

公司法定代表人：方刚 主管会计工作的公司负责人: 李佳斌 公司会计机构负责人：李翠仿