百纳千成(300291):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月29日 23:06:21 中财网

原标题:百纳千成:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-035 北京百纳千成影视股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的要求，北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称 “公司”）将 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、公司 2016年向特定投资者非公开发行股票的募集资金（以下简称“2016年非公开发行股票募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227号核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）共计 103,922,495股，每股发行价格为人民币21.08元。此次募集资金总额为人民币 2,190,686,194.60元，扣除发行费用18,577,018.93元后，实际募集资金净额为人民币 2,172,109,175.67元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 9月 21日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具了中天运[2016]验字第 90089号《验资报告》。

2、公司 2020年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称“2020年向特定对象发行股票募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948号核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）共计 101,522,842股，每股发行价格为人民币 3.94元。

此次募集资金总额为人民币399,999,997.48元，扣除发行费用5,856,153.62元后，实际募集资金净额为人民币 394,143,843.86元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020年 12月 18日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具了致同验字[2020]第 110C001019号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额
1、以前年度已使用金额
（1）截至 2023年 12月 31日，公司 2016年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目 186,364.06万元，尚未使用的金额为 47,543.70万元（其中募集资金 30,846.86万元，专户存储累计利息扣除手续费 16,696.84万元）。

（2）截至 2023年 12月 31日，公司 2020年向特定对象发行股票募集资金累计投入募投项目 25,670.02万元，尚未使用的金额为 15,509.04万元（其中募集资金 13,744.37万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,764.67万元）。

2、本报告期使用金额及期末余额
（1）2024年半年度，公司 2016年非公开发行股票募集资金使用及期末余额如下：
单位：元

项 目	金额
2024年 1月 1日募集资金金额	475,437,007.21
减：本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额	37,824,692.36
减：本期综艺节目制作项目募集资金使用金额	0.00
减：本期体育赛事运营项目募集资金使用金额	0.00
减：本期媒介资源集中采购项目募集资金使用金额	0.00
加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额	3,561,013.41
报告期末尚未使用的募集资金余额	441,173,328.26

（2）2024年半年度，公司 2020年向特定对象发行股票募集资金使用及期末余额如下：
单位：元

项 目	金额
2024年 1月 1日募集资金金额	155,090,370.02
减：本期电视剧及网络剧制作项目募集资金使用金额	0.00
减：本期户外媒介资源采购项目募集资金使用金额	0.00
减：本期电影制作及宣发项目募集资金使用金额	10,957,815.00
加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额	1,259,508.32
报告期末尚未使用的募集资金余额	145,392,063.34

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制订了《北京百纳千成影视股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司根据《募集资金管理制度》的有关规定，结合经营业务的需要，在商业银行开立募集资金专项账户用于募集资金的存储。公司与保荐机构，募集资金存储银行及相关主体签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。监管协议的履行不存在问题。

截至 2024年 6月 30日，公司 2016年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

开户主体	专户银行名称	银行账号	存放余额（元）	存储方式
北京百纳千成影 视股份有限公司	北京银行股份有限公 司中关村海淀园支行	2000******** ***********	5,604,647.99	活期
			24,050,000.00	定期存款
			100,000,000.00	结构性存 款
北京百纳千成影 视股份有限公司	中国民生银行股份有 限公司北京分行	6981*****	181,518,255.94	活期
上海美纳光璟娱 乐有限公司	中国民生银行股份有 限公司北京林萃路支 行	6450*****	307.31	活期
东阳万纳光璟影 视文化有限公司	中国民生银行股份有 限公司北京林萃路支 行	6490*****	0.00	活期
北京精彩时间文 化传媒有限公司	中国民生银行股份有 限公司北京林萃路支 行	6650*****	0.00	活期
东方美之（北 京）影业有限公 司	中国民生银行股份有 限公司北京林萃路支 行	6850*****	1.16	活期
北京友光影业有 限公司	中国民生银行股份有 限公司北京林萃路支 行	6377*****	115.86	活期

截至 2024年 6月 30日，公司 2016年非公开发行股票募集资金暂存于证券资金理财账户情况如下：

金融机构	资金账号	账户类别	存储余额（元）
中泰证券股份有限公司	1003********	理财账户	130,000,000.00

截至 2024年 6月 30日，公司 2020年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：

开户主体	专户银行名称	银行账号	存放余额 （元）	存储方 式
北京百纳千成 影视股份有限 公司	兴业银行股份有限 公司广州分行营业 部	3948********** ****	10,303,987.18	活期
			135,000,000.00	结构性 存款
北京百纳千成 影视股份有限 公司	兴业银行股份有限 公司佛山勒流支行	3930********** ****	87,716.24	活期
北京百纳京华 文化传媒有限 公司	中国民生银行股份 有限公司北京亮马 桥支行	6326*****	50.23	活期
北京精彩时间 文化传媒有限 公司	中国民生银行股份 有限公司北京林萃 路支行	6660*****	309.69	活期

三、本报告期募集资金的实际使用情况
2024年半年度，公司 2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件 1：2024年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表，公司 2020年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件 2：2024年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司 2016年非公开发行股票募集资金与 2020年向特定对象发行股票募集资金用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：
附件 1：2024年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表；
附件 2：2024年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表。


北京百纳千成影视股份有限公司董事会
2024年 8月 30日
附件 1
2024年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	217,210.92	本报告期投入募集资金总额	3,782.47
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	264,833.86	已累计投入募集资金总额	190,146.53
累计变更用途的募集资金总额比例			121.92%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本报告期投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
影视剧内容制作	是	59,327.73	128,251.70	3,782.47	101,187.31	78.90%	-	-11,397.91	不适用	否
媒介资源集中采购	是	29,227.73	28,008.51	0.00	28,008.51	100.00%	-	0.00	不适用	否
体育赛事运营	是	49,327.73	12,322.80	0.00	12,322.80	100.00%	-	0.00	不适用	否
综艺节目制作	是	79,327.73	48,627.91	0.00	48,627.91	100.00%	-	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	217,210.92	217,210.92	3,782.47	190,146.53	-	-	-11,397.91	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	公司于 2016年 10月 12日召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先 已投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募

	集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 782,363,659.10元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先已投 入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-059）。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。 公司于 2024年 4月 23日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用总额 不超过 7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限，最高投资余额为 7亿元人民币，资金可滚动使用，其中 2016 年非公开发行股票募集资金现金管理投资余额不超过 5亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-016）。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

附件 2
2024年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表 单位：万元

募集资金总额	39,414.38	本报告期投入募集资金总额	1,095.78
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	32,414.38	已累计投入募集资金总额	26,765.80
累计变更用途的募集资金总额比例			82.24%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
电视剧及网络剧制作	是	29,414.38	0.00	0.00	0.00	100.00%	-	0.00	不适用	否
电影制作及宣发	是	0.00	29,414.38	1,095.78	16,765.80	57.00%	-	-88.95	不适用	否
户外媒介资源采购	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	-	-248.16	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,414.38	39,414.38	1,095.78	26,765.80	-	-	-337.11	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	公司于 2021年 2月 2日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金 额为人民币 83,843,693.15元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编

	号：2021-007）。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。 公司于 2024年 4月 23日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用总额 不超过 7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限，最高投资余额为 7亿元人民币，资金可滚动使用，其中 2020 年向特定对象发行股票募集资金现金管理投资余额不超过 2亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-016）。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无