电声股份(300805):募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告
广东电声市场营销股份有限公司 关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关自律监管指南等有关规定，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）董事会编制了截至 2024年 6月 30日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143号）核准，公司首次向社会公众公开发行普通股［A股］42,330,000股，每股发行价格10.20元。公司通过发行人民币普通股［A股］募集资金总额为 431,766,000.00元，扣除发行费用共计52,278,809.87元，实际可使用的募集资金为379,487,190.13元。 截至2019年11月18日，首次公开发行股票募集的资金已全部到达本公司并入账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“广会验字[2019]G15038380592号”《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用及结余情况如下： 货币单位：人民币元
1、原承诺投资项目：补充流动资金19,385,290.13元； 2、根据2021年11月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，变更部分募集资金用途用于补充流动资金9,767,014.63元（其中，募集资金本金3,333,600.00元，利息6,433,414.63元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为加强和规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东电声市场营销股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。 公司和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）就首次公开发行股票募集资金与平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行、中信银行股份有限公司广州北秀支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行开立了募集资金专项账户，并分别与其或分行签订了《募集资金三方监管协议》。 2020年2月14日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”增加实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》，同意新增全资子公司广州市天诺营销策划有限公司（以下简称“天诺营销”）为募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”的实施主体并使用募集资金向全资子公司天诺营销增资人民币6,000万元。根据《管理办法》，天诺营销在平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行开立了募集资金专用账户，公司与天诺营销、平安银行股份有限公司广州分行及广发证券签订《募集资金三方监管协议》。 2021年 11月 15日，公司召开的 2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，同意将原募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”项下尚未使用的募集资金余额中8,000万元变更用于“数字零售升级项目”，并同意增加全资孙公司广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）及其子公司尚瑞电子商务有限公司（以下简称“尚瑞电子”）、海南新灵售网络科技有限公司（以下简称“海南新灵售”）为募投项目“数字零售升级项目”的实施主体。根据《管理办法》，尚瑞营销、尚瑞电子、海南新灵售分别在平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行、平安银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专用账户，公司分别与尚瑞营销、尚瑞电子、海南新灵售、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司广州分行及广发证券签订了《募集资金四方监管协议》。 前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 截至2024年6月30日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，募集资金专用账户的存款金额为169,330,990.36元，募集资金具体存放情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目资金使用情况详见附件 1.《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况，以前年度募集资金投资项目先期投入及置换的情况详见附件 1.《募集资金实际使用情况对照表》。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在节余募集资金。 （六）超募资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司无超募资金。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金均存放于相应的募集资金专用账户。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，募集资金使用的其他情况详见附件 1.《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的变更，以前年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2.《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件：1.《募集资金使用情况对照表》 附件：2.《变更募集资金投资项目情况表》 广东电声市场营销股份有限公司 2024年 8月 30日 附件1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注②：累计变更用途的募集资金总额比例=累计变更用途的募集资金总额/募集资金总额。 注③：募集资金承诺投资总额（人民币37,948.72万元）=募集资金总额（人民币43,176.60万元）-IPO发行费用及相关税费合计（人民币 5,227.88万元）。 附件2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
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