[中报]华亚智能(003043):2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 23:21:25 中财网 |
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原标题:华亚智能:2024年半年度报告
苏州华亚智能科技股份有限公司
2024年半年度报告
2024年 8月 29日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王彩男、主管会计工作负责人钱亚萍及会计机构负责人(会计主管人员)钱亚萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了关于公司可能面临的风险因素和应对措施，敬请查阅。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 24
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 27
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 30
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 52
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 61
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 62
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 66
备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司/本公司/华亚智能 | 指 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | | 春雨欣投资 | 指 | 苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙） | | 苏州华创 | 指 | 苏州华创产业投资发展有限公司 | | 澳科泰克 | 指 | 苏州澳科泰克半导体技术有限公司 | | 苏州融创 | 指 | 苏州融盛伟创高端装备制造有限公司 | | 马来西亚子公司 | 指 | 华亚精密制造有限公司 | | 冠鸿智能 | 指 | 苏州冠鸿智能装备有限公司 | | 公司章程 | 指 | 苏州华亚智能科技股份有限公司章程 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 股东大会 | 指 | 苏州华亚智能科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 苏州华亚智能科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 苏州华亚智能科技股份有限公司监事会 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 交易所、证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 报告期、上年同期 | 指 | 2024年1月1日至 2024年6月30日、2023年1月
1日至 2023年6月30日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 股票简称 | 华亚智能 | 股票代码 | 003043 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 华亚智能 | | | | 公司的外文名称（如有） | Suzhou Huaya Intelligence Technology Co., Ltd. | | | | 公司的法定代表人 | 王彩男 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 242,909,105.95 | 244,315,206.55 | -0.58% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 51,062,450.23 | 50,442,360.60 | 1.23% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 48,955,501.35 | 48,271,172.45 | 1.42% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 30,216,453.01 | 23,484,858.68 | 28.66% | | 基本每股收益（元/股） | 0.64 | 0.63 | 1.59% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.61 | 0.63 | -3.17% | | 加权平均净资产收益率 | 4.44% | 4.69% | -0.25% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,583,524,317.92 | 1,531,308,559.12 | 3.41% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,170,856,321.60 | 1,138,567,455.83 | 2.84% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -732,517.49 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 21,500.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 3,139,806.76 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 2,416.89 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 123,825.39 | | | 减：所得税影响额 | 448,082.47 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 0.20 | | | 合计 | 2,106,948.88 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
| 领域 | 产品 | 应用场景 | | 半导体设备 | 精密金属结构件 | 刻蚀、薄膜沉积、光刻、去胶、印刷、封装等设备 | | | 真空阀门维修 | 刻蚀、沉积、扩散、离子注入、氧化、清洗等设备 | | 新能源及电力 | 精密金属结构件 | 光伏逆变器、储能逆变器、工业储能、商用储能、家用储
能设备以及传统的输配电设备、充电桩 | | 医疗器械 | 精密金属结构件 | 高端手术床及手术室辅助设施、内窥检测仪器等 | | 通用设备 | 精密金属结构件 | 清洗设备、商用门轴、自动化设备零部件 | | 轨道交通 | 金属结构件 | 轨交牵引系统、空调通风系统 |
报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。
（二）业务模式
公司的业务模式为定制化的供应链合约制造业务模式，即通过供应商资格认证等程序进入客户供应链系统，之后根据客户的订单需求进行产品认证、生产和销售。定制化的供应链合约制造业务模式贯穿于公司的采购模式、生产模式和销售模式。
（1）采购模式
公司目前主要实行以订单为导向的直接采购模式。公司主要采购金属原材料、零配件以及外协服务等。
公司地处长三角地区，上述原材料及外协服务供应充足。公司通过完整、严格的筛选体系建立了合格供应商名录，并对供应商进行定期和不定期的质量考核；合格供应商名录制度有助于公司保障采购质量和降低采购成本。目前公司已经与供应商建立了长期稳定的合作关系。供应商稳定性良好。
（2）生产模式
公司精密金属结构件产品实行以销定产为主的生产模式，以自主生产为主。公司生产的精密金属结构件为定制化产品，产品所使用的原材料类型、工艺流程、生产周期均有差异。公司针对每款产品制定相应的作业指导书，通过智能化管理方式直接有效控制生产工艺的稳定，将操作风险降到最低，保证生产时产品的质量、稳定性及成品率，有效控制成本。公司的设备维修产品是根据订单提供维修服务。
（3）销售模式
目前，公司大部分客户均为常年合作的优质客户，由于产品均为定制产品，公司在接收订单的同时会与客户就产品设计方案、交付时间、数量、交付地点等要素进行确认，明确贸易条款或交付方式。报告期内，公司的业务模式未发生重大变化。
（三）公司所处的市场地位
公司是专业从事高端精密金属制造的高新技术企业、省级创新型企业，先后建立了省级企业技术中心、江苏省焊接自动化工程技术研发中心和博士后科研工作站三个高级研发机构，拥有从精密数控技术、精密金属焊接技术、塑焊技术、精密金加工技术、表面处理技术到精密装配技术、精密设备部件维修技术的完整的生产线；拥有众多核心专利技术和独有的生产技术，是国内为数不多的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套制造大规模服务商，与众多国内外品牌客户建立长期稳定的合作关系。
（四）业绩驱动因素
报告期内，公司及时调整经营策略，把握住了国内半导体市场主体和需求逐步激活的机遇，为国内多家知名企业成功开发出了新产品，并陆续量产，满足了其国内供货需求。同时，国外半导体市场客户需求逐渐恢复。
二、核心竞争力分析
聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商可提供多样化、多品种、工艺复杂、精度要求较高的服务，其需要针对客户特定需求能提供定制化的设计和生产服务。该等企业通过为客户提供具体产品、参与客户研发设计、提供优质的售后服务等方式，提高了产品的附加值，提升了该等企业利润水平和核心竞争力。
（一）拥有完整的生产工序及核心加工技术优势
近年来，精密金属零部件行业下游设备品牌商对于供应商的选择已不仅是单纯从价格方面进行考量，产品质量、生产规模、技术研发能力、产能转化能力等综合因素已成为品牌商对于选择精密金属零部件供应商的评估标准。在生产方面，公司拥有行业中少见的从下料、成型、焊接、金工、表面处理及装配的全流程的生产能力，也具有对高精密的全尺寸检测能力和对相应微观结构的检测分析能力。公司用于的完整的生产工序和生产工艺，节约客户寻找不同供应商的时间和管理成本，有利于公司增加客户粘性、提升产品附加值。
公司还拥有江苏省企业技术中心、江苏省焊接自动化工程技术研发中心和博士后科研工作站三个高级研发机构，均围绕公司发展规划及时研发新产品、新工艺，通过对现有成熟技术的运用与改进和长期的实践经验积累，在生产制造方面积累了数控加工、精密焊接、表面处理、精密机械加工、精密装配、部件维修等多类精密金属制造和维修、装配的核心技术。
公司已获得授权发明专利 16项，实用新型专利 60项。公司利用研发优势能根据客户的要求，在客户开发新产品前期参与到客户的结构件设计中，形成了在国内外多领域市场较强的竞争优势和核心竞争力。
（二）规模优势
公司所属行业具有资本与技术密集型特征，行业内规模较大或专注特定领域的企业，拥有大批先进的技术和设备，资金实力较强。
公司结构件产品具有定制化的特点，工艺复杂、精度要求高，且规格众多。为了满足客户的需求，公司拥有了数十台高精度的数控设备、金工设备、焊接设备和数条表面处理、部件维修和装配流水线，能以智能化柔性生产管理、严格的质量管控、全面的下游行业准入体系为基础，为客户提供定制化的精密金属制造服务。通过与高端客户建立长期稳定的供应链关系，积累了丰富的相关数据和技术经验，形成了全面的综合管理能力、完善的生产服务体系和稳定高效的运营体系，能同步生产不同领域的产品，在业务领域内取得较强的竞争规模优势。
（三）集成化的系统管理保证了公司优异的运营能力
公司规划网络改造以及建设，通过设备联网进行车间生产设备智能化管控，通过设备数据采集以及远程实时数据下发和控制设备的生产运作，从而达到各层级管理者对于车间生产的智能化设备的有效管理，为后续生产能力评估以及生产效率的提升起到了良好的保障。
（四）管理优势与人才建设优势
公司统筹计划管理、生产排程、设备管理、库存管理、物流管理、人力资源管理、质量管理、资源调配，提升整体的经营能力，形成稳定高效的运营管理体系，并依托精密金属制造核心技术优势及持续研发投入，积极践行中国制造 2025和工业 4.0战略，建立生产运营及办公管理的信息化管理平台，努力推进
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 242,909,105.95 | 244,315,206.55 | -0.58% | | | 营业成本 | 159,794,006.73 | 168,400,609.28 | -5.11% | | | 销售费用 | 5,510,871.18 | 5,415,156.41 | 1.77% | | | 管理费用 | 14,235,845.15 | 12,910,135.11 | 10.27% | | | 财务费用 | -7,446,475.46 | -16,997,523.00 | -56.19% | 主要系汇率变动导致 | | 所得税费用 | 6,454,509.29 | 7,154,483.00 | -9.78% | | | 研发投入 | 11,100,542.72 | 10,671,281.83 | 4.02% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 30,216,453.01 | 23,484,858.68 | 28.66% | | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -15,270,047.08 | -42,154,307.59 | 63.78% | 主要系本期购置资产
支付减少导致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 1,422,695.28 | -33,380,784.76 | 104.26% | 主要系本期股权激励
收到的现金增加所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 17,661,854.24 | -47,093,901.01 | 137.50% | 主要系投资及筹资活
动净额较上年同期增
加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 242,909,105.95 | 100% | 244,315,206.55 | 100% | -0.58% | | 分行业 | | | | | | | 金属制品--精密
金属结构件 | 237,727,872.59 | 97.87% | 240,690,071.47 | 98.51% | -1.23% | | 专用设备维修 | 4,334,600.26 | 1.78% | 2,846,299.74 | 1.17% | 52.29% | | 其他 | 846,633.10 | 0.35% | 778,835.34 | 0.32% | 8.71% | | 分产品 | | | | | | | 精密金属结构件 | 237,727,872.59 | 97.87% | 240,690,071.47 | 98.51% | -1.23% | | 半导体设备维修 | 4,334,600.26 | 1.78% | 2,846,299.74 | 1.17% | 52.29% | | 其他 | 846,633.10 | 0.35% | 778,835.34 | 0.32% | 8.71% | | 分地区 | | | | | | | 国内销售 | 136,325,382.68 | 56.12% | 164,090,391.44 | 67.16% | -16.92% | | 国外销售 | 106,583,723.27 | 43.88% | 80,224,815.11 | 32.84% | 32.86% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 金属制品--精
密金属结构件 | 237,727,872.
59 | 157,345,903.
00 | 33.81% | -1.23% | -5.57% | 3.04% | | 分产品 | | | | | | | | 精密金属结构
件 | 237,727,872.
59 | 157,345,903.
00 | 33.81% | -1.23% | -5.57% | 3.04% | | 分地区 | | | | | | | | 国内销售 | 136,325,382.
68 | 97,150,729.4
9 | 28.74% | -16.92% | -22.78% | 5.41% | | 国外销售 | 106,583,723.
27 | 62,643,277.2
4 | 41.23% | 32.86% | 47.11% | -5.69% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 2,098,214.23 | 3.64% | 购买理财产品产生的
投资收益及其他权益
工具投资在持有期间
取得的股利收入 | 否 | | 公允价值变动损益 | 1,041,592.53 | 1.81% | 交易性金融资产发生
的公允价值变动 | 否 | | 资产减值 | -2,425,107.90 | -4.21% | 存货跌价损失 | 否 | | 营业外收入 | 4,035.26 | 0.01% | 其他 | 否 | | 营业外支出 | 1,618.37 | 0.00% | 其他 | 否 | | 其他收益 | 145,325.39 | 0.25% | 政府补助 | 否 | | 信用减值损失 | -467,170.88 | -0.81% | 坏账准备 | 否 | | 资产处置收益 | -732,517.49 | -1.27% | 固定资产报废出售 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 571,119,522.29 | 36.07% | 555,452,434.62 | 36.27% | -0.20% | | | 应收账款 | 171,359,464.05 | 10.82% | 155,266,207.40 | 10.14% | 0.68% | | | 存货 | 105,951,446.70 | 6.69% | 93,708,701.89 | 6.12% | 0.57% | | | 固定资产 | 81,169,725.82 | 5.13% | 85,473,555.66 | 5.58% | -0.45% | | | 在建工程 | 243,325,079.94 | 15.37% | 202,649,979.38 | 13.23% | 2.14% | | | 使用权资产 | 25,161,204.29 | 1.59% | 28,728,476.82 | 1.88% | -0.29% | | | 合同负债 | 3,870,867.13 | 0.24% | 749,071.27 | 0.05% | 0.19% | | | 租赁负债 | 20,914,375.24 | 1.32% | 24,281,452.71 | 1.59% | -0.27% | | | 交易性金融资
产 | 200,510,000.00 | 12.66% | 230,344,861.11 | 15.04% | -2.38% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 230,344,8
61.11 | 165,138.8
9 | | | 530,000,0
00.00 | 560,000,0
00.00 | | 200,510,0
00.00 | | 4.其他权
益工具投
资 | 26,000,00
0.00 | | | | | | | 26,000,00
0.00 | | 金融资产
小计 | 256,344,8
61.11 | 165,138.8
9 | | | 530,000,0
00.00 | 560,000,0
00.00 | | 226,510,0
00.00 | | 上述合计 | 256,344,8
61.11 | 165,138.8
9 | | | 530,000,0
00.00 | 560,000,0
00.00 | | 226,510,0
00.00 | | 金融负债 | 22,842.53 | -
22,842.53 | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 金额 | 受限制的原因 | | 货币资金 | 2,351,844.00 | 其他货币资金保证金 |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 募集资
金净额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2021 | 首次公
开发行 | 39,620 | 34,959.
08 | 1,543.9
8 | 21,149.
86 | 0 | 0 | 0.00% | 16,103.
59 | 一部分
购买银
行保本
型理财
产品、
保本型
定期存
款，其
余均存
放于募
集资金
专户。
后续将
继续用
于募投
项目。 | 0 | | 2022 | 公开发
行可转
债 | 34,000 | 33,658.
11 | 2,847.3
7 | 17,054.
31 | 0 | 0 | 0.00% | 17,265.
9 | 一部分
购买银
行保本
型理财
产品、
保本型
定期存
款，其
余均存
放于募
集资金
专户。 | 0 | | | | | | | | | | | | 后续将
继续用
于募投
项目。 | | | 合计 | -- | 73,620 | 68,617.
19 | 4,391.3
5 | 38,204.
17 | 0 | 0 | 0.00% | 33,369.
49 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕
548号）核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
股票 2,000万股，发行价为每股人民币 19.81元，本次发行募集资金共计总额为人民币 396,200,000.00元，扣除本次发行
费用（不含税）人民币 46,609,200.00元，公司实际募集资金净额为人民币 349,590,800.00元。截至 2024年 6月 30日，
尚未使用的募集资金共 161,035,904.68元，除使用 141,500,000.00元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型
理财产品、保本型定期存款、通知存款等以外，其余均存放于募集资金专户，后续将继续用于募投项目。
2022年 6月 15日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将“精密金属制造服务智能化研发中心项目”达到预计可使用状态时间由
2022年 6月 30日前调整为 2023年 12月 31日前。
2023年 4月 28日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》，同意将“精密金属结构件扩建项目”达到预计可使用状态时间调整为 2024年 6月 30日前。
2024年 1月 10日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金
投资项目重新论证并延期的议案》，同意将“精密金属制造服务智能化研发中心项目”达到预计可使用状态时间由 2023年
12月 31日前调整为 2024年 6月 30日前。
2024年 6月 24日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于募集资金投资
项目延期的议案》，同意将“精密金属结构件扩建项目”“精密金属制造服务智能化研发中心项目”达到预计可使用状态时
间由 2024年 6月 30日前调整为 2024年 10月 31日前。
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可
〔2022〕2756号”文核准，公司于 2022年 12月 16日公开发行了 3,400,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行
总额 34,000.00万元。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 340,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额
人民币 3,418,867.92元，实际募集资金净额为人民币 336,581,132.08元。截至 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金共
172,658,989.11元，除使用 140,000,000.00元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品、保本型定期存
款以外，其余均存放于募集资金专户，后续将继续用于募投项目。 | | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 精密金
属结构
件扩建 | 否 | 31,659.7 | 31,659.7 | 1,284.27 | 19,366.9
9 | 61.17% | 2024年
10月 31
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 项目 | | | | | | | | | | | | 精密金
属制造
服务智
能化研
发中心
项目 | 否 | 3,299.38 | 3,299.38 | 259.71 | 1,782.88 | 54.04% | 2024年
10月 31
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 半导体
设备等
领域精
密金属
部件智
能化生
产新建
项目 | 否 | 33,658.1
1 | 33,658.1
1 | 2,847.37 | 17,054.3
1 | 50.67% | 2024年
12月 31
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 68,617.1
9 | 68,617.1
9 | 4,391.35 | 38,204.1
8 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 没有超
募资
金。 | | | | | | | | | 不适用 | 否 | | 归还银
行贷款
（如
有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | | 补充流
动资金
（如
有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | | 超募资
金投向
小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 合计 | -- | 68,617.1
9 | 68,617.1
9 | 4,391.35 | 38,204.1
8 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含“是 | “精密金属结构件扩建项目”的实施场地为现有厂区内，虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但受近期公
司外市政道路、地下管道改造与老厂区排污管网和消防设施老化改造，新增电力开闭所报批，以及生产场区
内施工条件受限，配合当地环境管控治理需要等影响，建设进度未达预期，预计无法在计划时间达到预计可
使用状态。公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究后决定对“精密金属结构件扩建项目”进行延
期，预计可使用状态时间调整为 2024年 10月 31日前。
“精密金属制造服务智能化研发中心项目”的实施场地为现有厂区内，虽然已在前期经过了充分的可行性论
证，但受近期公司外市政道路、地下管道改造与老厂区排污管网和消防设施老化改造，新增电力开闭所报
批，以及生产场区内施工条件受限，配合当地环境管控治理需要等影响，建设进度未达预期，预计无法在计 | | | | | | | | | |
| 否达到
预计效
益”选择
“不适
用”的原
因） | 划时间达到预计可使用状态。公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究后决定对“精密金属制造服
务智能化研发中心项目”进行延期，预计可使用状态时间调整为 2024年 10月 31日前。 | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用。 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 2021年 4月 19日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行募集资金人民
币 10,296,322.50元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,478,898.00元和公司已支付发行费用的
自筹资金人民币 1,817,424.50元。
2023年 1月 6日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用可转债募集资金人民币
33,128,155.84元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 32,703,627.54元和公司已支付发行费用的自
筹资金人民币 424,528.30元。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 首次公开发行项目，截至 2024年 06月 30日，尚未使用的募集资金共 161,035,904.68元，除使用
141,500,000.00元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品、保本型定期存款、通知存款等
以外，其余均存放于募集资金专户，后续将继续用于募投项目。
再融资项目，截至 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金共 172,658,989.11元，除使用 140,000,000.00元暂
时闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品、保本型定期存款以外，其余均存放于募集资金专
户，后续将继续用于募投项目。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 无。 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 苏州华创
产业投资
发展有限
公司 | 子公司 | 股权投
资；以自
有资金从
事投资活
动等 | 100,000,00
0.00 | 31,139,259.
22 | 31,132,059.
22 | 0.00 | 599,606.35 | 599,606.35 | | 苏州融盛
伟创高端
装备制造
有限公司 | 子公司 | 生产、销
售轨道交
通等领域
的各类精
密金属结
构件 | 1,000,000.0
0 | 2,725,271.2
3 | 2,583,509.5
1 | 160,812.02 | -
200,717.44 | -
200,676.62 | | 苏州澳科
泰克半导
体技术有
限公司 | 子公司 | 研发、维
修半导体
设备及零
部件 | 5,824,650.0
0 | 4,237,414.8
8 | 3,578,385.0
2 | 4,334,600.2
6 | 614,974.68 | 458,379.66 | | 华亚精密
制造有限
公司 | 子公司 | 精密金属
结构件制
造 | 50,303,285.
00 | 84,201,671.
74 | 16,636,729.
24 | 10,345,939.
20 | -
11,561,654.
91 | -
8,783,907.5
6 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（1）下游行业波动的风险
公司生产的精密金属结构件主要应用于半导体设备领域，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他设备领域。
近年来，公司产品主要应用领域市场需求强劲，行业支持政策较多。虽然行业预测未来市场仍会持续增长，但是若未来下游行业需求不达预期、行业政策调整，相关领域的投资力度将会减小，可能对公司的销售收入和盈利水平产生不利影响。
公司努力提升经营管理水平和组织管理体系，通过布局下游不同行业，减少下游行业波动的风险。
（2）上游大宗商品原材料价格波动的不确定性和措施
公司所需铝板材、碳钢板材、不锈钢板材、铝型材及碳钢型材等主要金属原材料价格波动明显，原材料等大宗商品价格的变化会对公司的经营成本产生一定影响。虽然公司制定有严格的内部控制程序，并会通过对未来需求明确的关键物料采取适当锁价等措施尽可能降低原材料价格波动带来的影响。
未来，公司将持续加强对原材料等大宗商品价格波动的监控力度，不断完善内部控制程序，通过原材料的采购、不断优化工艺和强化内部管理等方式，努力消化原材料价格波动等带来的影响，保持公司的日常稳定经营。
（3）毛利率下降风险
报告期内，公司综合毛利率水平较高。毛利率水平是公司盈利能力的重要标志，若未来因行业竞争加剧、原材料和直接人工上涨、产品议价能力降低等使得公司毛利率水平下滑，将影响公司整体盈利水平。
另外，由于公司产品种类较多，不同种类产品毛利率差异较大，且主要产品随着终端产品更新换代而更替变化，不同的产品组合也会导致公司毛利率水平产生波动。
尽管公司整体毛利率水平良好，若上述影响因素持续存在，或毛利率较低的产品系列在销售收入占比继续上升，可能会造成公司综合毛利率持续下滑。
公司将加强研发和成本管理，减少因可能毛利率下降而可能带来的风险。
（4）募集资金投资项目风险
随着募集资金投资项目的实施和现有业务的扩张，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行完善，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求，将对公司经营目标的实现产生不利影响，带来经营规模迅速扩大后的管理风险。
公司努力提升经营管理水平和组织管理体系，满足公司资产和经营规模扩大后的要求，减少公司经营目标的不利影响，减少经营规模迅速扩大后的管理风险。
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2024年第1次临
时股东大会 | 临时股东大会 | 64.54% | 2024年01月26
日 | 2024年01月27
日 | 巨潮资讯网
（http://www.cn
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《2024年第一次
临时股东大会决
议公告》（公告
编号：2024-
012） | | 2024年第2次临
时股东大会 | 临时股东大会 | 63.26% | 2024年03月27
日 | 2024年03月28
日 | 巨潮资讯网
（http://www.cn
info.com.cn）
《2024年第二次
临时股东大会决
议公告》（公告
编号：2024-
026） | | 2023年年度股东
大会 | 年度股东大会 | 63.24% | 2024年05月21
日 | 2024年05月22
日 | 巨潮资讯网
（http://www.cn
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《2023年年度股
东大会决议公
告》（公告编
号：2024-047） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用
1、股权激励
（一）2024年 3月 11日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于＜公司 2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。
（二）2024年 3月 11日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
（三）2024年 3月 12日至 2024年 3月 22日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单于公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年 3月 23日，公司披露《监事会关于 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2024年 3月 23日，公司披露《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-023）。
（五）2024年 3月 26日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于＜公司 2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（六）2024年 5月 29日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
（七）根据公司 2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的限制性股票直接调减。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 181人调整为 112人，首次授予的限制性股票总数量由 136万股调整为 126万股。鉴于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经 2023年年度股东大会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划等相关规定，董事会拟对本激励计划授予价格进行相应调整，首次及预留授予价格由 20.00元/股调整为 19.75元/股。
（八）2024年 6月 18日，公司披露《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，以 2024年 5月 29日为首次授予日，向符合条件的 112名激励对象首次授予限制性股票 126万股，授予价格为 19.75元/股，首次授予的限制性股票上市日：2024年 6月 21日。本激励计划首次授予的限制性股票的限售期分别为自激励对象获授的限制性股票首次授予完成登记之日起 12个月、24个月、36个月。
2、员工持股计划的实施情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
| 公司或
子公司
名称 | 主要污
染物及
特征污
染物的
种类 | 主要污
染物及
特征污
染物的
名称 | 排放方
式 | 排放口
数量 | 排放口
分布情
况 | 排放浓
度/强度 | 执行的
污染物
排放标
准 | 排放总
量 | 核定的
排放总
量 | 超标排
放情况 | | 苏州华
亚智能
科技股
份有限
公司 | 污水污
染物；
废气污
染物：
颗粒
物、其
他污染
物 | COD、氨
氮二氧
化硫颗
粒物、
非甲烷
总烃、
硫酸
雾、氟
化物等 | 有组
织、无
组织 | 多个 | 总排
口、厂
区生产
车间屋
顶 | 符合排
放标准 | DB32/37
28-2019
《工业
窑炉大
气污染
排放标
准》;GB
16297-
1996
《大气 | 未超过 | 符合排
放标准 | 无 | | | | | | | | | 污染物
综合排
放标
准》；
GB8978-
1996
《废水
综合排
放标
准》 | | | |
对污染物的处理 （未完）
|
|
