北大医药(000788):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月29日 23:31:30 中财网 |
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原标题:
北大医药:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北大医药股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：
北大医药股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金
占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上
市公司的
关联关系 | 上市公司
核算的
会计科目 | 2024年期
初占用资
金
余额 | 2024年1-6月
占用累计发生
金额
（不含利息） | 2024年1-6月
占用资金的利
息（如有） | 2024年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2024年6月30
日占用资金
余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | |
| 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | |
| 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | |
| 其他关联资金
往来 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市
公司的关联
关系 | 上市公司核
算的会计
科目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
（不含利息） | 2024年1-6月往
来资金的利息（如
有） | 2024年1-6月偿
还累计发生金额 | 2024年6月30日
往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质（经
营性往来、非
经营性往来） |
| 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 北京大学国际医
院 | 同受实际控制
人控制 | 应收账款 | 88,441.52 | 51,457.14 | | 52,738.00 | 87,160.66 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 湖南恺德微创医
院有限公司 | 同受实际控制
人控制 | 应收账款 | 1,556.69 | 1,305.69 | | 1,489.04 | 1,373.33 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京怡健殿方圆
门诊部有限公司 | 同受实际控制
人控制 | 应收账款 | 123.51 | 218.71 | | 176.76 | 165.45 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京怡健殿诊所
有限公司 | 同受实际控制
人控制 | 应收账款 | 96.95 | 8.82 | | 5.70 | 100.07 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京迦南门诊部
有限公司 | 同受实际控制
人控制 | 应收账款 | 87.72 | | | | 87.72 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 娄底恺德医院 | 同受实际控制
人控制 | 应收账款 | 19.13 | | | 0.53 | 18.60 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中国平安人寿保
险股份有限公司 | 同受实际控制
人控制 | 应收账款 | 12.24 | | | | 12.24 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京怡健殿望京
诊所有限公司 | 同受实际控制
人控制 | 应收账款 | 3.60 | 1.80 | | 4.50 | 0.90 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京北大医疗康
复医院有限公司 | 同受实际控制
人控制 | 应收账款 | 319.47 | -266.36 | | 53.11 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 天津北大医疗海
洋石油医院有限
公司 | 同受实际控制
人控制 | 应收账款 | 7.59 | | | 7.59 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 湖南恺德微创医
院有限公司 | 同受实际控制
人控制 | 其他应收款 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 | 药品质量履
约保证金 | 经营性往来 |
| | 北大医疗产业园
科技有限公司 | 同受实际控制
人控制 | 其他应收款 | 30.25 | | | | 30.25 | 房屋租赁保
证金 | 经营性往来 |
| | 北京大学国际医
院 | 同受实际控制
人控制 | 其他应收款 | 2.34 | | | | 2.34 | 房屋租赁保
证金 | 经营性往来 |
| | 重庆西南合成制
药有限公司 | 同受实际控制
人控制 | 其他应收款 | | 0.26 | | 0.26 | | 销售商品等 | 经营性往来 |
| | 北京大学国际医
院[注] | 同受实际控制
人控制 | 长期应收款 | | 419.85 | | | 419.85 | 销售商品等 | 经营性往来 |
| | 北京大学国际医
院 | 同受实际控制
人控制 | 预付账款 | | 10.80 | | 10.80 | | 租金 | 经营性往来 |
| | 北大医疗产业园
科技有限公司 | 同受实际控制
人控制 | 预付账款 | | 30.92 | | 30.92 | | 租金 | 经营性往来 |
| | 北京北大资源物
业经营管理集团
有限公司昌平分
公司 | 同受实际控制
人控制 | 预付账款 | | 2.10 | | 2.10 | | 接受劳务 | 经营性往来 |
| | 北京北大医疗创
新谷科技有限公
司 | 同受实际控制
人控制 | 预付账款 | | 17.07 | | 17.07 | | 物业费 | 经营性往来 |
| | 北大方正人寿保
险有限公司北京
分公司 | 同受实际控制
人控制 | 预付账款 | | 0.74 | | 0.74 | | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 上市公司的
子公司及其
附属企业 | 北大医药武汉有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,665.65 | 1,370.00 | 567.72 | 2,740.65 | 25,862.72 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| | 北京北医医药有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,888.36 | | 502.33 | 1,020.06 | 23,370.64 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| | 重庆方港医药有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,374.81 | 32.64 | | | 2,407.45 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 145,129.83 | 54,610.18 | 1,070.05 | 58,297.83 | 142,512.22 | | |
[注] 公司子公司北医医药与国际医院开展设备融资租赁业务，租赁总金额含税514万元，截止2024年6月30日，对国际医院长期应收款余额419.85万元，2024年1-6月确认租赁收入
含税金额为19.66万元。
法定代表人：袁平东 主管会计工作的负责人：赵全波 会计机构负责人：王勇
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