东鹏控股(003012):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月29日 23:36:30 中财网 |
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原标题: 东鹏控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东 东鹏控股股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年年初占
用资金余额 | 2024年半年度占用累
计发生金额(不含利
息) | 2024年半年度占
用资金的利息(如
有) | 2024年半年度
偿还累计发生
金额 | 2024年半年度末
占用资金余额 | 占用
形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 无 | | | - | - | - | - | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 无 | | | - | - | - | - | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | - | - | - | - | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 总计 | | | | - | - | - | - | - | | |
广东 东鹏控股股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年年初占
用资金余额 | 2024年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度
占用资金的利
息(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年半年度末占
用资金余额 | 往来
形成原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) | | 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 任丘市东盈房地产开发有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 161.03 | - | - | - | 161.03 | 销售货物 | 经营性往来 | | | 佛山市明善文化创意有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 5.13 | - | 5.13 | - | 房屋租赁、水
电费 | 经营性往来 | | | 佛山市中城物业管理有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 广告宣传费 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 广州市东鹏陶瓷有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,285.24 | 2,563.10 | - | 2,377.08 | 2,471.26 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 澧县新鹏陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,726.55 | 17,944.28 | - | 15,866.21 | 6,804.63 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 淄博卡普尔陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,837.45 | 65,192.58 | - | 82,413.00 | 6,617.02 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 堆龙德庆绿家科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46.00 | 3.60 | - | - | 49.60 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 深圳东鹏陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,928.64 | 3,319.86 | - | 5,724.40 | 2,524.10 | 资企拆借 | 非经营性往来 | | | 上海东鹏陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,932.66 | 4,448.16 | - | 5,907.77 | 10,473.06 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 佛山东鹏洁具股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 55,881.47 | 561,088.50 | - | 542,926.05 | 74,043.92 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 陕西东鹏建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,789.30 | 3,822.14 | - | 5,018.00 | 593.44 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 重庆市东鹏智能家居有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 57,997.23 | 35,854.99 | - | 20,164.14 | 73,688.07 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 佛山市东鹏整装卫浴有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,379.35 | - | - | 2,379.35 | - | 资金拆借 | 非经营性往米 | | | 江西东鹏卫浴有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,660.45 | 15,198.00 | - | 10,300.00 | 8,558.45 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 堆龙德庆裕威商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 630.00 | - | 546.34 | 83.66 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 山西东鹏新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,306.53 | 17,251.44 | - | 12,269.01 | 24,288.95 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 湖口东鹏新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,385.25 | 14,229.60 | - | 8,803.13 | 8,811.72 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 广东鹏鸿创新科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 824.09 | - | - | 824.09 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 广东东鹏生态新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,372.00 | 309.30 | - | 51.00 | 9,630.30 | 资金拆借 | 非经营性往米 | | | 江门市东鹏智能家居有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,890.03 | - | - | 15,890.03 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 东鹏贸易（海南）有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41.36 | - | - | 41.36 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 东鹏投资（海南）有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,500.86 | 312.50 | - | 304.21 | 8,509.15 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 堆龙德庆和盈商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,136.91 | - | - | 3,136.91 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 233,410.46 | - | 232,972.88 | 437.59 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附
属企业 | 无 | | | - | - | - | - | - | | | | 总计 | | | | 230,083.40 | 975,583.64 | - | 967,920.09 | 237,746.95 | | |
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