东鹏控股(003012):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月29日 23:36:31 中财网

原标题:东鹏控股:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-068 广东东鹏控股股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至2024年6月30日止公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2024年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2222号)核准，公司于深圳证券交易所以每股人民币11.35元的发行价格首次公开发行143,000,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币1,623,050,000.00元，扣除保荐费及承销费共计人民币
96,739,011.33元后，实际收到上述募集资金人民币1,526,310,988.67元，扣除由本公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,480,067,000.00元。

上述募集资金于2020年10月13日全部到账，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00558号验资报告。

截至2024年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币1,339,818,284.00元，其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币935,696,660.93元，自募集资金到账日至2024年6月30日止期间累计使用人民币404,121,623.07元。尚未使用的募集资金余额计人民币188,098,385.17元(其中包括募集资金产生的利息收入人民币21,427,012.34元、已使用自有资金支付的发行费用人民币26,422,656.83元)。

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制定并实施了《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》。

本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与子公司湖口东鹏新材料有限公司(以下简称“湖口东鹏”)会同中金公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“丰城东鹏陶瓷”)会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司澧县新鹏陶瓷有限公司(以下简称“澧县新鹏陶瓷”)会同中金公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司江门市东鹏智能家居有限公司(以下简称“江门智能家居”)会同中金公司与中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“佛山东鹏”)会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷发展有限公司(以下简称“佛山东鹏陶瓷发展”)会同中金公司与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年6月30日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	存款方式	余额
1	招商银行股份有限公司佛山南庄支行	999014322910402	活期	16,405.39
2	中国民生银行股份有限公司广州分行	632414729	活期	4,077,383.77
3	招商银行股份有限公司佛山南庄支行	791904014610102	活期	919,118.93
4	中国银行股份有限公司佛山分行	710773799877	活期	10,185,654.48
5	中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行	44431001040019637	活期	2,614,735.37
6	招商银行股份有限公司佛山南庄支行	757901280810307	活期	34,826.11
7	中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行	2013025019200215878	活期	250,261.12
合计				18,098,385.17

除上述存款外，截至2024年6月30日止，本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币170,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2024年半年度未发生变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》的有关要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，2024年半年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。



广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日

附表：募集资金使用情况对照表
人民币:元

募集资金总额	1,480,067,000.00	本年度投入募集资金总额	1,637,621.56
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	1,339,818,284.00
累计变更用途的募集资金总额	不适用
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目投向	是否已变 更项目， 含部分变 更(如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末 累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1.年产315万平方米新型环保 生态石板材改造项目	否	180,067,000.0 0	180,067,000.00	-	180,066,999.99	100.00	2023-12-31	-2,114,522.60	不适用	否
2.扩建4条陶瓷生产线项目	否	600,000,000.0 0	600,000,000.00	-	600,273,251.22	100.05	2022-12-31	28,082,351.94	不适用	否
3.澧县新鹏陶瓷有限公司二期 扩建项目	否	100,000,000.0 0	100,000,000.00	-	90,453,566.21	90.45	2023-12-31	8,155,065.55	不适用	否
4.年产260万件节水型卫生洁 具及100万件五金龙头建设项 目	否	450,000,000.0 0	450,000,000.00	-	316,701,533.76	70.38	2025-12-31	不适用	不适用	否
5.东鹏信息化设备及系统升级 改造项目	否	100,000,000.0 0	100,000,000.00	-	102,193,190.39	102.19	2023-12-31	不适用	不适用	否
6.智能化产品展示厅建设项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	1,637,621.56	50,129,742.43	100.26	2023-12-31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,480,067,000 .00	1,480,067,000. 00	1,637,621.56	1,339,818,284.00			34,122,894.89
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	“年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目”延期的原因：本公司于2017年9月申请IPO至2020年10月成功发行，资金到位时间较 晚，影响了募投项目的开展时间；自2021年3月开工以来，受外部宏观因素影响，部分异地人员无法按时进场施工，且部分供应商供货存在 不同程度的延迟，导致厂房、道路等设施建设施工周期延长；该项目的新型环保生态石板材产线设备为业内领先的自动化生产线，设备复杂， 尤其是自动控制部分程序复杂，调试工作量大，导致整线设备调试周期延长。本公司于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议、 第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》（公告编号：2022-106），同意调整上述募集资金 投资计划进度。 “扩建4条陶瓷生产线项目、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目、年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目、东鹏信息化 设备及系统升级改造项目、智能化产品展示厅建设项目”延期的原因：本公司于2017年9月申请IPO至2020年10月成功发行，资金到位时 间较晚，影响了募投项目的开展时间；虽然本公司已使用自用资金进行先期投入，但规模有限；受外部宏观因素影响，整体供货及施工周期延 长；为最大程度提升信息化水平，供应商根据生产经营需求进行调试和二次开发等。本公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资计划进度的议案》（公告编号：2022-025），同意调整上述募集资金投资 计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司项目可行性未发生重大变化。

募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司于2020年11月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地 点的议案》，同意将“年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目”的实施主体变更为湖口东鹏新材料有限公司、实施地点变更为江西省 九江市湖口县高新园区银砂湾园区沿江大道南侧、金元莱东侧。详见本公司2020年11月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2020-015）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2020年11月23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同 意本公司以首次公开发行股票（A股）所募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币935,696,660.93元。详见本公司2020年 11月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-018）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、本公司于2022年9月14日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币1.7亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月。详见本公司于2022年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-085）。 2、本公司于2023年10月23日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币1.70亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月。详见本公司于2023年10月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-061） 3、截至2024年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币1.70亿元。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除上述暂时补充流动资金外，其余资金存放于募集资金专用账户，将按计划用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无