思进智能(003025):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2024年修订）》等相关规定，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 20,100,000股，发行价为每股人民币 21.34元，共计募集资金 428,934,000.00元，坐扣承销和保荐费用 29,050,000.00元后的募集资金为399,884,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020年 12月 8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,901,311.32元后，公司本次募集资金净额为 378,982,688.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事截至 2024年 6月 30日，公司首次公开发行股票的募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币万元
（一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月29日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。根据《管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储、专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司对上述《管理制度》进行了修订。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，本公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
三、本半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 工程技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目无法单独核算效益。 工程技术研发中心建设项目主要用于提升公司的研发能力，不直接产生经济效益，但项目的实施对公司未来持续发展提供了有力的保障。工程技术研发中心的建设，进一步提升公司技术支撑力量，为日渐扩大的生产规模提供有力的质量保障。同时公司还将以技术转化为重要目标，开发市场迫切需要的产品功能，提高产品竞争力。 营销及服务网络建设项目的建成有利于公司实现对目标市场的快速占领和渗透，扩大市场份额。项目建成后，将在各下游客户相对集中的区域建立营销和服务中心，负责当地的销售和技术服务，能够极大提升公司的品牌竞争力。本项目除了作为销售网点、售后服务中心，还将为客户提供行业培训，与客户形成互动，深入了解下游行业的生态系统，以便为客户提供更具价值的产品服务体系，并在该行业生态系统融入公司的产品服务体系。 （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021年 1月 7日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 116,176,137.19元置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3号）。 （五）对闲置募集资金进行现金管理情况 本半年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 思进智能成形装备股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 附件 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：思进智能成形装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
[注 2] 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目于 2022年 6月达到预定可使用状态。根据可研报告测算，项目建成后，第一年预计实现税后利润 1,334.00万元，第二年预计实现税后利润 4,080.00万元，故 2024年半年度公司预计实现税后利润 2,040.00万元。 [注 3] 工程技术研发中心建设项目于 2023年 12月 31日达到预定可使用状态。截至本报告期末累计项目投入为 6,846.11万元，累计投入金额与募集资金 承诺投资总额的差额，后续仍继续用于工程技术研发中心建设项目支付前期未达到合同约定支付条件的尾款等支出。 中财网
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