[中报]恒拓开源(834415):2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 00:19:36 中财网 |
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原标题: 恒拓开源:2024年半年度报告
恒拓开源信息科技股份有限公司
（Forever Opensource Software Inc.）
公司半年度大事记
| | | 2024年3月，恒拓开源荣获2023ToB
头条影响力价值榜-“实力先锋企业”奖
项！ | | | | |
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 23
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 30
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 34
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 37
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 138
第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人武洲、主管会计工作负责人刘瑾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示】
1.是否存在退市风险
□是 √否
2.公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施” 部分分析了公司的重大风险因素, 请投资者注意阅读。
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、上市公司、恒拓开源 | 指 | 恒拓开源信息科技股份有限公司 | | 知识动力 | 指 | 北京知识动力信息技术有限公司 | | 恒赢智航 | 指 | 北京恒赢智航科技有限公司 | | 三赢伟业 | 指 | 北京三赢伟业科技有限公司 | | 智能航空 | 指 | 智能航空系统有限公司 | | 亿迅信息 | 指 | 亿迅信息技术有限公司 | | 股东大会 | 指 | 恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 恒拓开源信息科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 恒拓开源信息科技股份有限公司监事会 | | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 公司章程 | 指 | 《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 报告期 | 指 | 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 | | 本期/本年 | 指 | 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 | | 上期 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 | | 上年 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 | | 本期末、期末 | 指 | 2024年 6月 30日 | | 上期末 | 指 | 2023年 6月 30日 | | 期初 | 指 | 2024年 1月 1日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 证券简称 | 恒拓开源 | | 证券代码 | 834415 | | 公司中文全称 | 恒拓开源信息科技股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Forever Opensource Software Inc. | | 法定代表人 | 武洲 |
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
| 公司中期报告 | 2024年半年度报告 | | 公司披露中期报告的证券交易所网站 | www.bse.cn | | 公司披露中期报告的媒体名称及网址 | 上海证券报（www.cnstock.com） | | 公司中期报告备置地 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号电子城 IT产业园 204号
楼 4层 |
四、 企业信息
| 公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | | 上市时间 | 2021年 11月 15日 | | 行业分类 | I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务
业 | | 主要产品与服务项目 | 为企业客户提供软件开源化技术开发、技术咨询服务，为各大
机场铺设无线移动宽带专网并向客户收取相关服务费用，出售
和租赁软件及终端等 | | 普通股总股本（股） | 140,511,487 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 控股股东 | 无控股股东 | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为马越，一致行动人为武洲、刘德永。 |
五、 注册变更情况
□适用 √不适用
六、 中介机构
□适用 √不适用
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
2024年 8月 19日，公司实际控制人马越及其一致行动人武洲、刘德永签署《解除协议》，拟解除
一致行动关系，同日，马越与西藏智航交通科技有限公司（以下简称“西藏智航”）签订《股份转让协
议》，拟向西藏智航转让 恒拓开源股份 705万股（占公司总股本约 5.02%），本次一致行动关系解除、
协议转让股份过户完成后，公司实际控制人将由马越变更为姜海林。
具体内容详见公司于 2024年 8月 19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于实际控制人拟解除一致行动协议的公告》（公告编号：2024-073）、《关于公司控制权拟发生变
更的提示性公告》（公告编号：2024-074）。
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 81,539,405.24 | 80,275,668.60 | 1.57% | | 毛利率% | 46.93% | 45.01% | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,257,734.80 | 7,623,750.34 | 8.32% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 1,895,958.92 | 1,360,713.05 | 39.34% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 1.58% | 1.47% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 0.36% | 0.26% | - | | 基本每股收益 | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
（二） 偿债能力
单位：元
| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 618,134,289.25 | 623,444,823.75 | -0.85% | | 负债总计 | 99,289,600.88 | 105,271,421.44 | -5.68% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 518,844,688.37 | 518,173,402.31 | 0.13% | | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.69 | 3.69 | - | | 资产负债率%（母公司） | 7.79% | 7.91% | - | | 资产负债率%（合并） | 16.06% | 16.89% | - | | 流动比率 | 5.42 | 5.37 | - | | 利息保障倍数 | 61.18 | - | - |
（三） 营运情况
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,393,564.36 | -1,984,065.65 | - | | 应收账款周转率 | 0.56 | 0.56 | - | | 存货周转率 | 1.21 | 1.23 | - |
（四） 成长情况
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | -0.85% | 1.76% | - | | 营业收入增长率% | 1.57% | -16.77% | - | | 净利润增长率% | 8.32% | 14.29% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | 52,134.77 | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,000,000.00 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | 非货币性资产交换损益 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,265,316.64 | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | 债务重组损益 | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,053,438.36 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响 | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,489.44 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 62,367.39 | | 非经常性损益合计 | 7,303,891.00 | | 减：所得税影响数 | 942,115.12 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 6,361,775.88 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：
| 公司是保障我国民航业安全运行的核心软件供应商之一，同时也是 Sabre、Jeppesen等国外软件厂
商在我国民航信息化安全运行领域的可靠替代者，凭借 20余年的行业经验积累，专业的技术团队，打
造了面向航空公司和机场运行的完备产品、技术及解决方案，业务领域覆盖运行控制、飞行安全、市
场营销、机务维修、航空油料等关乎安全、旅客服务和生产效率的民航核心 IT系统，为大中小型航空
公司提供量身制定的个性化产品服务，极大地促进了航空公司在大数据和云计算环境下的数字化转
型。依托在软件行业的多年积累，公司现已将业务范围拓展至医药健康等领域。
公司通过招投标、竞争性谈判及单一来源采购等方式获取销售合同，按合同取得收入并实现利润。
其中软件开发及技术服务主要通过个性化软件定制与开发获得收入，系统集成及其服务主要通过为客
户搭建软、硬件平台，提供解决方案获取收入，运维服务主要通过升级、改造和维护客户现有的行业
应用软件或整体解决方案来获取收入。
（一）主要业务
公司的主要业务分为航空板块和其他行业板块。航空板块，主要围绕航空公司和机场及其他保障
单位提供全方位的行业解决方案；其他行业板块，主要向医药健康、汽车及政务领域的客户提供定制
化应用软件开发和信息技术服务外包。
1、航空板块方面：
（1）在智慧航空领域，航空公司生产运行过程是按照航班计划的时刻，利用民航客机将旅客和货
物安全运输到目的地，过程涉及航务、机务、机组、配载、地面服务、调度等部门，集成了订座、离
港系统、货运系统、机场数据、气象和航行通告等系统的各种运行信息，为推动航空公司的智慧化发
展，针对其在业务流程中的实际需求，公司综合运用大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信
息技术提供从生产运行管理、营销管理、机务维修管理的全方位解决方案。
①航班运行控制管理解决方案
公司研发的航班运行控制(FOC)管理解决方案围绕“航班信息→航班计划→动态控制→安全保障
→统计分析”主线建立，包括运行控制管理、机组资源管理、航班资源管理、飞机资源管理、航空安全
管理、地面保障管理及智能化运行分析等产品模块，每个模块有若干个业务信息子系统。针对航空公
司机队规模、航线网络、业务范围不断增长的复杂情形，公司产品在确保航班飞行安全的前提下，以
更快速、稳定、易用的功能特性来满足航司生产效率、数据决策、运行品质等需求，实现了我国航空
公司核心 IT系统的国产化。该系统直接关系飞机的运行安全，是航空公司最重要的 IT系统之一。
②营销服务管理解决方案
为了协助航空公司有效满足旅客服务体验和产品效益的需求，公司提供全流程的营销服务解决方
案，涵盖了航线规划管理、旅客管理、电子商务平台、营销数据分析及服务支撑等方面的 IT系统建
设。
③机务维修管理解决方案 | | 航空器的维修是保障安全飞行的重要环节，机务维修是一个较高技术、较高风险的复杂业务，要
求有完备的信息系统支持。公司提供的机务维修管理解决方案覆盖航空公司机务维修管理、航材管理
以及机载软件构型管理等方面的需求。
（2）在智慧机场领域，通过技术、数据、业务的三者融合，实现机场运行的高效、共享、智能。
智慧机场系列产品主要包括基于机场综合保障所需的指挥调度、安全监控、航油管理等领域的整体方
案。
①指挥调度管理整体解决方案
该产品主要用于支持民航地面服务生产作业的实时指挥调度以及协调监控，从调度层面解决了航
班查询监控、任务监控、任务派发、信息传递及时有效的问题，可以实现对航班运行状态、机场保障
资源使用情况、特种作业操作情况、航班保障进度情况的实时数据的更新与预警，实时掌握机场内、
站坪上、航站楼内车辆、人员、机位、设备的使用情况，对机场区域内进出的航空器设备的轨迹、位
置、高度、速度等信息进行实时监控。
②智慧航油管理解决方案
航空油料的安全供应是航班运行的重要保障。公司提供的民航智慧加油解决方案，专门服务于民
航飞机自动化加油业务，实现了该领域的无线化、电子化、自动化及智能化，覆盖油品销售、加注及
结算等生产经营环节，具备航班信息自动发布、油品加注任务智能分配、加油车无线派工、进度上报、
任务监控、加油量控制、加油车位监控、油单打印、审核和上传等功能，有效提升了调度和航油保障
效率。
③机场车辆运营监控解决方案
公司自主研发的机场车辆运营监控平台为车辆运营管理中的各个业务流程提供规范化的管理手
段，有效利用生产运行数据、维修数据、监控数据对飞行场区内各类运行车辆的实时精准监控，实现
运营保障车辆的全寿命周期管理。该解决方案适用于航空公司、机场、航油公司等多种业务场景。
④机场无线宽带专网解决方案
公司的机场无线宽带专网解决方案实现专业的语音集群性能需求，支持大带宽的数据传输，为机
场集群调度、机场无线站坪作业和移动视频监控业务提供传输高速、可靠、安全的语音、视频和数据
的无线管道。公司研发的适用于机场区域的调度系统、定位系统、监控系统等各类软件可依托机场专
网通信，用于用户实时交互、协同作业。机场运行指挥及工作人员通过手持智能终端就能够完成站坪
指挥调度、电子工单、人员及车辆定位管理、应急指挥、移动视频监控等多媒体调度业务。
2、其他行业板块方面：
公司一直是开源理念的倡导者，基于在软件行业 20余年积累的技术实力和经验，业务范围已拓
宽至医药健康、汽车及政务等领域，服务了多个行业领军企业及政府单位的信息化业务。
（1）行业定制化软件开发方面，公司以开源技术为基础开展行业定制化软件开发业务，依据企业
特定的需求、业务场景、生产流程等要素进行分析、设计、编码及测试。在开发过程中，公司充分理
解原有架构及核心代码的设计理念，整合不同来源的通用模块，通过较高的技术水平进行系统认证、 | | 数据连接、功能封装，实现功能扩展和系统优化。
（2）信息技术服务外包方面，公司基于对客户行业特性的理解，依托完备的数据知识库、多元的
人力资源供给渠道、丰富的专家资源池、长期开发与服务经验等方面的积累，以高质量的技术人才为
载体，专业化地提供从 IT咨询到需求分析、方案设计、编程开发、上线测试及运维支撑等全方位的软
件技术外包服务，全面协助和加速客户的系统实施周期，使客户集中精力发展自身的核心业务。
（二）收入模式
公司的业务类型分为软件开发及技术服务、系统集成及其服务、运维服务。
1、软件开发及技术服务业务
对于软件开发及技术服务业务，公司与客户签署项目合同，在对客户个性化需求和应用环境进行
调研的基础上，结合公司现有技术框架，设计方案，然后进行具体的代码开发工作。软件系统整体开
发完成后，需配合硬件平台对软件系统进行测试，对客户进行使用培训，然后进入完工阶段，验收后
系统即正式上线交付。
2、系统集成及其服务业务
此类业务主要以整体解决方案方式提供给客户，公司根据客户实际情况，协助客户分析其拟建信
息系统的具体需求，设计具体项目方案，方案取得客户认可后组织设备采购和现场实施，搭建软、硬
件平台、配置系统软件和相关应用软件，项目实施完成后组织系统测试和试运行，并对客户进行使用
培训，最后组织工程验收和系统开通。
3、运维服务业务
对客户而言，更换行业应用软件或整体解决方案往往意味着对服务端及各个终端软件的重新安
装，对硬件环境的更换调试，以及人员对新软件系统的重新培训、适应，这需要付出大量的时间与财
务成本。因此，通常而言，客户在首次采购行业应用软件或整体解决方案后不会轻易更换，而是在有
新业务应用需要时要求软件或系统集成服务提供商对现有的行业应用软件或整体解决方案进行整体
升级、改造和维护。
此类业务一般以应用软件开发和系统集成业务为基础，公司根据客户的业务需求来提供信息规
划、网络监控、系统维护、性能优化、软件升级、硬件维修与备件服务等方面的服务，使产品服务处
于长期稳定可用的状态。公司有完整的服务流程和管理体系，确保技术和业务人员向客户提供专业的
技术支持，通过持续化、全方位的运维服务，实现客户在现有及新增业务领域的优势地位。 |
报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
注： 恒拓开源为国家高新技术企业（证书编号：GR202141003337）； 公司子公司恒赢智航为北京市“专精特新” 中小企业（证书编号：2021ZJTX1262）、国家高新技术企公司子公司知识动力为国家高新技术企业（证书编号：GR202111002834）； 公司子公司三赢伟业为国家高新技术企业（证书编号：GR202111003610）； 公司子公司智能航空为国家高新技术企业（证书编号：GR202312002318）。
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
航空板块，公司主要围绕航空公司和机场及其他保障单位提供全方位的行业解决方案。2024年上
半年，民航业虽然存在挑战，但整体运行平稳，随着行业整体复苏，公司积极落实既定经营策略，具
体如下：1）在民航领域，巩固公司航空IT的领先地位，除现有产品外，新增空管、物流航材等业务
维度。2）行业线扩展，培育新的业务增长点，如医疗、航运、军工等领域。3）集成人工智能、大模
型等技术的产品商业化落地。4）低空经济业务持续壮大，如团队搭建、产品研发推广、订单获取等。
5）传递上市公司价值，回报投资者，如开展了多项投资者活动。
低空经济方面，公司积极布局：成立低空事业部；规划、布局系列产品；跟进各类业务机会；积
累通信、数据、设备等方面的优质合作伙伴。通过多项能力的塑造，旨在为低空经济发展提供涵盖规
划、产业培育、软硬件设计及集成交付等全过程服务，并将低空经济业务打造为公司未来持续增长的
重要支柱。
公司多方面努力，实现了阶段性经营目标。公司 2024年半年度实现营业收入 8,153.94万元，增
长率 1.57%；归母净利润 825.77万元，增长率 8.32%。
（二） 行业情况
中国民航局最新发布的数据显示，2024年上半年，中国民航运输业继续保持强劲增长势头，运输
总周转量、旅客运输量、货邮运输量与 2019年同期相比分别增长了 11.9%、9%和 18.7%，三项关键指
标均实现了显著增长，民航经济运行持续向好。有机遇就有挑战，油价高位波动、国内市场竞争加剧、
供过于求以及国际航线整体恢复进程低于预期等因素，依然给民航业相关企业造成压力。基于对民航
内外部发展环境和行业恢复特点综合分析，2024年下半年预计民航运输市场保持平稳增长趋势，全年
民航运输生产主要指标将超过 2019年全年水平，达到年度历史新高。
低空经济作为新兴的战略性产业，正逐步成为推动中国经济高质量发展的新引擎。2024年上半
年，全国已有 20多个省份、100多座城市发布了低空经济相关政策性文件，竞相打造“低空之城”。
地方政府、企业及金融机构等各方参与者均加大在低空经济领域的布局力度，基础设施建设逐渐完备、
运营管理体系不断完善、应用场景加速落地，取得了阶段性成效。低空经济以其独特的优势，在多个
领域展现出巨大的发展潜力和广阔的市场前景。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比
例% | | | 金额 | 占总资产
的比重% | 金额 | 占总资产
的比重% | | | 货币资金 | 31,210,672.07 | 5.05% | 51,036,393.92 | 8.19% | -38.85% | | 应收票据 | - | - | - | - | - | | 应收账款 | 111,519,411.30 | 18.04% | 124,263,831.90 | 19.93% | -10.26% | | 存货 | 31,253,523.68 | 5.06% | 29,243,855.25 | 4.69% | 6.87% | | 投资性房地产 | - | - | - | - | - | | 长期股权投资 | 82,749,498.39 | 13.39% | 85,669,236.29 | 13.74% | -3.41% | | 固定资产 | 10,922,480.53 | 1.77% | 12,759,457.21 | 2.05% | -14.40% | | 在建工程 | - | - | - | - | - | | 无形资产 | 6,990,154.44 | 1.13% | 7,582,077.06 | 1.22% | -7.81% | | 商誉 | 45,390,432.79 | 7.34% | 45,390,432.79 | 7.28% | - | | 短期借款 | 10,008,625.00 | 1.62% | 10,003,082.19 | 1.60% | 0.06% | | 长期借款 | - | - | - | - | - | | 交易性金融资产 | 242,966,957.82 | 39.31% | 220,875,100.33 | 35.43% | 10.00% | | 合同资产 | 5,888,594.10 | 0.95% | 2,658,515.55 | 0.43% | 121.50% | | 其他应收款 | 3,647,013.71 | 0.59% | 2,781,738.93 | 0.45% | 31.11% | | 预付账款 | 3,233,895.96 | 0.52% | 1,853,294.84 | 0.30% | 74.49% | | 一年内到期的非流动资产 | 11,591,489.90 | 1.88% | 8,451,100.75 | 1.36% | 37.16% | | 其他流动资产 | 7,167,313.39 | 1.16% | 6,359,139.00 | 1.02% | 12.71% | | 长期应收款 | 6,247,721.99 | 1.01% | 8,961,249.32 | 1.44% | -30.28% | | 使用权资产 | 3,961,635.45 | 0.64% | 4,361,801.94 | 0.70% | -9.17% | | 开发支出 | 4,997,731.22 | 0.81% | 2,555,064.14 | 0.41% | 95.60% | | 递延所得税资产 | 7,948,841.62 | 1.29% | 8,193,947.30 | 1.31% | -2.99% | | 其他非流动资产 | 446,920.89 | 0.07% | 448,587.23 | 0.07% | -0.37% | | 应付账款 | 11,281,825.34 | 1.83% | 13,226,218.04 | 2.12% | -14.70% | | 合同负债 | 18,877,951.21 | 3.05% | 19,790,598.23 | 3.17% | -4.61% | | 应付职工薪酬 | 6,876,461.94 | 1.11% | 6,841,906.42 | 1.10% | 0.51% | | 应交税费 | 12,199,685.57 | 1.97% | 10,987,959.20 | 1.76% | 11.03% | | 其他应付款 | 7,570,335.03 | 1.22% | 9,296,776.03 | 1.49% | -18.57% | | 一年内到期的非流动负债 | 9,485,554.30 | 1.53% | 4,652,260.15 | 0.75% | 103.89% | | 其他流动负债 | 6,504,093.40 | 1.05% | 8,540,961.35 | 1.37% | -23.85% | | 租赁负债 | 917,781.25 | 0.15% | 1,833,443.88 | 0.29% | -49.94% | | 长期应付款 | 14,656,348.60 | 2.37% | 18,810,092.95 | 3.02% | -22.08% | | 递延所得税负债 | 910,939.24 | 0.15% | 1,288,123.00 | 0.21% | -29.28% |
资产负债项目重大变动原因：
| 货币资金：期末金额为3,121.07万元，期初为5,103.64万元，减少1,982.57万元，主要原因为本期末
持有的交易性金融资产有所增加。
合同资产：期末金额为588.86万元，期初为265.85万元，增加323.01万元，主要原因为本期末未达
到收款条件的质保金有所增加。
其他应收款：期末金额为364.70万元，期初为278.17万元，增加86.53万元，主要原因为本期支付
的往来款、押金及保证金有所增加。
预付款项：期末金额为323.39万元，期初为185.33万元，增加138.06万元，主要原因为本期因业务 | | 需要，预付的采购支出有所增加。
一年内到期的非流动资产：期末金额为1,159.15万元，期初为845.11万元，增加314.04万元，变动
原因为期末部分长期应收款转为一年内到期的应收款项。
长期应收款：期末金额为624.77万元，期初为896.12万元，减少271.35万元，期末余额为公司收款
期超过一年的往来款项及押金净额，变动原因为期末部分长期应收款转为一年内到期的非流动资产。
499.77 255.51 244.27
开发支出：期末金额为 万元，期初为 万元，增加 万元，变动原因主要原因为本
期末部分研发资本化项目暂未验收，未转入无形资产。
948.56 465.23 483.33
一年内到期的非流动负债：期末金额为 万元，期初为 万元，增加 万元，变动原
因主要为部分长期应付款转入一年内到期的非流动负债。
91.78 183.34 91.57
租赁负债：期末金额为 万元，期初为 万元，减少 万元，变动原因为本期支付办公
室及机房租金。 |
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年
同期金额变
动比例% | | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收
入
的比重% | | | 营业收入 | 81,539,405.24 | - | 80,275,668.60 | - | 1.57% | | 营业成本 | 43,270,698.96 | 53.07% | 44,141,658.40 | 54.99% | -1.97% | | 毛利率 | 46.93% | - | 45.01% | - | - | | 销售费用 | 6,558,600.75 | 8.04% | 7,419,422.09 | 9.24% | -11.60% | | 管理费用 | 24,666,061.04 | 30.25% | 24,399,774.41 | 30.39% | 1.09% | | 研发费用 | 5,257,901.85 | 6.45% | 5,023,261.45 | 6.26% | 4.67% | | 财务费用 | -193,085.19 | -0.24% | -141,771.57 | -0.18% | 36.19% | | 信用减值损失 | 11,927.69 | 0.01% | 640,823.92 | 0.80% | -98.14% | | 资产减值损失 | -66,897.83 | -0.08% | 2,203.56 | 0.00% | -3,135.90% | | 其他收益 | 3,181,459.52 | 3.90% | 2,395,260.27 | 2.98% | 32.82% | | 投资收益 | 7,390,946.82 | 9.06% | 4,058,253.85 | 5.06% | 82.12% | | 公允价值变动收益 | -2,053,438.36 | -2.52% | 2,783,843.81 | 3.47% | -173.76% | | 资产处置收益 | - | - | - | - | - | | 汇兑收益 | - | - | - | - | - | | 营业利润 | 10,119,298.37 | 12.41% | 9,202,740.79 | 11.46% | 9.96% | | 营业外收入 | 4,690.56 | 0.01% | 7,318.40 | 0.01% | -35.91% | | 营业外支出 | 27,180.00 | 0.03% | 129,599.39 | 0.16% | -79.03% | | 净利润 | 8,257,734.80 | - | 7,623,750.34 | - | 8.32% | | 税金及附加 | 323,927.30 | 0.40% | 110,968.44 | 0.14% | 191.91% |
项目重大变动原因：
| -19.31 -14.18 5.13
财务费用：本期金额为 万元，较上期 万元，减少 万元。主要系银行存款减少导致
利息收入降低。 | | 1.19 64.08 62.89
信用减值损失：本期冲减 万元，较上期冲减 万元减少 万元，主要系本期末长账龄应
收账款占比增加导致本期计提的应收账款减值损失有所增加。
6.69 0.22 6.91
资产减值损失：本期计提减值损失 万元，较上期冲减 万元增加 万元，主要系本期末合
同资产有所增加。
其他收益：本期金额为318.15万元，较上期239.53万元增加78.62万元，主要系本期取得的政府补
助相比上期增加。
投资收益：本期金额为739.09万元，较上期405.83万元增加333.27万元，主要系本期内处置交易性
381.35
金融资产产生的收益较上期增加 万元；
公允价值变动收益：本期金额为-205.34万元，较上期278.38万元减少483.73万元，主要原因为本期
理财产品到期赎回冲销上年度计提公允价值变动损益。
营业外收入：本期金额为0.47万元，较上期0.73万元减少0.26万元。本期发生额主要为办公用品清
理收入。
2.72 12.96 10.24
营业外支出：本期金额为 万元，较上期 万元减少 万元。本期发生额主要为深圳办公
室提前退租未收回的押金。
32.39 11.10 21.29
税金及附加：本期金额为 万元，较上期 万元增加 万元。主要原因为本期缴纳城市
维护建设税及教育费附加增加。 |
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 81,539,405.24 | 80,275,668.60 | 1.57% | | 其他业务收入 | - | - | - | | 主营业务成本 | 43,270,698.96 | 44,141,658.40 | -1.97% | | 其他业务成本 | - | - | - |
按产品分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本比
上年同期增
减% | 毛利率比上
年同期增减 | | 软件开发及
技术服务 | 47,029,957.84 | 28,260,360.35 | 39.91% | -5.26% | -8.04% | 增加 1.82个
百分点 | | 系统集成及
其服务 | 19,729,397.59 | 11,171,362.74 | 43.38% | 8.09% | 7.22% | 增加 0.46个
百分点 | | 运维服务 | 14,780,049.81 | 3,838,975.87 | 74.03% | 19.39% | 28.34% | 减少 1.81个
百分点 | | 合计 | 81,539,405.24 | 43,270,698.96 | - | - | - | - |
按区域分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率% | 营业收入比
上年同期 | 营业成本比
上年同期 | 毛利率比上
年同期增减 | | | | | | 增减% | 增减% | | | 东南地区 | 42,105,769.42 | 22,137,038.05 | 47.43% | -9.93% | -15.64% | 增加 3.56个
百分点 | | 华北地区 | 19,124,671.10 | 9,655,570.64 | 49.51% | -13.49% | -20.51% | 增加 4.46个
百分点 | | 西南地区 | 16,877,485.44 | 9,559,321.33 | 43.36% | 105.09% | 122.98% | 减少 4.55个
百分点 | | 其他地区 | 3,431,479.28 | 1,918,768.94 | 44.08% | 7.57% | 30.93% | 减少 9.98个
百分点 | | 合计 | 81,539,405.24 | 43,270,698.96 | - | - | - | - |
收入构成变动的原因：
一、从产品分类看：
1、软件开发及技术服务业务：此类业务收入较同期略有下降，毛利较同期基本持平，毛利率略有
上升，主要原因为客户所处行业尚在恢复中，客户软件投资预算受限，导致收入有所下降。
2、系统集成及其服务业务：收入规模持续增加，毛利率较同期基本持平，毛利增加 72.38万元。
变动原因为同期业务发展的不利因素逐步消除，业务规模逐步恢复至稳定水平。
3、运维服务业务：收入规模持续增加，毛利率略有下降，收入、毛利对比上年同期分别增加 240.01
万元、155.23万元。
二、从区域分类看：
西南地区收入显著增加，东南、华北地区收入有所下滑，其他地区略有上升；
西南地区、其他地区毛利率相比同期有一定下降，四个区域毛利率差异不大。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,393,564.36 | -1,984,065.65 | 371.84% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -13,879,979.31 | -9,393,570.89 | -47.76% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,478,432.29 | -12,526,757.32 | 8.37% |
现金流量分析：
经营活动产生的现金流量：本期经营活动产生的现金净流入为 539.36万元，相比上期增加 737.76
万元，主要原因为公司持续加大销售回款力度的同时有效控制经营性现金流出。
投资活动产生的现金流量：本期投资活动产生的现金净流出为 1,388.00万元，相比上期增加 448.64
万元，主要原因为本期购买交易性金融资产有所增加。
筹资活动产生的现金流量：本期净流出主要为支付现金分红 976.19万元。
4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 理财产品类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收
回金额 | 预期无法收回本金
或存在其他可能导
致减值的情形对公
司的影响说明 | | 银行理财产品 | 募集资金 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0 | 不存在 | | 券商理财产品 | 募集资金 | 81,000,000.00 | 80,689,808.00 | 0 | 不存在 | | 信托理财产品 | 募集资金 | 30,000,000.00 | 39,753,762.27 | 0 | 不存在 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 40,000,000.00 | 5,050,000.00 | 0 | 不存在 | | 券商理财产品 | 自有资金 | 55,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0 | 不存在 | | 信托理财产品 | 自有资金 | 55,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0 | 不存在 | | 合计 | - | 321,000,000.00 | 240,493,570.27 | 0 | - |
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司
名称 | 公司类
型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 恒赢
智航 | 控股子
公司 | 为航空公司提
供定制化软件
服务 | 100,000,000.00 | 277,281,008.17 | 93,641,261.36 | 42,759,877.32 | 534,384.05 | | 智能
航空 | 控股子
公司 | 为机场提供整
体解决方案 | 50,000,000.00 | 108,998,168.70 | 67,040,650.60 | 33,373,051.90 | 3,662,833.31 | | 亿迅
信息 | 参股公
司 | 联络中心 | 57,749,100.00 | 133,384,621.58 | 87,091,655.18 | 67,565,696.70 | 6,328,299.81 |
主要参股公司业务分析
√适用 □不适用
|
