华洋赛车(834058):募集资金存放与实际使用情况的专项报告
浙江华洋赛车股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 2023年 7月 11日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江华洋赛车股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1478号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意浙江华洋赛车股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕328号）批准，公司股票于 2023年 8月 10日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 16.50元/股，发行股数为 14,000,000股，募集资金总额为 231,000,000.00元，扣除发行费用 23,376,186.85元（不含增值税，募集资金净额为人民币 207,623,813.15元。截至 2023年 8月 3日，上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了容诚验字（2023）第 518Z0105号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金的使用情况如下： 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资 金采取了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司缙云支行、中国银行股份有限公司丽水市分行、宁波银行股份有限公司丽水缙云支行开立了募集资金专用账户，并与上述开户银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 募集资金使用情况表详见本报告附表1。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2023年8月16日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币3,123.96万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 234.43万元置换已从自有资金账户支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2024年 6月 30日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2023年 8月 16日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司未发生变更募集资金用途的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定和要求及公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露的违规情形。 六、备查文件 《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 《浙江华洋赛车股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会 2024年 8月 29日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途。 中财网
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