巨能股份(871478):2024年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月29日 00:29:03 中财网

原标题:巨能股份:2024年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-044
宁夏巨能机器人股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
2023年 3月 30日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕697号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年 5月 5日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165号），公司股票于 2023年 5月 12日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格 5.50元/股，发行股数 2,300.00万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 126,500,000.00元，扣除发行费用（不含税）金额 14,945,596.06元后，募集资金净额为 111,554,403.94元。截至 2023年 6月 12日，上述募集资金已全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具了和信验字（2023）第 000018号和和信验字（2023）第 000030号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024年 06月 30日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：

注：上述发行费用实际支出金额合计 14,916,952.65元（①+②+③）元，与预计的发行费用（不含税）14,945,596.06元之间差异 28.643.41元，系公司预计的发行相关印花税及股东信息查询费且不再使用募集资金置换或支付。


（三）募集资金专户存储情况
截至 2024年 06月 30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	金额
宁夏巨能机器人股 份有限公司	中国银行宁夏回族自 治区分行	106071277194	18,256,949.58
巨能未来软件开发 （西安）有限公司	宁夏银行新市区支行	1200001476030	4,741,599.15
合计	—	—	22,998,548.73

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金开户银行等签署了募集资金专户监管协议，明确了各方的权利和义务。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
公司于 2023年 10月 25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的金额共计 2,236,826.33元（不含税）。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年 10月 22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于宁夏巨能机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明鉴证报告》（和信专字(2023)第 000453号）。截至 2023年 12月 31日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。前述事项监事会、会计师和保荐机构发表了明确同意意见。详见《宁夏巨能机器人股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号:2023-089）。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理 财产品 类型	产品 名称	委托理 财金额 （万元）	委托理 财起始 日期	委托理 财终止 日期	收益 类型	预计年化 收益率
中国银行宁夏回族 自治区分行	其他	结构性 存款	4,500	2024年 1 月12日	2024年 9 月24日	利息	1.25%
宁夏银行股份有限 公司新市区支行	其他	结构性 存款	1,500	2024年 1 月7日	2024年 9 月24日	利息	1.35%
公司于 2023年 8月 8日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。 前述事项独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司拟使用 不超过人民币 6,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，详见《宁 夏巨能机器人股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-064）。截至 2024年 6月 30日理财产品余额为 6,000万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

（一）变更募集资金用途的概况 单位：万元 募集资金用途 变更前拟投 变更后拟投 序号 募集资金用途投资项目名称 变更的主要原 资金额 资金额 因 工业机器人及智能装备生产基地 1 详见下文 2,790.64 0.00 项目 2 研发中心建设项目 详见下文 3,364.80 0.00 3 补充流动资金 5,000.00 7,143.96 详见下文 4 详见下文 0.00 2,028.39 智能制造系统解决方案能力提升
	序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投 资金额	变更后拟投 资金额	募集资金用途 变更的主要原 因
	1	工业机器人及智能装备生产基地 项目	2,790.64	0.00	详见下文
	2	研发中心建设项目	3,364.80	0.00	详见下文
	3	补充流动资金	5,000.00	7,143.96	详见下文
	4	智能制造系统解决方案能力提升	0.00	2,028.39	详见下文

		项目
	5	软件研发中心建设项目	0.00	1,983.09	详见下文
	合计	-	11,155.44	11,155.44	-

（1）项目实施主体：巨能未来软件开发（西安）有限公司 （2）项目建设地点：陕西省西安市太华北路与凤城三路交汇西南角四海中 心1507室 （3）项目建设内容：通过建设新的软件研发中心，加大信息化、智能化软 件研发投入，凭借西安的区位优势吸纳更多高端研发人才，购置先进的技术研发 设备和开发软件，加快技术创新，加速公司研发技术产业化，增强公司持续创新 能力。 （4）项目建设期：本项目计划建设周期为 24个月。 （四）决策程序 2023年 8月 8日，公司第三届董事会第十一次会议及公司第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更募集 资金用途。 2023年 8月 25日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关 于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。 （五）独立董事、监事会对变更募集资金用途的意见 公司独立董事认为，本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调 整，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提 高募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本议案，并同意将该议案提 交股东大会审议。 公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《宁夏巨能机器人股份有限公司募集资金管理制 度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形。 截至 2024年 6月 30日，变更募集资金用途后的募投项目已经累计投入 28,988,259.79元，实际累计投入进度为 25.99%，目前正处于持续投入阶段，尚 未达产，项目实施进度基本达到预期。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、备查文件
1、《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 2、《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》 3、《宁夏巨能机器人股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编 号:2023-063） 4、《宁夏巨能机器人股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公 告编号:2023-064） 5、《宁夏巨能机器人股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费 用的自筹资金的公告 》（公告编号:2023-089）


宁夏巨能机器人股份有限公司
董事会
2024年 8月 29日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	111,554,403.94	本报告期投入募集资金总额	16,021,283.04
变更用途的募集资金总额	61,554,403.94	已累计投入募集资金总额	28,988,259.79
变更用途的募集资金 总额比例			55.18%
募集资金用途	是否已变 更项目，含 部分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
工业机器人及 智能装备生产 基地项目	是						不适用	否
研发中心建设 项目	是						不适用	否
补充流动资金	是	71,439,603.94	15,777,185.04	24,300,126.79	34.01%		不适用	否
智能制造系统 解决方案能力 提升项目	是	20,283,900.00		4,444,035.00	21.91%		不适用	否
软件研发中心 建设项目	是	19,830,900.00	244,098.00	244,098.00	1.23%		不适用	否
合计	-	111,554,403.94	16,021,283.04	28,988,259.79	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	2023年 8月 8日，公司第三届董事会第十一次会议及公司第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更募集资金用途。 2023年 8月 25日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集 资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。 1、新募投项目名称：智能制造系统解决方案能力提升项目 （1）项目实施主体：宁夏巨能机器人股份有限公司

	（2）项目建设地点：宁夏银川市同心南街 296号 （3）项目建设内容：在巨能股份现有用地上，新增高精度、智能化加工和检测设备以 及数字化开发和管理软件，提升开发工装夹具、末端执行等智能装置设计生产能力。 研发定制智能专机和定制化柔性制造系统，实现以自动化和智能化生产线为重心的智 能化集成。整体打造企业虚拟设计、柔性制造、智能服务核心竞争力。 （4）项目建设期：本项目计划建设周期为 30个月。 2、新募投项目名称：软件研发中心建设项目 （1）项目实施主体：巨能未来软件开发（西安）有限公司 （2）项目建设地点：陕西省西安市太华北路与凤城三路交汇西南角四海中心 1507室 （3）项目建设内容：通过建设新的软件研发中心，加大信息化、智能化软件研发投入， 凭借西安的区位优势吸纳更多高端研发人才，购置先进的技术研发设备和开发软件， 加快技术创新，加速公司研发技术产业化，增强公司持续创新能力。 （4）项目建设期：本项目计划建设周期为 24个月。 详见《宁夏巨能机器人股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号:2023-063）。
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的金额共计 2,236,826.33元（不含税）。
	和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年10月22日以自筹资金预先 投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于宁夏巨能机 器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专 项说明鉴证报告》（和信专字(2023)第000453号）。截至2023年12月31日，公司 以募集资金置换自筹资金已实施完成。前述事项监事会、会计师和保荐机构发表了明 确同意意见。详见《宁夏巨能机器人股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付 发行费用的自筹资金的公告》（公告编号:2023-089）。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	公司于 2023年 8月 8日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一会议审 议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金 购买理财产品。报告期内，使用募集资金购买理财产品金额为 60,000,000.00元，截止 2024年 6月 30日，理财产品余额为 60,000,000.00元。详见《宁夏巨能机器人股份有 限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号:2023-064）。
超募资金投向	不适用。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用。