獐子岛(002069):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月30日 00:04:21 中财网 |
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原标题: 獐子岛:2024年半年度财务报告
獐子岛集团股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年 8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位: 獐子岛集团股份有限公司
2024年 06月 30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 543,953,198.83 | 553,321,070.57 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,141,965.80 | 878,336.50 | 应收账款 | 202,502,836.56 | 251,359,852.25 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 73,741,616.33 | 67,440,304.09 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 3,852,241.87 | 8,522,223.66 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 784,632,420.03 | 731,689,238.91 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 8,477,624.19 | 6,508,397.66 | 流动资产合计 | 1,618,301,903.61 | 1,619,719,423.64 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 141,058,590.26 | 141,529,972.02 | 其他权益工具投资 | 1,515,438.69 | 1,515,438.69 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 433,970,451.24 | 455,137,322.55 | 在建工程 | 4,831,879.79 | 2,715,231.14 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 34,117,715.65 | 36,513,957.89 | 无形资产 | 91,422,228.09 | 96,612,136.46 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 1,927,957.29 | 1,927,957.29 | 长期待摊费用 | 38,420,472.86 | 29,474,813.83 | 递延所得税资产 | 1,067,939.38 | 1,254,229.91 | 其他非流动资产 | 7,715,785.83 | 8,195,198.08 | 非流动资产合计 | 756,048,459.08 | 774,876,257.86 | 资产总计 | 2,374,350,362.69 | 2,394,595,681.50 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,742,217,341.93 | 1,766,125,578.13 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 157,028,427.09 | 104,780,622.67 | 预收款项 | 1,898,511.21 | 3,515,811.90 | 合同负债 | 17,143,597.85 | 19,540,786.95 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 23,831,688.36 | 35,439,303.27 | 应交税费 | 4,758,647.82 | 5,721,301.30 | 其他应付款 | 30,011,398.48 | 30,122,761.67 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 226,468,126.53 | 8,467,082.10 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 2,203,357,739.27 | 1,973,713,247.99 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 1,718,801.13 | 221,163,060.91 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 25,220,165.80 | 24,412,656.42 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 2,039,004.15 | 7,044,150.08 | 递延收益 | 39,432,728.51 | 41,377,564.11 | 递延所得税负债 | 190,083.72 | 190,410.16 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 68,600,783.31 | 294,187,841.68 | 负债合计 | 2,271,958,522.58 | 2,267,901,089.67 | 所有者权益: | | | 股本 | 711,112,194.00 | 711,112,194.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,023,130,786.70 | 1,023,130,786.70 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -7,906,015.65 | -3,371,105.55 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 245,199,949.89 | 245,199,949.89 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -1,919,898,504.86 | -1,898,020,584.71 | 归属于母公司所有者权益合计 | 51,638,410.08 | 78,051,240.33 | 少数股东权益 | 50,753,430.03 | 48,643,351.50 | 所有者权益合计 | 102,391,840.11 | 126,694,591.83 | 负债和所有者权益总计 | 2,374,350,362.69 | 2,394,595,681.50 |
法定代表人:李卫国 主管会计工作负责人:孙湘 会计机构负责人:石永凯 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 166,591,362.39 | 201,166,646.85 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,141,965.80 | 878,336.50 | 应收账款 | 42,587,895.96 | 40,490,405.05 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 68,197,380.20 | 57,212,176.31 | 其他应收款 | 465,938,905.65 | 457,171,884.21 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 535,369,112.37 | 495,500,150.03 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 2,808,899.58 | 902,732.68 | 流动资产合计 | 1,282,635,521.95 | 1,253,322,331.63 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,228,239,932.41 | 1,228,711,314.17 | 其他权益工具投资 | 1,515,438.69 | 1,515,438.69 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 285,963,352.30 | 297,170,489.85 | 在建工程 | 714,722.68 | 248,766.00 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 4,156,278.06 | 3,962,495.60 | 无形资产 | 8,836,312.74 | 9,444,723.25 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 26,983,170.34 | 15,879,544.28 | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | 7,744,998.08 | 8,069,698.08 | 非流动资产合计 | 1,564,154,205.30 | 1,565,002,469.92 | 资产总计 | 2,846,789,727.25 | 2,818,324,801.55 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,742,217,341.93 | 1,766,125,578.13 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 124,613,097.13 | 80,528,347.81 | 预收款项 | 931,374.82 | 2,860,821.80 | 合同负债 | 8,835,018.45 | 9,135,500.72 | 应付职工薪酬 | 11,182,705.21 | 14,044,475.70 | 应交税费 | 1,389,133.11 | 1,344,713.92 | 其他应付款 | 400,123,361.49 | 367,626,792.23 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 220,979,869.03 | 2,331,900.65 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 2,510,271,901.17 | 2,243,998,130.96 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | 218,100,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 498,515.81 | 33,539.01 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 2,039,004.15 | 7,044,150.08 | 递延收益 | 34,991,028.51 | 36,875,864.11 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 37,528,548.47 | 262,053,553.20 | 负债合计 | 2,547,800,449.64 | 2,506,051,684.16 | 所有者权益: | | | 股本 | 711,112,194.00 | 711,112,194.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,006,298,444.88 | 1,006,298,444.88 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -743,333.99 | -743,333.99 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 245,199,949.89 | 245,199,949.89 | 未分配利润 | -1,662,877,977.17 | -1,649,594,137.39 | 所有者权益合计 | 298,989,277.61 | 312,273,117.39 | 负债和所有者权益总计 | 2,846,789,727.25 | 2,818,324,801.55 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 778,437,792.71 | 842,040,705.51 | 其中:营业收入 | 778,437,792.71 | 842,040,705.51 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 799,230,189.22 | 814,510,770.51 | 其中:营业成本 | 670,253,137.90 | 692,572,900.95 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 4,950,688.50 | 5,511,437.75 | 销售费用 | 37,587,712.85 | 35,909,795.63 | 管理费用 | 38,230,934.72 | 40,654,028.09 | 研发费用 | 11,195,898.16 | 10,569,930.94 | 财务费用 | 37,011,817.09 | 29,292,677.15 | 其中:利息费用 | 34,465,680.78 | 35,940,555.56 | 利息收入 | 3,762,373.48 | 2,320,636.20 | 加:其他收益 | 2,843,468.96 | 2,197,532.11 | 投资收益(损失以“—”号填列) | -471,381.76 | -964,344.33 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -471,381.76 | -964,344.33 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号填列) | 700,876.49 | -2,536,418.22 | 资产减值损失(损失以“—”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”号填列) | 222.14 | 285,514.16 | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | -17,719,210.68 | 26,512,218.72 | 加:营业外收入 | 2,244,827.18 | 4,101,232.01 | 减:营业外支出 | 1,194,792.67 | 7,239,629.98 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | -16,669,176.17 | 23,373,820.75 | 减:所得税费用 | 2,983,099.11 | 8,017,670.89 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | -19,652,275.28 | 15,356,149.86 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | -19,652,275.28 | 15,356,149.86 | 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列) | -21,877,920.15 | 4,412,195.77 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列) | 2,225,644.87 | 10,943,954.09 | 六、其他综合收益的税后净额 | -4,650,476.44 | 8,432,940.45 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,534,910.10 | 8,479,579.05 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -4,534,910.10 | 8,479,579.05 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -4,534,910.10 | 8,479,579.05 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -115,566.34 | -46,638.60 | 七、综合收益总额 | -24,302,751.72 | 23,789,090.31 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,412,830.25 | 12,891,774.82 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,110,078.53 | 10,897,315.49 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.0308 | 0.0062 | (二)稀释每股收益 | -0.0308 | 0.0062 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:李卫国 主管会计工作负责人:孙湘 会计机构负责人:石永凯 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 289,190,753.72 | 316,319,293.21 | 减:营业成本 | 237,081,001.82 | 252,932,722.87 | 税金及附加 | 2,838,863.79 | 3,004,342.52 | 销售费用 | 17,369,758.30 | 15,973,371.65 | 管理费用 | 21,290,418.25 | 23,454,852.59 | 研发费用 | 6,358,983.94 | 4,537,210.76 | 财务费用 | 33,212,519.76 | 35,383,311.60 | 其中:利息费用 | 33,916,388.36 | 35,481,655.32 | 利息收入 | 602,479.76 | 176,534.80 | 加:其他收益 | 2,619,781.43 | 2,072,505.36 | 投资收益(损失以“—”号填列) | 13,930,291.24 | 21,815,154.98 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -471,381.76 | -964,344.33 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
(损失以“—”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号填列) | -1,825,648.51 | -2,067,126.15 | 资产减值损失(损失以“—”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”号填列) | 222.14 | | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | -14,236,145.84 | 2,854,015.41 | 加:营业外收入 | 1,982,802.85 | 2,166,725.29 | 减:营业外支出 | 1,030,496.79 | 6,990,586.48 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | -13,283,839.78 | -1,969,845.78 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | -13,283,839.78 | -1,969,845.78 | (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | -13,283,839.78 | -1,969,845.78 | (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -13,283,839.78 | -1,969,845.78 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.0187 | -0.0028 | (二)稀释每股收益 | -0.0187 | -0.0028 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 777,979,796.97 | 922,628,626.34 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 3,157,162.95 | 2,956,725.46 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,222,342.51 | 12,956,218.58 | 经营活动现金流入小计 | 799,359,302.43 | 938,541,570.38 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 595,287,298.67 | 668,501,246.04 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,281,107.68 | 128,897,000.60 | 支付的各项税费 | 16,315,802.25 | 26,945,433.53 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,229,703.15 | 28,877,472.03 | 经营活动现金流出小计 | 778,113,911.75 | 853,221,152.20 | 经营活动产生的现金流量净额 | 21,245,390.68 | 85,320,418.18 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | 1,593,506.82 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,606,612.00 | 306,868.21 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 108,764.44 | 投资活动现金流入小计 | 58,606,612.00 | 2,009,139.47 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,875,449.11 | 10,128,240.32 | 投资支付的现金 | | 1,939,010.02 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 21,875,449.11 | 12,067,250.34 | 投资活动产生的现金流量净额 | 36,731,162.89 | -10,058,110.87 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 881,800,000.00 | 1,124,400,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 881,800,000.00 | 1,124,400,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 906,339,622.67 | 1,132,145,350.76 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,706,212.20 | 47,141,064.18 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 9,622,374.71 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,067,342.66 | 1,170,714.78 | 筹资活动现金流出小计 | 943,113,177.53 | 1,180,457,129.72 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,313,177.53 | -56,057,129.72 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,717,092.50 | 9,600,998.48 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,053,716.46 | 28,806,176.07 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 550,337,378.35 | 475,479,382.22 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 541,283,661.89 | 504,285,558.29 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,133,626.80 | 322,474,173.42 | 收到的税费返还 | 589,039.76 | 106,382.98 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 125,348,082.66 | 46,500,999.09 | 经营活动现金流入小计 | 417,070,749.22 | 369,081,555.49 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,547,438.79 | 228,663,179.38 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,909,289.91 | 68,373,041.51 | 支付的各项税费 | 8,418,049.07 | 8,613,105.10 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,026,971.37 | 43,683,649.07 | 经营活动现金流出小计 | 387,901,749.14 | 349,332,975.06 | 经营活动产生的现金流量净额 | 29,169,000.08 | 19,748,580.43 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 14,401,673.00 | 24,373,006.13 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,560.00 | 127.21 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 108,764.44 | 投资活动现金流入小计 | 14,403,233.00 | 24,481,897.78 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,714,538.69 | 3,416,428.08 | 投资支付的现金 | | 1,939,010.02 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 18,714,538.69 | 5,355,438.10 | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,311,305.69 | 19,126,459.68 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 881,800,000.00 | 1,124,400,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 881,800,000.00 | 1,124,400,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 905,200,000.00 | 1,130,400,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,672,884.49 | 37,346,130.73 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,782.02 | 1,105,782.00 | 筹资活动现金流出小计 | 941,373,666.51 | 1,168,851,912.73 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,573,666.51 | -44,451,912.73 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140,687.66 | 33,071.05 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,575,284.46 | -5,543,801.57 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,165,646.85 | 116,082,296.99 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,590,362.39 | 110,538,495.42 |
7、合并所有者权益变动表 (未完)
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