清新环境(002573):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月30日 00:04:39 中财网

原标题:清新环境:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京清新环境技术股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2024年 期初占用 资金余额	2024年半年 度占用累计 发生金额 （不含利息	2024年半年 度占用资金 的利息 （如有）	2024年半年 度偿还累计 发生金额	2024年半年度末 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其 附属企业	Primarine GmbH	联营公司	其他应收 款	346.12				346.12	往来款	非经营性占 用
小计	-	-	-	346.12	-	-	-	346.12	-	-
总计	-	-	-	346.12	-	-	-	346.12	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2024年 期初往来 资金余额	2024年半年 度往来累计 发生金额 （不含利息	2024年半年 度往来资金 的利息 （如有）	2024年半年 度偿还累计 发生金额	2024年半年度末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业	四川省生态环保产 业集团有限责任公 司	控股股东	应收账款	455.16	100.00	-	-	555.16	提供服务	经营性往来
	北川发展供水有限 责任公司	同受最终控制 方控制	应收账款	217.10	40.00	-	-	257.10	提供服务	经营性往来
	北川发展污水处理 有限责任公司	同受最终控制 方控制	应收账款	169.67	25.00	-	-	194.67	提供服务	经营性往来
	成都客车股份有限 公司	同受最终控制 方控制	应收账款	88.50	0.55	-	46.24	42.82	提供服务	经营性往来
	北川发展垃圾处理 有限责任公司	同受最终控制 方控制	应收账款	46.46	25.00	-	-	71.46	提供服务	经营性往来
	达州佳境环保再生 资源有限公司	同受最终控制 方控制	应收账款	1.71	0.56	-	1.71	0.56	提供服务	经营性往来
	四川省交通建设集 团有限责任公司	同受最终控制 方控制	应收账款	0.60	-	-	-	0.60	提供服务	经营性往来
	眉山国润金象排水 有限公司	同受最终控制 方控制	应收账款	0.11	4.92	-	1.87	3.16	提供服务	经营性往来
	湖北龙蟒磷化工有 限公司	同受最终控制 方控制	应收账款	0.04	-	-	-	0.04	提供服务	经营性往来
	南漳龙蟒磷制品有 限责任公司	同受最终控制 方控制	应收账款	0.03	-	-	-	0.03	提供服务	经营性往来
	青神川能水务有限 公司	同受最终控制 方控制	应收账款	-	2.90	-	1.09	1.81	提供服务	经营性往来
	四川新筑通工汽车 有限公司	同受最终控制 方控制	应收账款	-	3.19	-	2.89	0.30	提供服务	经营性往来
	四川裕健药业有限 公司	同受最终控制 方控制	应收账款	-	3.27	-	-	3.27	提供服务	经营性往来
	四川宏明博思药业 有限公司	同受最终控制 方控制	应收账款	-	6.99	-	-	6.99	提供服务	经营性往来
	四川能投化学新材 料有限公司	同受最终控制 方控制	应收账款	-	197.66	-	-	197.66	提供服务	经营性往来
	四川省有色冶金研 究院有限公司	同受最终控制 方控制	应收账款	-	0.40	-	-	0.40	提供服务	经营性往来
	四川铁投宏锦房地 产开发有限公司	同受最终控制 方控制	合同资产	37.80	-	-	-	37.80	提供服务	经营性往来
	成都客车股份有限 公司	同受最终控制 方控制	合同资产	12.69	-	-	12.69	-	提供服务	经营性往来
	四川川投船重环境 科技有限公司	同受最终控制 方控制	合同资产	3.80	3.80	-	-	7.60	提供服务	经营性往来
	四川发展川渝合作 产业园实业有限责 任公司	同受最终控制 方控制	合同资产	1.51	-	-	1.51	-	提供服务	经营性往来
	叙镇铁路有限责任 公司	同受最终控制 方控制	合同资产	9.73	-	-	-	9.73	提供服务	经营性往来
	四川发展华西两业 融合产业园建设管 理有限责任公司	同受最终控制 方控制	合同资产	-	36.25	-	-	36.25	提供服务	经营性往来
	攀枝花普润达置地 开发有限公司	同受最终控制 方控制	合同资产	-	5.09	-	4.82	0.27	提供服务	经营性往来
	四川国兴商务信息 服务有限公司	同受最终控制 方控制	其他应收款	3.68	-	-	3.68	-	接受服务	经营性往来
	西南联合产权交易 所有限责任公司	同受最终控制 方控制	其他应收款	1,439.76	-	-	-	1,439.76	股权转让款	经营性往来
	西南联合产权交易 所有限责任公司	同受最终控制 方控制	其他应收款	3.10	2.06	-	3.00	2.16	保证金	经营性往来
	四川发展川渝合作 产业园实业有限责 任公司	同受最终控制 方控制	其他应收款	31.29	-	-	-	31.29	保证金	经营性往来
	四川铁投宏锦房地 产开发有限公司	同受最终控制 方控制	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	保证金	经营性往来
	四川川投水务集团 中江供排水有限公 司	同受最终控制 方控制	其他应收款	-	6.57	-	-	6.57	保证金	经营性往来
	四川发展（控股） 有限责任公司	控股股东	预付款项	0.85	-	-	0.85	-	接受服务	经营性往来
	四川智能交通系统 管理有限责任公司	同受最终控制 方控制	预付款项	0.08	0.20	-	0.23	0.05	接受服务	经营性往来
	西南联合产权交易 所有限责任公司	同受最终控制 方控制	预付款项	0.02	-	-	0.02	-	接受服务	经营性往来
	成都国泰弘盛商业 管理有限公司	同受最终控制 方控制	预付款项	-	75.63	-	9.29	66.34	接受服务	经营性往来
小计	-	-	-	2,524.66	540.04	-	89.87	2,974.84	-	-
上市公司的子公司 及其附属企业	盐城清新环境技术 有限公司	子公司	其他应收款	46,159.14	458.67	12.64	-	46,630.45	往来款	非经营性往来
	北京清新环境节能 技术有限公司	子公司	其他应收款	43,540.19	-	227.50	43,767.69	-	往来款	非经营性往来
	北京清新环保技术 有限公司	子公司	其他应收款	37,389.23	381.58	231.80	12.07	37,990.54	往来款	非经营性往来
	鼎业再生资源回收 利用有限公司	孙公司	其他应收款	19,043.65	16.72	522.36	-	19,582.73	往来款	非经营性往来
	北京清新环境大气 技术有限公司	子公司	其他应收款	11,636.91	1,501.63	-	194.75	12,943.79	往来款	非经营性往来
	四川发展国润水务 投资有限公司	子公司	其他应收款	10,013.89	-	252.78	6,321.65	3,945.02	往来款	非经营性往来
	河北清新环境节能 技术有限公司	孙公司	其他应收款	9,835.80	631.54	162.84	1,503.34	9,126.84	往来款	非经营性往来
	山西省孝义市清泰 节能环保科技有限 公司	孙公司	其他应收款	9,698.44	-	362.06	724.56	9,335.94	往来款	非经营性往来
	天津新源环保设备 有限公司	子公司	其他应收款	5,875.01	-	-	4.40	5,870.61	往来款	非经营性往来
	四川恒哲建筑工程 设计有限公司	孙公司	其他应收款	5,598.00	235.49	-	-	5,833.49	往来款	非经营性往来
	宁夏节能茂烨余热 发电有限公司	孙公司	其他应收款	5,054.64	-	-	-	5,054.64	往来款	非经营性往来
	山西清新环境技术 有限公司	子公司	其他应收款	4,692.03	378.00	-	-	5,070.03	往来款	非经营性往来
	深圳清新环境技术 有限公司	子公司	其他应收款	3,736.03	-	-	-	3,736.03	往来款	非经营性往来
	新疆金派环保科技 有限公司	孙公司	其他应收款	3,607.63	-	36.12	76.12	3,567.63	往来款	非经营性往来
	北京清新环境节能 技术有限公司宜州 分公司	子公司	其他应收款	3,600.00	-	-	-	3,600.00	往来款	非经营性往来
	贵州清新万峰能源 科技有限公司	子公司	其他应收款	3,593.94	-	86.60	-	3,680.54	往来款	非经营性往来
	赤峰博元科技有限 公司	子公司	其他应收款	3,072.60	11,400.00	476.57	-	14,949.17	往来款	非经营性往来
	江苏安达环保科技 有限公司	子公司	其他应收款	2,280.70	42,006.74	-	47.87	44,239.57	往来款	非经营性往来
	达州清新环境科技 有限公司	孙公司	其他应收款	1,954.47	-	-	-	1,954.47	往来款	非经营性往来
	北京清新祥赢环保 科技有限公司	孙公司	其他应收款	999.59	-	-	-	999.59	往来款	非经营性往来
	北京清新环境资源 利用技术有限公司	子公司	其他应收款	882.88	-	-	14.14	868.74	往来款	非经营性往来
	北京清新环保技术 有限公司四川分公 司	子公司	其他应收款	547.59	-	-	-	547.59	往来款	非经营性往来
	莒南清新热力有限 公司	孙公司	其他应收款	346.81	-	-	-	346.81	往来款	非经营性往来
	四川省天晟源环保 股份有限公司	子公司	其他应收款	154.07	38.78	-	-	192.85	往来款	非经营性往来
	北京清新智慧环境 科技有限公司	子公司	其他应收款	139.38	-	-	-	139.38	往来款	非经营性往来
	北京清新环境节能 技术有限公司平阴 分公司	孙公司	其他应收款	66.00	-	-	-	66.00	往来款	非经营性往来
	北京清新石化技术 有限公司	子公司	其他应收款	31.46	-	-	-	31.46	往来款	非经营性往来
	新疆金派固体废物 治理有限公司	孙公司	其他应收款	23.47	-	36.66	23.47	36.66	往来款	非经营性往来
	四川清润合环境科 技有限公司	子公司	其他应收款	22.25	-	-	-	22.25	往来款	非经营性往来
	山东清新环保科技 有限公司	子公司	其他应收款	-	21.31	-	-	21.31	往来款	非经营性往来
	北京清新环境工程 技术有限公司武安 分公司	子公司	其他应收款	-	2.29	-	-	2.29	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	233,595.80	57,072.75	2,407.93	52,690.06	240,386.42	-	-
其他关联方及其 附属企业	北京铝能清新环境 技术有限公司	联营企业	应收账款	492.60	-	-	2.00	490.60	提供服务	经营性往来
	深圳市芦苇生态环 境科技服务有限公 司	联营企业	应收账款	-	80.75	-	-	80.75	提供服务	经营性往来
	深圳市芦苇生态环 境科技服务有限公 司	联营企业	合同资产	90.02	30.70	-	120.72	-	提供服务	经营性往来
	大连理工环境工程 设计研究院有限公 司	联营企业	预付账款	-	0.82	-	-	0.82	提供服务	经营性往来
	内蒙古新超建材科 技有限公司	联营企业	其他应收款	544.17	20.63	-	-	564.80	增资意向金	经营性往来
小计	-	-	-	1,126.79	132.90	-	122.72	1,136.97	-	-
总计	-	-	-	237,247.25	57,745.69	2,407.93	52,902.65	244,498.22	-	-

法定代表人：邹艾艾 主管会计工作负责人：王斯淳 会计机构负责人：池海翔