众生药业(002317):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月30日 00:10:38 中财网

原标题:众生药业:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

广东众生药业股份有限公司
2024年半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891号）同意，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）向 12名特定对象发行人民币普通股（A股）38,969,401股，发行价格为 15.36元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36元，扣除各项发行费用 8,373,028.97元（不含税）后，募集资金净额为 590,196,970.39元，本次发行募集资金已于 2023年 6月 15日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023年 6月 16日出具《验资报告》（众会字（2023）第 07869号）。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金人民币 304,398,243.55元，其中，以前年度累计投入 294,030,274.88元，本报告期投入募集资金项目10,367,968.67元。

截至 2024年 6月 30日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	590,196,970.39
减：募投项目以前年度投入金额（包含置换）	294,030,274.88
募投项目本报告期投入金额	10,367,968.67
对闲置募集资金进行现金管理金额	190,000,000.00
加：募集资金现金管理收益	3,032,808.74
募集资金利息收入扣除手续费净额	4,158,959.93

项目	金额（元）
截至2024年6月30日募集资金专用账户余额	102,990,495.51

截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专用账户余额为 102,990,495.51元。


二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理、存放和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了公司《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专项存储与使用管理。

2023年 7月 13日，公司和控股子公司广东逸舒制药股份有限公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞石龙龙兴支行、中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况
公司为募集资金开立了五个募集资金专户；公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定和有关股东大会的决议内容，开立了 2个闲置募集资金现金管理专用结算账户，闲置募集资金现金管理专用结算账户仅用于募集资金进行现金管理的专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途，该等账户纳入募集资金账户统一管理。

截至 2024年 6月 30日，各账户存储余额情况如下：
单位：元

序号	开户行名称	账号	存款余额
1	中信银行股份有限公司东莞石龙支行	8110901013901618800	60,669,129.90
		8110901011401621242
3	中国农业银行股份有限公司东莞石龙龙兴 支行	44303501040007420	27,897,631.74
4	中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行	44302001040031240	11,131,221.75
5	中信银行股份有限公司东莞石龙支行	8110901013001618792	292,803.13
6	东莞农村商业银行石龙天星分理处	320140190010003580	1,016.85
7	东莞银行石龙支行	578000014376400	1,778.80
合计	102,990,495.51

注 1：因部分开户银行为下属分支机构，无签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行与公司及子公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。


三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元

募集资金总额	59,019.70	本年度投入募集 资金总额	1,036.80
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集 资金总额	30,439.82
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
中药提取车间建设 项目	否	18,100.00	18,100.00	855.19	11,919.09	65.85%	--	不适用	不适 用	否
抗肿瘤药研发项目	否	16,920.00	16,920.00	0.00	0	0.00%	--	不适用	不适 用	否
数字化平台升级建 设项目	否	6,880.00	6,880.00	181.60	1,398.39	20.33%	--	不适用	不适 用	否
补充流动资金项目	否	17,957.00	17,119.70	0.00	17,122.34	100.02%	--	不适用	不适 用	否

承诺投资项目小计	--	59,857.00	59,019.70	1,036.80	30,439.82	--	--	不适用	不适 用	否
超募资金投向
合计	-	59,857.00	59,019.70	1,036.80	30,439.82	-	-	-	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项 目）	1、中药提取车间建设项目，实施主体为广东逸舒制药股份有限公司，项目是将公司在东 莞生产基地的中药提取产线转移到肇庆广东逸舒制药股份有限公司，同时扩大中药提取产 能。经测算，本项目投资回收期（含建设期）为 6.26年，内部收益率（税后）为 29.41%，具 有较好的经济效益。该项目基本建设完毕，正试生产中，报告期内在符合性检查验收阶段， 暂未正式投入生产并实现效益。 2、抗肿瘤药研发项目，项目实施后短期内将不直接产生经济效益，将取得各阶段性研发 成果，本项目资金用于抗肿瘤药的Ⅲ期临床试验，推进其产业化进程。基于项目研发成果公 司将进一步推动公司在肿瘤研发管线的研发，增强公司在抗肿瘤药物领域的竞争力，为公司 发展持续注入动力。目前该项目尚未达到Ⅲ期临床试验。项目效益无法单独计算。 3、数字化平台升级建设项目，对公司智能制造、运营管理及职能协同、决策分析、基础 网络、信息安全等进行升级优化，进一步提升公司信息化、智能化管理水平，逐步实现数字 化建设目标。公司通过本项目实施，夯实信息化建设基础，完善数字化转型之路，提升经营 管理效率，保障公司的持续稳步发展。项目效益无法单独计算。 4、补充流动资金项目，用于满足公司日常经营的资金需求，有利于为公司业务的快速发 展提供资金支持。未来公司还需要持续引进高水平的优秀技术人才，在管理、研发等方面也 需投入大量资金，本次补充流动资金，可为公司经营发展提供资金保障。项目效益无法单独 计算。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	报告期不存在此情况。
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	为保障公司募集资金投资项目的顺利推进，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目，共计人民币 10,944.25万元。经公司于 2023年 7月 31日召开的 第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金 10,944.25万元。上述置换于 2023年 8月 9日完成。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
用闲置募集资金进 行现金管理情况	2023年 7月 31日召开了第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理 适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。现金管理期限为本次董事会审议 通过之日起十二个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，授权董事长具体实施相关事

	宜。2024年上半年，公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款 13,000万元，同时，以前年 度购买且本期尚未到期的结构性存款金额为 6,000万元。前述使用闲置募集资金购买结构性 存款合计 19,000万元已于目前全部到期并收回。其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金 专项账户内。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	报告期内，募集资金投资项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	报告期不存在此情况。

注：（1）数据细微尾差系四舍五入原因造成。（2）补充流动资金项目中的“调整后投资总额”系扣除本次发行费用 837.30万元后的净额。（3）补充流动资金项目中的“本年度投入金额”为含募集资金专户于2023年6月收到的26,462.08元利息收入，已用于补充流动资金。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按相关规定真实、准确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。


六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。




广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日