中锐股份(002374):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月30日 00:10:47 中财网

原标题:中锐股份:2024年半年度财务报告

证券代码：002374 证券简称：中锐股份
山东中锐产业发展股份有限公司
2024年半年度财务报告


2024年 08月


财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金118,882,369.67159,830,374.56
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据37,217,956.3241,985,877.04
应收账款1,551,625,022.881,560,164,457.37
应收款项融资1,752,629.074,289,624.96
预付款项7,390,190.374,016,996.53
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款20,018,314.4721,014,519.15
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货132,570,027.61153,499,571.04
其中：数据资源　　
合同资产126,244,057.70162,125,093.33
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产182,832,738.22186,524,715.06
其他流动资产33,478,737.6931,466,030.60
流动资产合计2,212,012,044.002,324,917,259.64
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款802,549,210.19785,518,079.15
长期股权投资4,259,435.304,367,417.51
其他权益工具投资7,761,660.038,291,966.23
其他非流动金融资产　　
投资性房地产38,814,420.4539,765,905.67
固定资产451,282,186.06471,061,877.64
在建工程4,851,103.416,539,663.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,665,684.381,956,259.15
无形资产55,795,588.3456,713,262.22
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,728,086.483,435,979.03
递延所得税资产10,671,551.458,284,315.45
其他非流动资产24,494,809.9621,819,400.02
非流动资产合计1,403,873,736.051,407,754,125.41
资产总计3,615,885,780.053,732,671,385.05
流动负债：　　
短期借款211,821,491.11237,607,183.64
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款585,919,634.50614,656,895.29
预收款项　169,103.42
合同负债5,949,779.259,094,022.70
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,753,704.9116,809,305.43
应交税费89,910,927.1691,392,253.83
其他应付款707,868,346.68706,036,914.45
其中：应付利息1,249,348.971,249,348.97
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债94,370,714.21144,018,052.31
其他流动负债94,368,290.5089,926,501.76
流动负债合计1,802,962,888.321,909,710,232.83
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款674,476,648.85627,788,169.18
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债904,153.08898,857.18
长期应付款24,234,643.2112,390,191.48
长期应付职工薪酬　　
预计负债22,237,499.5821,906,601.45
递延收益11,480,770.6112,379,350.91
递延所得税负债631,293.79646,646.11
其他非流动负债　　
非流动负债合计733,965,009.12676,009,816.31
负债合计2,536,927,897.442,585,720,049.14
所有者权益：　　
股本1,087,953,783.001,087,953,783.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,066,587,086.372,066,587,086.37
减：库存股6,332,165.006,332,165.00
其他综合收益1,924,462.042,257,684.57
专项储备　　
盈余公积15,220,557.2515,220,557.25
一般风险准备　　
未分配利润-2,032,335,849.70-1,971,291,746.71
归属于母公司所有者权益合计1,133,017,873.961,194,395,199.48
少数股东权益-54,059,991.35-47,443,863.57
所有者权益合计1,078,957,882.611,146,951,335.91
负债和所有者权益总计3,615,885,780.053,732,671,385.05
法定代表人：钱建蓉 主管会计工作负责人：卞世军 会计机构负责人：张国平
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金42,047,225.0246,794,717.02
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据7,621,759.6010,050,162.00
应收账款79,772,897.4386,095,512.37
应收款项融资5,634.00636,611.60
预付款项7,129,943.582,169,348.18
其他应收款448,970,529.37407,167,492.19
其中：应收利息71,777,756.9537,616,439.05
应收股利36,688,470.2736,688,470.27
存货49,174,543.7054,181,628.80
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,819,027.843,062,037.98
流动资产合计636,541,560.54610,157,510.14
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,146,232,539.381,126,816,817.16
长期股权投资201,646,075.04191,076,075.05
其他权益工具投资4,440,275.864,568,370.49
其他非流动金融资产　　
投资性房地产3,742,651.113,962,107.41
固定资产211,244,651.33219,628,838.87
在建工程　1,249,645.99
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产117,000.00171,000.00
无形资产16,846,888.9817,130,043.32
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用404,549.97　
递延所得税资产　　
其他非流动资产7,689,633.967,475,586.95
非流动资产合计1,592,364,265.631,572,078,485.24
资产总计2,228,905,826.172,182,235,995.38
流动负债：　　
短期借款97,411,183.2097,645,634.83
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据60,000,000.0060,000,000.00
应付账款18,500,528.6440,203,692.31
预收款项　　
合同负债79,528,820.9250,915,748.34
应付职工薪酬2,345,527.533,826,405.19
应交税费919,665.74886,792.59
其他应付款648,417,571.10615,532,245.98
其中：应付利息1,249,348.971,249,348.97
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债22,386,203.5630,770,360.38
其他流动负债16,318,314.9914,779,258.62
流动负债合计945,827,815.68914,560,138.24
非流动负债：　　
长期借款11,970,000.0011,970,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款24,234,643.2112,390,191.48
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益4,581,008.065,739,677.42
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计40,785,651.2730,099,868.90
负债合计986,613,466.95944,660,007.14
所有者权益：　　
股本1,087,953,783.001,087,953,783.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,065,573,311.982,065,573,311.98
减：库存股6,332,165.006,332,165.00
其他综合收益2,440,275.862,568,370.49
专项储备　　
盈余公积15,220,557.2515,220,557.25
未分配利润-1,922,563,403.87-1,927,407,869.48
所有者权益合计1,242,292,359.221,237,575,988.24
负债和所有者权益总计2,228,905,826.172,182,235,995.38
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入314,874,578.14303,934,152.32
其中：营业收入314,874,578.14303,934,152.32
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本332,552,919.96303,108,650.94
其中：营业成本260,819,361.30255,144,453.93
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,705,341.245,996,186.77
销售费用19,779,263.2324,581,677.28
管理费用41,207,979.3744,953,767.12
研发费用64,977.84211,852.31
财务费用4,975,996.98-27,779,286.47
其中：利息费用51,642,186.3252,490,627.34
利息收入47,898,967.6984,652,325.82
加：其他收益1,744,615.512,965,629.49
投资收益（损失以“—”号填列）-107,982.21-36,253.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-107,982.21-36,253.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-17,068,709.62-17,682,714.93
资产减值损失（损失以“—”号填列）-33,354,212.11-4,108,406.47
资产处置收益（损失以“—”号填列）120,056.80-47,713.80
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-66,344,573.45-18,083,957.41
加：营业外收入89,989.6485,501.50
减：营业外支出1,295,284.893,975,948.71
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-67,549,868.70-21,974,404.62
减：所得税费用-1,286,721.606,456,708.98
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-66,263,147.10-28,431,113.60
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-66,263,147.10-28,431,113.60
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填 列）-61,044,102.99-26,704,361.68
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-5,219,044.11-1,726,751.92
六、其他综合收益的税后净额-530,306.2016,111.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-333,222.53-673.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-333,222.53-673.43
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-333,222.53-673.43
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-197,083.6716,784.55
七、综合收益总额-66,793,453.30-28,415,002.48
归属于母公司所有者的综合收益总额-61,377,325.52-26,705,035.11
归属于少数股东的综合收益总额-5,416,127.78-1,709,967.37
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0563-0.0246
（二）稀释每股收益-0.0563-0.0246
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：钱建蓉 主管会计工作负责人：卞世军 会计机构负责人：张国平
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入130,659,792.93130,883,708.01
减：营业成本117,702,663.82120,267,228.79
税金及附加2,348,609.012,599,224.09
销售费用3,988,148.033,401,303.15
管理费用11,602,027.0611,296,756.56
研发费用64,977.84211,852.31
财务费用-8,803,521.88-12,885,466.15
其中：利息费用24,839,257.5120,453,859.80
利息收入34,366,183.3234,589,982.87
加：其他收益1,186,452.291,412,634.04
投资收益（损失以“—”号填列）1,800,000.00　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-403,109.7888,730.45
资产减值损失（损失以“—”号填列）-250,462.70110,423.96
资产处置收益（损失以“—”号填列）1,399.86-69,579.53
二、营业利润（亏损以“—”号填列）6,091,168.727,535,018.18
加：营业外收入1,043.0217,751.62
减：营业外支出1,247,746.133,061,890.43
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）4,844,465.614,490,879.37
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）4,844,465.614,490,879.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）4,844,465.614,490,879.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-128,094.63-18,143.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-128,094.63-18,143.06
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-128,094.63-18,143.06
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额4,716,370.984,472,736.31
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金306,801,996.07342,226,742.27
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,757,344.981,447,262.46
收到其他与经营活动有关的现金6,357,187.594,893,714.53
经营活动现金流入小计314,916,528.64348,567,719.26
购买商品、接受劳务支付的现金169,989,496.59168,735,904.15
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金83,551,253.4192,963,425.09
支付的各项税费24,926,778.2333,082,977.44
支付其他与经营活动有关的现金25,740,191.2623,700,849.49
经营活动现金流出小计304,207,719.49318,483,156.17
经营活动产生的现金流量净额10,708,809.1530,084,563.09
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额553,260.003,746,602.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计553,260.003,746,602.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,905,352.6510,121,490.07
投资支付的现金　507,873.99
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计9,905,352.6510,629,364.06
投资活动产生的现金流量净额-9,352,092.65-6,882,762.06
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金222,215,189.67215,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金123,601,509.43114,985,711.31
筹资活动现金流入小计345,816,699.10330,635,711.31
偿还债务支付的现金230,203,777.77160,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,699,707.7729,554,559.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,200,000.001,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金125,986,105.12172,258,495.09
筹资活动现金流出小计388,889,590.66362,013,054.98
筹资活动产生的现金流量净额-43,072,891.56-31,377,343.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响695,377.19-41,838.30
五、现金及现金等价物净增加额-41,020,797.87-8,217,380.94
加：期初现金及现金等价物余额106,369,231.49118,984,305.62
六、期末现金及现金等价物余额65,348,433.62110,766,924.68
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金122,242,859.92120,837,003.02
收到的税费返还1,711,779.931,146,399.69
收到其他与经营活动有关的现金147,424,171.11122,906,429.25
经营活动现金流入小计271,378,810.96244,889,831.96
购买商品、接受劳务支付的现金80,347,298.7659,028,189.96
支付给职工以及为职工支付的现金22,447,550.3527,780,807.24
支付的各项税费2,668,097.805,034,370.00
支付其他与经营活动有关的现金115,174,485.4582,854,196.47
经营活动现金流出小计220,637,432.36174,697,563.67
经营活动产生的现金流量净额50,741,378.6070,192,268.29
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额518,000.00361,112.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金10,800,000.0011,000,000.00
投资活动现金流入小计11,318,000.0011,361,112.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,550,350.052,578,949.00
投资支付的现金10,570,000.9911,281,666.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金41,365,722.2214,500,000.00
投资活动现金流出小计55,486,073.2628,360,615.66
投资活动产生的现金流量净额-44,168,073.26-16,999,503.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金79,300,000.0061,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金98,600,000.0078,000,000.00
筹资活动现金流入小计177,900,000.00139,950,000.00
偿还债务支付的现金79,460,000.0029,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,985,486.545,951,283.81
支付其他与筹资活动有关的现金110,470,723.12135,710,927.17
筹资活动现金流出小计199,916,209.66171,162,210.98
筹资活动产生的现金流量净额-22,016,209.66-31,212,210.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响695,376.8418,747.34
五、现金及现金等价物净增加额-14,747,527.4821,999,300.99
加：期初现金及现金等价物余额16,760,119.1812,283,419.52
六、期末现金及现金等价物余额2,012,591.7034,282,720.51
7、合并所有者权益变动表 （未完）
各版头条