华伍股份(300095):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月30日 00:19:54 中财网
原标题:华伍股份:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江西华伍制动器股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西华伍制动器股份有限公司 单位：元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2024年期初占用资 金余额2024年半年度占用 累计发生金额（不 含利息）2024年半年度占 用资金的利息 （如有）2024年半年度偿 还累计发生金额2024年6月末末占用 资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计---　　　　　　　
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计---　　　　　　　
其他关联方及附属 企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
总计---　　　　　　　
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2024年期初往来资 金余额2024年半年度往来 累计发生金额（不 含利息）2024年半年度往 来资金的利息 （如有）2024年半年度偿 还累计发生金额2024年6月末往来资 金余额往来形成原因往来性质
　　　　　　　　　　（经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际 控制人及其附属 企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
其他关联方及其 附属企业上海振华重工(集团)股份有限公司参股股东应收账款13,305,969.3265,663,228.80-22,409,182.4756,560,015.65销售货款经营性占用
　上海振华重工(集团)股份有限公司参股股东应收款项融资3,072,657.90　　2,651,821.90420,836.00销售货款经营性占用
　上海振华重工(集团)股份有限公司参股股东应收票据73,450,127.7122,204,940.00　70,676,092.1624,978,975.55销售货款经营性占用
　江西华伍重工有限责任公司参股公司应收账款7,679,676.60　　　7,679,676.60销售货款经营性占用
　江西华伍重工有限责任公司参股公司其他应收款2,921,402.56　　　2,921,402.56预付货款经营性占用
　上海华伍行力流体控制有限公司参股公司应收账款5,792.85172,511.73　94,213.6984,090.89销售货款经营性占用
　上海华伍行力流体控制有限公司参股公司其他应收款4,759,320.651,220,065.74　3,641,960.912,337,425.48销售货款、房经营性占用
　上海华伍行力流体控制有限公司参股公司应收票据2,929,886.703,711,737.57　4,077,886.702,563,737.57租 销售货款经营性占用
　上海华伍行力流体控制有限公司参股公司应收款项融资7,916,107.121,040,024.97　7,928,132.091,028,000.00销售货款经营性占用
　江西华伍智能传动装备有限公司全资子公司应收账款132,515.1464,294.74　196,809.88-销售货款经营性占用
　江西华伍智能传动装备有限公司全资子公司其他应收款6,003,500.00　-　6,003,500.00资金往来非经营性占用
　江西力华科技发展有限公司全资子公司应收账款-335,376.00　262,176.0073,200.00销售货款经营性占用
　内蒙古天诚商贸有限责任公司控股子公司应收账款753,420.00　　　753,420.00销售货款经营性占用
　内蒙古天诚商贸有限责任公司控股子公司其他应收款9,974,442.08　253,662.50　10,228,104.58资金往来非经营性占用
　深圳勒迈科技有限公司参股公司应收账款7,652,194.597,975.15　　7,660,169.74销售货款经营性占用
　深圳勒迈科技有限公司（分公司）参股公司其他应收款2,195,340.37843,584.50　　3,038,924.87代收化付款经营性占用
　深圳勒迈科技有限公司参股公司预付账款299,115.04　　　299,115.04预付货款经营性占用
　北京华伍创新科技有限公司全资子公司应收账款-3,510,943.84　3,510,943.84-销售货款经营性占用
　北京华伍创新科技有限公司全资子公司应收票据1,083,000.001,000,000.00　1,383,000.00700,000.00销售货款经营性占用
　华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司全资子公司应收账款20,008,618.26　　　20,008,618.26销售货款经营性占用
　华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司全资子公司其他应收款21,000,000.00460,000.00530,833.34990,833.3421,000,000.00资金往来非经营性占用
　长沙市天映航空装备有限公司控股子公司其他应收款101,292,282.1024,448,830.814,104,398.80　129,845,511.71资金往来非经营性占用
　贵州华伍航空科技有限公司控股子公司其他应收款705,444.451,600,000.0031,569.4517,750.012,319,263.89资金往来非经营性占用
　福尔卡摩擦片有限公司控股子公司应收账款959,780.44　　　959,780.44销售货款经营性占用
　福尔卡摩擦片有限公司控股子公司其他应收款-4,979,280.0048,905.85　5,028,185.85资金往来非经营性占用
　福尔卡摩擦片有限公司控股子公司预付账款　24,562.49　　24,562.49预付货款经营性占用
　四川安德科技有限公司控股子公司其他应收款105,032,638.8931,000,000.00　31,032,638.89105,000,000.00资金往来非经营性占用
总计---393,133,232.77162,287,356.344,969,369.94148,873,441.88411,516,517.17　-
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。


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