中国卫通(601698):中国卫通关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成
中国卫通集团股份有限公司关于 控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股 东中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”） 拟以其持有的部分本公司股票为标的非公开发行可交换公 司债券。航天科技集团已将其持有的537,408,512股本公司 股票作为担保及信托财产，在中国证券登记结算有限责任公 司办理相关担保及信托登记，用于保障本次可交换债券持有 人交换标的股票和本次可交换债券本息按照约定如期足额 兑付，上述担保及信托登记手续已于2024年8月26日在中 国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体内容见公司于 2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中国卫通集团股份有限公司关于控股股东拟非公开 发行可交换公司债券办理完成持有股份担保及信托登记的 公告》（公告编号：2024-029）。 公司于2024年8月29日收到航天科技集团通知，中国 航天科技集团有限公司 2024年面向专业投资者非公开发行 科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换 债券”）已于2024年8月29日完成发行。本期可交换债券 的债券简称为“24航天EB”，债券代码为“137190”，实际发 行规模为人民币61亿元，债券期限为3年，票面利率为0.01%， 本期可交换债券初始换股价格为 16.92元/股。本期可交换 债券换股期限自发行结束之日满6个月后的第一个交易日起 至可交换债券到期日止，即2025年3月3日至2027年8月 29日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。 关于本期可交换债券后续事项，本公司将根据相关规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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