金桥信息(603918):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等规定，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至 2024年 6月 30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268号），公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过 46,633,418股新股。公司本次实际非公开发行 A股股票 46,633,418股，每股发行价格为人民币 7.65元，募集资金总额为人民币 356,745,647.70元，扣除支付的各项发行费用人民币 9,543,098.08元，募集资金净额为人民币 347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021年 3月 23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金项目支出 276,672,834.79元，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,487,699.15元。收到的银行存款利息 5,203,703.28元，银行手续费等支出 7,938.57元；使用部分闲置募集资金进行现金管理收到投资收益合计 8,846,403.09元。截至 2024年 6月 30日募集资金专户实际余额为 84,571,882.63元。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金具体使用情况为： 单位：人民币 元 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，修订了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目使用情况的监督等进行了规定。 （二）募集资金监管协议情况 2021年 4月 16日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 2021年 12月 9日，公司已与全资子公司上海金桥智行科技有限公司、保荐机构申万宏源承销保荐公司以及招商银行股份有限公司上海浦东大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。 截至 2024年 6月 30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。《三方监管协议》、《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （三）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币 元
3.上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行初始存放金额中包含未扣除的发行费用3,786,476.51元，扣除后实际募集资金净额为47,202,549.62元。 三、2024年半年度募集资金实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 截至 2024年 6月 30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 276,672,834.79元，具体使用情况详见附表 1：2024年半年度募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司于 2021年 5月 31日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 2,548.77万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 自非公开发行股票预案通过公司董事会审议之日（2020年 4月 28日）至2021年 5月 20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 25,487,699.15元，具体投资及拟置换情况如下： 单位：人民币 万元
独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规范性文件的要求。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 （四）对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况 报告期内，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用。 （七）节余募集资金使用情况 不适用。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。 2023年，公司结合募集资金项目的实际建设情况和投资进度，在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：
四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金实际使用情况的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2024年8月30日 附件 1 2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
2024年 12 综合平台 否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 759.53 4,739.05 -2,260.95 67.70 56.11 是 否 月 建设项目
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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