国茂股份(603915):国茂股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
原标题:国茂股份:国茂股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 上述募集资金已于2019年6月11日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10566号《验资报告》。
（二）募投项目先期投入及置换情况 公司本半年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。 （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2023年4月26日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币2.15亿元的闲置募集资金进行委托理财。在上述额度内，资金可滚动使用,授权期限自2023年4月29日起至2024年4月28日。 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行委托理财。在上述额度内，资金可滚动使用,授权期限自2024年4月29日起至2025年4月28日。 报告期内，公司不存在新增购买理财产品的情形；累计到期理财产品 20,000万元，共产生收益369.44万元。具体明细如下：
（四））用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情形 （五）节余募集资金使用情况 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产160万件齿轮项目”予以结项，并将节余募集资金18,055.43万元（含理财及利息收入净额，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充公司流动资金。公司于2024年6月21日将上述实际节余的募集资金共计 18,614.17万元(含尚未支付的合同尾款)永久补充流动资金。 （六）超募资金使用情况 该次募集资金不存在超募资金使用情况。 报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情形 （五）节余募集资金使用情况 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产160万件齿轮项目”予以结项，并将节余募集资金18,055.43万元（含理财及利息收入净额，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充公司流动资金。公司于2024年6月21日将上述实际节余的募集资金共计 18,614.17万元(含尚未支付的合同尾款)永久补充流动资金。 （六）超募资金使用情况 该次募集资金不存在超募资金使用情况。  |