[中报]金陵饭店(601007):金陵饭店股份有限公司2024年半年度报告
原标题:金陵饭店:金陵饭店股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人毕金标、主管会计工作负责人史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）官施彬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告第三节中涉及经营计划、经营目标、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告分析了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见“第三节管理层讨论与分析”中“五（一）可能面对的风险”相关内容分析。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司已构建“1+N”的多元化协同产业结构，即以酒店投资管理为核心主业，协同业务涵盖商业综合体运营、酒类贸易、物业管理、食品科技等。 （一） 酒店投资管理 公司通过自建自营、受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。截至本报告期末金陵连锁酒店签约总数 201家，遍布全国 18个省份，金陵贵宾会员总数突破 2090万名。（本报告期内因合作方战略发生调整，公司参股投资的贵州贵宁达酒店管理股份有限公司逐步终止业务经营，因此金陵连锁酒店签约总数有所下降）。 公司自营酒店项目主要包括位于南京新街口CBD的五星级酒店“南京金陵饭店”，集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”，位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级标准会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”。 （二） 协同业务 以酒店主业为核心，不断探索延伸上下游产业链，形成了涵盖商业综合体运营、酒类贸易、物业管理、食品科技等多元化协同产业链的战略布局。 苏糖公司主要业务为中外名酒等商品的经销业务，目前拥有茅台、五粮液等主流品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主要运营商。根据中国酒类流通协会主办的第 15届华樽杯中国酒类品牌价值榜单显示，苏糖公司位列江苏省酒类流通行业第一名。 汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司，创建了五星级酒店管家式物业服务新模式；汇德物业公司子公司碧波物业主要聚焦机关、大型企业集团办公楼宇的物管项目。截至本报告期末在管以及签约商业项目 13个，管理面积达百万方，包括亚太商务楼等5A甲级写字楼在内的高端商业综合体，江苏省高科技投资大厦、舜天研发中心、南京江北新区芯科大厦、江苏省国际人才公寓、艺术金陵产业园等企业集团办公楼宇、机关行政及配套物业。 食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场。该公司紧跟食品市场消费趋势，强调菜品风味还原度，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司经典大师菜品、面点、卤菜、地方特色小吃及节庆礼盒产品等系列。 旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已开发了五星级标准会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）民族品牌优势 金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983年 10月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。公司自成立以来，致力于打造融合中国民族文化和国际水准的大型连锁酒店品牌，先后获得国际级奖项 42次、国家级奖项 151次、省市级奖项 115次。报告期内，公司荣膺中国质量检验协会授予的“全国产品和服务质量诚信示范企业”、第 24届中国文旅金马奖“卓越商旅酒店”，荣获《董事会》评选的第十九届“中国上市公司金圆桌奖-优秀董事会”。 （二）经营管理优势 公司创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营的飞跃。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央集采、餐饮研发等十大专业化支撑系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，在全国酒店业率先通过 ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系一体化认证，不断提高整体绩效和管控水平，推动卓越绩效管理跃入更高层次。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。 （三）专业服务优势 公司强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，在全国服务业率先创立了“细意浓情 4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中创新，服务质量在变革中提升。《“细意浓情”树诚信金陵品牌》成为全国酒店业唯一获选“全国诚信兴商典型案例”。 （四）数字科技优势 公司先后聘请 IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成数字化转型的顶层设计和架构蓝图。在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划(ITSP)，实施营销数字化、采购集约化、管理精益化、技术智能化，以数字化手段推动传统服务业转型升级。启动“数字化变革”项目，完成了 CRS 中央预定、LPS 会员系统、云 PMS 系统、中央结算平台、集中采购平台、ERP 管理系统以及经营分析系统的先后上线，实现了数字化转型跨越。为加快数字化转型赋能经营，推出“登峰计划”，持续运用 5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等技术，聚焦直销、会员、供应链及生态圈的打造，启动前端数字化营销项目，将数字化重心从 To B转向 To C。为进一步提升整体数字化运营能力，搭建酒店板块“一中心三平台”业务系统架构，即：打造金陵数智大脑、优化会员营销平台、推动连锁酒店运营平台建设、加强集中采购平台建设。公司数字化建设注重以宾客体验为核心、与经营管理深度融合、酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚，提升了酒店未来发展和整体营运能力，打造了具有金陵特色、国内领先的宾客体验与酒店连锁管理平台。公司打造的“顾客入住全周期应用体验服务场景”荣获国务院国资委首届“国企数字场景创新专业赛”全国总决赛三等奖。 （五）人才资源优势 公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的打造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，高中层管理人员培训班、E-LEARNING 网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以业绩为导向的薪酬考核与激励约束机制，创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，随着内外部环境不确定性增加，国内旅游酒店业消费逐渐回归理性，受多重因素交织影响，行业普遍呈现出“量增价减”的趋势。报告期内，公司以做强酒店主业、做优协同业务、加快战略性新兴产业发展为目标，以对标世界一流企业价值创造行动、国企改革深化提升行动为抓手，聚焦扩面提质、强链延链、拓新挖潜，不断增强创新经营能力、加快培育新质生产力、推动企业高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入 9.05亿元，比去年同期增长 2.04%；归母净利润 2,319.20万元，同比减少 25.62%。利润减少的主要原因：南京金陵饭店与新金陵公司受到房产税、土地使用税减免政策取消的影响；新开业的南京南城金陵文璟酒店（南京老门东项目）尚处于市场培育期；苏糖公司受酒类消费增长乏力及名酒出厂价上调等因素影响。 （一）加强品牌建设，筑强金陵核心竞争力。迭代优化品牌标准。优化完善金陵品牌现有架构及产品标准、服务标准、质量标准，升级“金陵饭店”、“金陵精选”品牌体系。深入实施“焕新计划”。南京金陵饭店推进金陵楼 5-8、10-13层客房更新改造；拓展政务商务市场，深化营销创新和产品服务设计，策划“第三届花朝线上购物节”、“春季婚礼秀”，赴法国开展美食交流；完善 5J（精）3.0版管理体系、金陵假日运营手册，优化接待礼遇标准，着力提升宾客体验感。天泉湖金陵山庄充实销售和餐饮力量，丰富度假项目和特色产品，主动出击康养旅居团，申报江苏省自驾游基地、新增影音汤泉房，打造户外星野新生活方式。推动酒店板块业务资源深化整合。 通过“股权委托管理”方式将金陵饭店集团所属 11家非上市酒店资产纳入上市公司一体化管控，推动酒店板块业务、管理、品牌、标准、文化的深度融合，优化“金陵”品牌的战略布局，加快形成各区域示范酒店效应、扩大品牌拓展输出的市场空间。 （二）做优协同业务，促进产业资源互融共享。苏糖公司认真研判酒类市场行情及趋势，主动应对市场风险变化，建立区域销售部、增设酒店业务部，优化产品结构、扩充渠道布局、加快终端建设，加大对新零售、新产品的开拓力度，强化合规治理管控体系，保障公司稳健发展和风险防控，报告期内实现营业收入 5.08亿元，同比增长 2.08%。汇德物业公司以在管项目争创“示范”为抓手，进一步优化“总部+项目”标准化管理体系，编制《金陵物业品牌标准手册》，提升项目运营品质与安全管理；聚焦商办物管项目，顺利中标舜天集团项目二期。报告期内物业管理板块实现营业收入 4,181.71万元，同比增长 10.71%。 （三）整合内外资源，加快战略性新兴产业发展。报告期内公司完成对食品科技公司首期增资，通过整合公司内外技术、平台、渠道等资源，加强多元化赋能，发挥业务协同和供应链融合优势，提升食品科技板块在“品牌、产品、渠道、管理”等四个方面的核心能力。食品科技公司以会为媒、以节造势，全面提升“金陵食品”品牌影响力，端午礼盒销量近 10万盒创新高；开展常温保鲜技术研发攻关、举办产品技术交流会，创新研发金陵特色“核心产品”，龙虾大肉包、盐水花边鸭、银鱼狮子头等新品相继上线，研制推出多款金陵大师菜、酒店宴会半成品菜肴等；加强连锁酒店及企事业单位集采、商超、团购、电商平台等渠道拓展，品牌跨区域渗透能力进一步提升；从源头“寻鲜”“降本”，完善供应链管理，优化供应商结构。报告期内实现营业收入2,282.85万元，同比增长 40.91%。 （四）深化创新驱动，提升总部运营平台功效。促进科技成果转化。推进“一中心三平台”建设，落实“智改数转网联”方案，升级金陵会员体系，完成 ERP系统调研，报告期内“尊享金陵”实际交易额 9,595万元，同比增长 14%；会员消费规模 1.52亿元， 同比增长 4%。推动绿色双碳转型。推进集采供应链优化升级，新增 22家供应商、670个集采商品，完成电子评标等 26项功能升级；与省绿办、绿协持续推进绿色地标食材采供合作；EMAP、EMOP项目在金陵连锁酒店上线应用。加大创新研发投入。探索食品科技“产学研”一体化合作模式，加强与省农科院、南京农业大学、江南大学等专业院校、科研机构的深入合作，加快新品研发转化和技术专利申报；持续推进“金陵大师宴”等餐饮产品设计及酒店定制化产品开发应用。 （五）完善人才体系，探索多元化激励机制。推进人才强企战略。组织公司及分子公司 18个管理岗位公开竞聘（新聘人员 80、90后占 78%），推进酒管公司高层管理岗位公开招聘；加大人才轮岗流动，培育“金陵工匠”，推进“金陵管培生”、“金陵优才班”等项目，完成中式烹饪高级技师等技术资质认证，开设人力资源与质检后备人才培训班。深化“三项制度”改革。圆满完成公司董事会、监事会和高管团队换届工作；在健全机制、搭建平台、用好政策上下功夫，坚持“强激励、硬约束”，在子公司层面重点深入实施以业绩为导向的薪酬考核激励机制、管理岗位能上能下机制，进一步压实经营责任，提升管理绩效；完善绩效评价体系，完成尊享金陵“揭榜挂帅”团队实施考核奖励兑现，厚植实干担当的干事创业氛围。 下半年，随着全面深化改革、推进中国式现代化进程加速，国家产业政策的积极引导与供给侧创新活力不断汇聚，将为旅游酒店等消费市场开辟新的增长空间。公司将坚持以战略目标为导向、以深化改革为抓手、以要素创新为引擎，以持续做强酒店主业、做优协同业务、加快战略性新兴产业发展为高质量发展核心任务，在产业布局、品牌建设、创新投入、资源整合等方面多措并举，不断增强公司核心功能，构建新的核心竞争力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系贸易板块、物业板块较上年同期增长所致。 销售费用变动原因说明：主要系贸易板块人员成本较上年同期增长所致。 管理费用变动原因说明：主要系本公司及新金陵公司人工费用、维修费同比减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系公司银行存款利息收入同比增加，北京金陵饭店租赁融资费用同比减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系餐饮、食品、信息化建设等方面相关费用阶段性同比减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系今年本公司及新金陵公司支付房产税、土地使用税同比增加，北京金陵饭店销售商品提供劳务同比减少，贸易板块购买商品接受劳务同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购买理财净流出同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期苏糖公司银行短期借款同比增加所致。 按业务和产品类型的主营业务收入、成本列示如下： 主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币
主营业务（分产品） 单位：元 币种：人民币
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股子公司情况 单位：万元
注 2：2024年 4月 28日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止经营北京金陵饭店的议案》，出于酒店主业发展战略之考虑，为进一步强化品牌体系、提升运营质效、优化产业布局，公司经综合研判，董事会同意终止经营北京金陵饭店。目前公司正在与业主方沟通合同后续相关事宜。 2、主要参股公司情况： （1）贵州贵宁达酒店管理股份有限公司系本公司参股企业，成立于 2020年 12月，注册资本1,000万元，本公司持股 40%，负责托管贵州酒店集团有限公司旗下符合双方要求的存量酒店，同时开展贵州省及省外的酒店新项目拓展和运营管理。报告期末，该公司总资产 1,425万元、净资产 1,346万元，报告期内按权益法核算归属本公司的投资损益为-31.42万元。因合作方战略发生调整，报告期内该公司已逐步终止业务经营。 （2）合肥文旅金陵酒店管理有限公司系本公司参股企业，成立于 2021年 5月，注册资本 500万元，本公司持股 35%，负责托管合肥文旅博览集团有限公司旗下符合双方要求的存量酒店，同时承担在合肥及周边区域的新增酒店项目开拓和运营管理。报告期末，该公司总资产 1,263万元、净资产 1,193万元，报告期内按权益法核算归属本公司的投资损益为 81.38万元。 （3）江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）系本公司参股企业，成立于 2020年11月，认缴出资 1.3亿元，首期实缴出资 5,200万元，其中本公司出资占比 38.46%。该基金主要从事长三角区域为主的酒店住宿类项目投资。报告期末，该合伙企业总资产 4,549万元、净资产4,347万元，报告期内按权益法核算归属本公司的投资损益为-65.82万元。 （4）紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，主要从事保险和再保险业务，已构筑起覆盖江苏全境和北京、上海等 21个省（区、市）的服务网络。紫金保险注册资本 60亿元，本公司持股比例为 0.5%。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 经济环境和市场波动风险 旅游业作为国民经济战略性支柱产业，其发展深受宏观经济景气度的影响。当前内外部环境不确定性增加，国内消费复苏从长期看仍取决于宏观经济运行态势，以及居民可支配收入的预期变化。如旅游消费难以保持稳定增长势头，将对酒店住宿业带来较大挑战。 2. 经营成本变动的风险 公司经营成本主要包括原料采购成本、人工成本、能源消耗以及固定资产折旧摊销等项目。 原料采购成本、人工成本及能源费用等都存在随着物价变动出现上升的可能；此外，部分自营酒店面临设施设备老化需要进一步装修改造，以提升酒店硬件水平和客户体验感，但短期内会导致投入资金和折旧摊销增加。 3. 企业安全生产经营风险 近年来随着社会发展，受不可抗力（突发事件）、管理水平或人为原因等复杂因素影响，安全生产事故频发。公司目前业务涵盖酒店经营、商业综合体运营、物业管理、食品科技等，一些突发事件、社会热点等涉及相关领域的，将会对公司生产经营、品牌形象产生影响。 4. 协同业务发展所面临风险 酒类贸易方面，部分白酒厂商推动渠道端改革、调节渠道合作方价格差，对区域经销商经营业绩带来直接影响；食品科技方面，市场进入门槛较低、地域属性强，目前行业整体集中度低、竞争激烈；旅游资源开发方面，受房地产市场持续下行、区域产业发展等因素叠加影响，项目开发进度、产品销售达不到预期。 针对政策、市场、营运等多重考验，公司积极采取了一系列对策及措施，具体内容可以详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于 2024年 6月 12日召开 2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第八届董事会成员和第八届监事会非职工代表监事。第八届董事会由毕金标先生、陶彬彦先生、刘涛先生、孙玮先生、张胜新先生、张萍女士、沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先生10位董事组成；第八届监事会由刘飞燕女士、吴海燕女士、曹芳女士 3位监事组成（其中曹芳女士为职工监事，于 2024年 6月 4日召开工会委员会第三届第二十八次会议选举产生）。 同日，公司召开第八届董事会第一次会议选举了毕金标先生为公司董事长；续聘张胜新先生为公司总经理，续聘张萍女士、周蕾女士、周骞先生、刘羽欣先生为公司副总经理；续聘刘羽欣先生为公司董事会秘书；续聘史红伟先生为公司财务负责人。第八届监事会第一次会议选举了刘飞燕女士为公司监事会主席。 （未完）  |