赤天化(600227):贵州赤天化股份有限公司关于募投项目延期
贵州赤天化股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月 29日召开第九届九次董事会会议、第九届七次监事会会议，审议通 过了《关于募投项目延期的议案》，根据当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）配套设施（宿舍楼）建设的最新进展及主体大楼竣工结算尚未完成等实际情况公司决定再次审慎评估并调整项目 时间表。因此，本次计划将募投项目的最终完成时间进一步延期至 2025年11月30日。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公 司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）327,787,021股，募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净 额为1,943,799,996.25元。以上募集资金已经亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）2016年10月14日出具亚会A验字（2016） 0212号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募投项目情况 根据《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集资金用途，截至2024年7月31日，公司本次募投项目及进展情况如下： 单位：万元
截至2024年7月31日，本次募集资金累计用于归还公司及子 公司的银行贷款 93,300.00万元，用于投入贵阳观山湖肿瘤医院及 贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目 62,388.12万元，募集资金账户余 额合计18.75万元（含收到的银行存款利息），使用闲置募集资金暂 时补充公司流动资金余额39,540.00万元。 公司募投项目贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建 设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院（两个医院项目已合并经营，贵阳圣济堂糖尿病医院已并入贵州大秦肿瘤医院，内容详见2023年 9月11日披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》，公告编号： 2023-064）已于2023年6月17日正式开业。募投项目目前尚有配 套设施（宿舍楼）未建设完成，整体项目工程进度为95%。 截至2024年7月31日，募集资金专项账户存放情况如下： 单位：人民币元
三、募投项目延期的具体情况及原因 本次募投项目延期，具体事由如下： 1、天气与地质条件的影响：项目配套的宿舍楼建设期间，遭遇 了较为频繁的降雨天气（2023年8月至2024年7月，总日历天366 天，降雨天数达 132天），对基础施工和边坡稳定造成了不利影响。 为了确保施工安全和质量，项目团队采取了必要的边坡加固措施， 包括增设抗滑桩等。2024年6月持续强降雨还导致了项目南侧高边 坡出现地质滑坡。受天气和地质灾害的影响，导致了宿舍楼建设工 程量增加和工期延长。 2、配套设施用途调整影响：项目配套的宿舍楼原用途为满足工 作人员倒班住宿需求，但根据目前医院运营管理和工作人员生活习 惯情况，已无须专用宿舍楼来满足此需求，继续按照原计划投建宿 舍楼已不具备充分的经济合理性。为此公司审慎考虑了配套设施的 用途调整，以提高项目的使用效率和经济效益。经过综合考虑和评 估，公司拟将宿舍楼用途调整为医院行政办公和部分对外出租，对 外出租部分一般以毛坯交付为标准，以减少不必要的装修投入。此 次拟调整配套设施楼房用途，需要协调各方意见和重新规划施工方 案，因此对项目进度产生了一定影响。 3、竣工结算与验收工作推进影响：虽然募投项目的主体大楼已 经投入使用并完成了验收及证照办理，但项目主体单位与施工建设 单位在竣工结算细节存在分歧，需要双方共同努力解决，进行细致 核对和妥善协商，以确保竣工结算工作的准确性和公正性。因此， 竣工结算的完成时间有所延后，进而影响了项目的整体收尾工作。 综上所述，公司基于谨慎和务实的态度，决定再次审慎评估并 调整项目时间表。同时，公司已在积极采取措施加快后续工作进程，以确保项目能够尽快完成并达到预期目标。目前项目配套的宿舍楼 已完成主体封顶，拟调整宿舍楼用途的方案尚需提交公司股东大会 审议批准，待该调整方案获批后，公司将加快项目建设，计划2025 年11月30日完成项目综合验收及项目结算工作。 四、保障延期后按期完成的相关措施 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集 资金，并按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 规范运作》第6.3.25条的要求每半年度全面核查募投项目的进展情 况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与使用 情况的专项报告》，对募集资金使用存放情况和在账情况进行了披露，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司拟采取如下措 施以保障募集资金投资项目延期后按期完成： 1、对于突发事件、极端天气等影响施工进展事项，拟定了相应 的应急预案，将其对施工进度的影响降到最低。避免出现再次延后 的情形。 2、加强对募投项目的管理，定期对项目进度和质量进行监督和 检查，确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控，确保项目 按期完成。 3、与施工单位积极沟通协调主体大楼竣工结算中出现的分歧， 确保完成项目的整体收尾工作。 五、本次募投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期是根据当前募投项目建设的最新进展及面临 的实际情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的 影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利 益的情形。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规 的要求及公司募集资金管理办法的相关规定。 六、本次募投项目内部调整的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2024年8月29日召开了第九届九次董事会会议，审议通过 了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目完成时间延期至2025年11月30日。本议案尚需提交股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于2024年8月29日召开了第九届七次监事会会议，审议通 过了《关于募投项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期是根据当前募投项目建设的最新进展及面临的实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响，同时，公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的 规定。 综上，监事会同意本次募投项目延期的事项。 七、独立财务顾问核查意见 独立财务顾问经核查后认为： 公司本次募投项目延期及募投项目内部调整的事项已经公司董 事会、监事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，募投项目延期及募投项目内部调整的事项尚需提交公司股东大会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规及公司募集资金管理办法的规定。 综上，独立财务顾问对公司本次募投项目延期及募投项目内部调 整的事项无异议。 特此公告。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十日 中财网
 |