如意集团(002193):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月30日 02:16:14 中财网 |
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原标题:
如意集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资
金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初
占用资金余
额 | 2024上半年
占用累计发
生金额（不含
利息） | 2024上半年
占用资金的
利息（如有） | 2024上半年
偿还累计发
生金额 | 2024年半年
度期末占用
资金余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 |
| 控股股东、实
际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占
用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性占
用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方
及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性占
用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资
金往来 | 资金往来方
名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024上半年
往来累计发
生金额（不含
利息） | 2024上半年
往来资金的
利息（如有） | 2024上半年
偿还累计发
生金额 | 2024年半年
度期末往来
资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质 |
| | | | | | | | | | | （经营性往
来、非经营性
往来） |
| 控股股东、实
际控制人及
其附属企业 | 山东如意科
技集团有限
公司 | 控股股东 | 应收账款 | 10,213.16 | 315.31 | | 24.76 | 10,553.23 | 销售商品 、
租赁费 | 经营性往来 |
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| | 山东如意智
尚新材料科
技有限公司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 应收账款 | 116.70 | 0.01 | | | 116.71 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 广州路嘉纳
服饰有限公
司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 应收账款 | 75.69 | | | | 76.39 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 济宁如意捌
伍贰号服饰
零售有限公
司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 应收账款 | 70.04 | | | | 70.04 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 山东济宁如
意进出口有
限公司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 应收账款 | 9.68 | | | 9.68 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 山东意枫国
际贸易有限
公司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 应收账款 | 4.80 | | | | 4.80 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 济宁如意贰
捌号服饰零
售有限公司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 应收账款 | 9.45 | 5.81 | | 1.58 | 13.68 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 汶上如意纤
维科技有限
公司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 应收账款 | 0.38 | 2082.69 | | 927.53 | 1,155.54 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 利邦（山东）
品牌服装有
限公司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 应收账款 | 3.92 | 177.75 | | 79.87 | 101.80 | 销售商品 | 经营性往来 |
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| | 北京瑞纳如
意时尚商贸
有限公司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 应收账款 | 1.35 | | | 1.35 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 济宁如意柒
陆号服饰零
售有限公司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 应收账款 | 10.16 | | | 8.51 | 1.65 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 济宁如意陆
贰玖号服饰
零售有限公
司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 应收账款 | 1.09 | 3.7 | | 0.85 | 3.94 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 济宁如意玖
叁号服饰零
售有限公司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 应收账款 | 3.52 | | | | 3.52 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 济宁如意弹
性纱线有限
公司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 应收账款 | | 0.84 | | | 0.84 | 销售商品 | |
| | 银川瑞纳服
饰有限公司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 其他应收款 | 961.85 | | | | 961.85 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 山东如意科
技集团有限
公司 | 控股股东 | 预付账款 | 0.56 | | | | 0.56 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 山东意枫国
际贸易有限
公司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 预付账款 | 1,602.19 | | | 124.02 | 1,478.17 | 采购商品 | 经营性往来 |
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| | 海南兰田科
技发展有限
公司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 预付款项 | 382.06 | | | | 382.06 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 利邦（山东）
品牌服装有
限公司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 预付账款 | 224.34 | | | | 224.34 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 汶上如意技
术纺织有限
公司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 预付款项 | 192.57 | | | 192.57 | 0 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 济宁如意贰
捌号服饰零
售有限公司 | 控股股东直
接控制的其
他附属企业 | 预付账款 | 5.93 | | | | 5.93 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 上市公司的
子公司及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他关联方
及其附属企
业 | 石河子市恒
睿纺织服装
有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 20 | | | | 20 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 13,909.44 | 2,586.11 | 0.00 | 1,370.72 | 15,175.05 | | - |
法定代表人：邱晨冉 主管会计工作的负责人：王目玉 会计机构负责人：王目玉
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