三花智控(002050):前次募集资金使用情况报告
浙江三花智能控制股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额与资金到账时间 经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于 2021年 6月公开发行 3,000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值 100元，共募集资金 300,000万元，扣除发行费用 12,468,991.59元后的募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277号）。 因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金 148,700万元以增资方式拨付给三花商用制冷。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 本公司与三花商用制冷共开设 4个募集资金专户。于 2024年 6月 30日，前次募集资金存放情况见下表： 金额单位：万元
[注 2] 募集资金余额包含附属存款账户的金额 二、前次募集资金使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1，募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入等。 (二) 其他说明 经 2024年 8月 28日公司董事会审议通过，“年产 5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2024年 8月延期至2025年 5月，项目其他内容保持不变。该项目延期的具体原因见下： 目前“年产 5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”新增的产能已在建设期内逐步释放，项目在建工程已逐步转固。因公司结合现有产品结构与市场变化趋势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略，公司在部分金加工设备、部分部装设备购置、调试等方面进程有一定程度延迟，故尚不具备结项条件。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收等工作，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025年 5月。 三、前次募集资金变更情况 无。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 无。 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 无。 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法相一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 “年产 5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，由本公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）198,000万元，未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。 “补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明 无。 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 无。 八、闲置募集资金的使用 尚未使用的闲置募集资金均存放于募集资金专户及附属存款账户中。 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 金额单位：万元
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 30日 附件 1 前次募集资金使用情况对照表 截至 2024年 6月 30日 编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2024年 6月 30日 编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元
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