兄弟科技(002562):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
兄弟科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金 2024年 1-6月存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1866号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票 115,222,923股，发行价为每股人民币4.71元，共计募集资金 542,699,967.33元，坐扣承销费 2,830,188.68元(不含税金额)、保荐费用 943,396.23元(不含税金额)后的募集资金为 538,926,382.42元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020年 12月 14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、股权登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,004,927.29元(不含税金额)后，公司本次募集资金净额为 535,921,455.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕594号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《兄弟科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司2021年1月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，明确了各方的权利和义务。 因公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构及主承销商，国泰君安承接原保荐机构民生证券尚未完成的2020年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《管理制度》，本公司及兄弟医药连同保荐机构国泰君安于2023年9月分别与中国银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行重新签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，本公司共有 4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表见本报告附件 2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 兄弟科技股份有限公司 董事会 附件 1 募集资金使用情况对照表 2024年 1-6月 编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更募集资金投资项目情况表 2024年 1-6月 编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
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