天元股份(003003):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月30日 02:44:30 中财网 |
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原标题: 天元股份:2024年半年度财务报告
广东天元实业集团股份有限公司
2024年半年度财务报告(未经审计)
2024年8月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:广东天元实业集团股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 137,542,421.49 | 219,525,359.63 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 299,980,087.39 | 138,825,998.10 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 35,905,174.65 | 21,231,779.30 | 应收账款 | 171,853,352.66 | 196,693,911.33 | 应收款项融资 | 579,114.47 | 5,902,793.20 | 预付款项 | 14,343,182.17 | 18,934,837.32 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 13,188,723.04 | 17,191,386.64 | 其中:应收利息 | | 0.00 | 应收股利 | | 0.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 180,027,039.38 | 204,013,303.02 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 55,441,036.81 | 35,637,172.73 | 流动资产合计 | 908,860,132.06 | 857,956,541.27 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 18,229,525.22 | 9,650,412.81 | 固定资产 | 591,770,752.30 | 623,249,879.11 | 在建工程 | 24,339,873.07 | 23,038,257.76 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 210,082.24 | 300,199.16 | 无形资产 | 88,994,480.21 | 90,378,435.28 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 269,853.65 | 369,202.14 | 递延所得税资产 | 14,007,951.52 | 14,984,638.95 | 其他非流动资产 | 101,862,226.77 | 23,806,461.56 | 非流动资产合计 | 839,684,744.98 | 785,777,486.77 | 资产总计 | 1,748,544,877.04 | 1,643,734,028.04 | 流动负债: | | | 短期借款 | 200,583,344.78 | 119,554,469.15 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 20,144,543.24 | 15,450,000.00 | 应付账款 | 105,938,567.52 | 108,504,680.08 | 预收款项 | | | 合同负债 | 15,166,333.79 | 13,317,715.33 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 11,416,837.97 | 11,042,028.99 | 应交税费 | 6,777,895.79 | 7,275,810.61 | 其他应付款 | 35,395,989.30 | 16,640,689.00 | 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 | 应付股利 | 17,509,220.00 | 0.00 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 60,144,364.60 | 60,159,131.86 | 其他流动负债 | 574,906.55 | 1,075,545.17 | 流动负债合计 | 456,142,783.54 | 353,020,070.19 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | 0.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 0.00 | 21,999.40 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 29,481,086.98 | 30,539,620.84 | 递延所得税负债 | 9,009,743.95 | 9,795,972.09 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 38,490,830.93 | 40,357,592.33 | 负债合计 | 494,633,614.47 | 393,377,662.52 | 所有者权益: | | | 股本 | 176,960,360.00 | 176,960,360.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 686,500,237.55 | 686,347,770.57 | 减:库存股 | 14,304,195.60 | 1,408,509.60 | 其他综合收益 | 161,002.95 | 173,638.60 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 40,445,619.96 | 40,445,619.96 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 364,067,593.89 | 348,069,286.16 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,253,830,618.75 | 1,250,588,165.69 | 少数股东权益 | 80,643.82 | -231,800.17 | 所有者权益合计 | 1,253,911,262.57 | 1,250,356,365.52 | 负债和所有者权益总计 | 1,748,544,877.04 | 1,643,734,028.04 |
法定代表人:周孝伟 主管会计工作负责人:陈小花 会计机构负责人:陈小花 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 123,027,563.52 | 198,545,575.97 | 交易性金融资产 | 294,724,445.79 | 138,825,998.10 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 17,512,275.68 | 12,611,980.37 | 应收账款 | 156,109,315.21 | 169,079,657.55 | 应收款项融资 | 0.00 | 4,196,510.40 | 预付款项 | 11,483,189.22 | 4,794,466.73 | 其他应收款 | 391,422,957.73 | 462,465,257.41 | 其中:应收利息 | | 0.00 | 应收股利 | | 2,084,306.00 | 存货 | 136,691,532.14 | 121,710,530.74 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 31,976,158.68 | 7,965,022.19 | 流动资产合计 | 1,162,947,437.97 | 1,120,194,999.46 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 373,804,190.48 | 372,308,169.32 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 70,533,173.86 | 73,408,399.16 | 在建工程 | 865,763.57 | 265,121.62 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 55,063.67 | 12,672.21 | 无形资产 | 7,089,487.75 | 7,464,385.10 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 107,509.34 | 193,773.51 | 递延所得税资产 | 6,716,852.41 | 7,364,451.48 | 其他非流动资产 | 93,254,258.77 | 20,746,411.56 | 非流动资产合计 | 552,426,299.85 | 481,763,383.96 | 资产总计 | 1,715,373,737.82 | 1,601,958,383.42 | 流动负债: | | | 短期借款 | | 30,077,483.03 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 208,766,294.51 | 105,301,930.29 | 应付账款 | 77,328,882.08 | 83,277,965.60 | 预收款项 | | | 合同负债 | 13,966,371.58 | 8,915,318.41 | 应付职工薪酬 | 9,086,980.81 | 7,668,395.99 | 应交税费 | 1,996,214.52 | 1,239,596.71 | 其他应付款 | 111,552,082.76 | 66,976,721.82 | 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 | 应付股利 | 17,509,220.00 | 0.00 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 59,989,346.04 | 59,884,149.97 | 其他流动负债 | 421,241.01 | 504,615.37 | 流动负债合计 | 483,107,413.31 | 363,846,177.19 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 0.00 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 6,176,110.13 | 6,851,191.37 | 递延所得税负债 | 8,178,127.45 | 8,949,142.09 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 14,354,237.58 | 15,800,333.46 | 负债合计 | 497,461,650.89 | 379,646,510.65 | 所有者权益: | | | 股本 | 176,960,360.00 | 176,960,360.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 686,636,289.84 | 686,483,822.86 | 减:库存股 | 14,304,195.60 | 1,408,509.60 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 40,445,619.96 | 40,445,619.96 | 未分配利润 | 328,174,012.73 | 319,830,579.55 | 所有者权益合计 | 1,217,912,086.93 | 1,222,311,872.77 | 负债和所有者权益总计 | 1,715,373,737.82 | 1,601,958,383.42 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 617,742,295.81 | 735,482,645.64 | 其中:营业收入 | 617,742,295.81 | 735,482,645.64 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 583,867,391.50 | 713,302,100.92 | 其中:营业成本 | 509,574,913.26 | 641,923,185.60 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 5,380,686.07 | 5,228,570.24 | 销售费用 | 19,447,540.11 | 14,075,938.61 | 管理费用 | 20,489,535.70 | 22,818,645.25 | 研发费用 | 27,136,349.05 | 29,430,926.56 | 财务费用 | 1,838,367.31 | -175,165.34 | 其中:利息费用 | 2,970,450.80 | 2,981,138.19 | 利息收入 | 963,911.99 | 1,546,182.14 | 加:其他收益 | 4,561,443.76 | 4,764,155.20 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 3,107,162.38 | 666,820.50 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | 0.00 | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | 4,114,087.39 | 474,283.84 | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -2,134,903.66 | 2,970,425.67 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | -5,374,900.96 | -6,971,752.15 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | -16,263.70 | -298,948.55 | 三、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 38,131,529.52 | 23,785,529.23 | 加:营业外收入 | 0.00 | 179,273.56 | 减:营业外支出 | 1,073,174.95 | 238,735.97 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号 | 37,058,354.57 | 23,726,066.82 | 填列) | | | 减:所得税费用 | 4,186,124.70 | 4,528,235.09 | 五、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 32,872,229.87 | 19,197,831.73 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 32,872,229.87 | 19,197,831.73 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 0.00 | 0.00 | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | 33,507,527.73 | 19,453,106.33 | 2.少数股东损益(净亏损以“—
”号填列) | -635,297.86 | -255,274.60 | 六、其他综合收益的税后净额 | -18,050.93 | 202,178.16 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -12,635.65 | 202,178.16 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | -12,635.65 | 202,178.16 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -12,635.65 | 202,178.16 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | -5,415.28 | | 七、综合收益总额 | 32,854,178.94 | 19,400,009.89 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 33,494,892.08 | 19,655,284.49 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -640,713.14 | -255,274.60 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.1902 | 0.1101 | (二)稀释每股收益 | 0.1902 | 0.1101 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:周孝伟 主管会计工作负责人:陈小花 会计机构负责人:陈小花 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 573,870,949.05 | 635,090,198.45 | 减:营业成本 | 501,264,895.26 | 564,085,665.33 | 税金及附加 | 1,450,701.36 | 1,867,961.51 | 销售费用 | 14,311,949.38 | 11,453,074.53 | 管理费用 | 10,382,242.43 | 14,026,492.58 | 研发费用 | 19,911,973.73 | 20,245,718.16 | 财务费用 | -123,201.84 | -1,186,172.25 | 其中:利息费用 | 2,257,758.36 | 2,544,692.47 | 利息收入 | 1,839,658.41 | 1,877,482.56 | 加:其他收益 | 3,055,043.01 | 2,043,901.28 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 3,107,554.39 | 793,685.73 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”
号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | 4,074,445.79 | 474,283.84 | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -1,563,666.93 | 3,555,640.57 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | -4,998,362.25 | -2,982,155.48 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | 0.00 | -298,749.38 | 二、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 30,347,402.74 | 28,184,065.15 | 加:营业外收入 | 0.00 | 173,883.62 | 减:营业外支出 | 1,068,376.87 | 1,224,677.67 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 29,279,025.87 | 27,133,271.10 | 减:所得税费用 | 3,426,372.69 | 4,418,544.29 | 四、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 25,852,653.18 | 22,714,726.81 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 25,852,653.18 | 22,714,726.81 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值 | | | 变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 25,852,653.18 | 22,714,726.81 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,685,955.80 | 829,903,128.24 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 0.00 | 向中央银行借款净增加额 | | 0.00 | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 0.00 | 收到原保险合同保费取得的现金 | | 0.00 | 收到再保业务现金净额 | | 0.00 | 保户储金及投资款净增加额 | | 0.00 | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 0.00 | 拆入资金净增加额 | | 0.00 | 回购业务资金净增加额 | | 0.00 | 代理买卖证券收到的现金净额 | | 0.00 | 收到的税费返还 | | 1,288,879.46 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,002,997.14 | 9,495,944.92 | 经营活动现金流入小计 | 689,688,952.94 | 840,687,952.62 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,394,696.16 | 568,785,744.86 | 客户贷款及垫款净增加额 | | 0.00 | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | 0.00 | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | 0.00 | 拆出资金净增加额 | | 0.00 | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 0.00 | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,498,136.76 | 60,644,897.21 | 支付的各项税费 | 15,137,287.56 | 18,122,900.84 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,564,509.49 | 52,881,966.81 | 经营活动现金流出小计 | 572,594,629.97 | 700,435,509.72 | 经营活动产生的现金流量净额 | 117,094,322.97 | 140,252,442.90 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 393,862,727.92 | 142,058,542.67 | 取得投资收益收到的现金 | 67,262.38 | 793,685.73 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 169,116.91 | 1,724,654.60 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 791,404.94 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,928,313.50 | 0.00 | 投资活动现金流入小计 | 423,818,825.65 | 144,576,883.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 21,655,674.21 | 25,603,965.42 | 投资支付的现金 | 548,866,000.00 | 161,009,635.33 | 质押贷款净增加额 | | 0.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | 0.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 92,259,150.68 | 0.00 | 投资活动现金流出小计 | 662,780,824.89 | 186,613,600.75 | 投资活动产生的现金流量净额 | -238,961,999.24 | -42,036,717.75 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 1,884,536.40 | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | 0.00 | 1,470,000.00 | 取得借款收到的现金 | | 158,851,930.29 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 201,217,295.78 | 0.00 | 筹资活动现金流入小计 | 201,217,295.78 | 160,736,466.69 | 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 199,032,386.33 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 1,650,859.00 | 3,080,439.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | 0.00 | 163,414.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,075,509.70 | 3,715,828.85 | 筹资活动现金流出小计 | 149,726,368.70 | 205,828,654.18 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,490,927.08 | -45,092,187.49 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 91,837.56 | 2,016,849.85 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,284,911.63 | 55,140,387.51 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,981,824.47 | 74,482,673.09 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,696,912.84 | 129,623,060.60 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,224,359.07 | 674,780,683.36 | 收到的税费返还 | 0.00 | 765,248.17 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,556,833.94 | 18,939,849.25 | 经营活动现金流入小计 | 706,781,193.01 | 694,485,780.78 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,763,936.15 | 547,887,895.76 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,775,665.67 | 40,806,903.22 | 支付的各项税费 | 4,171,430.70 | 6,121,966.05 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,805,008.87 | 21,426,766.60 | 经营活动现金流出小计 | 477,516,041.39 | 616,243,531.63 | 经营活动产生的现金流量净额 | 229,265,151.62 | 78,242,249.15 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 408,773,789.31 | 142,147,335.33 | 取得投资收益收到的现金 | 2,151,568.38 | 793,685.73 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 1,039,163.49 | 5,542,536.76 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 投资活动现金流入小计 | 411,964,521.18 | 148,483,557.82 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 10,107,332.26 | 3,980,577.18 | 投资支付的现金 | 545,146,021.16 | 162,589,635.33 | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | 0.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 92,259,150.68 | 0.00 | 投资活动现金流出小计 | 647,512,504.10 | 166,570,212.51 | 投资活动产生的现金流量净额 | -235,547,982.92 | -18,086,654.69 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 414,536.40 | 取得借款收到的现金 | 0.00 | 158,851,930.29 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 143,612.62 | 0.00 | 筹资活动现金流入小计 | 143,612.62 | 159,266,466.69 | 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 152,413,219.66 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 157,551.74 | 2,480,579.28 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,597,545.95 | 2,468,574.21 | 筹资活动现金流出小计 | 57,755,097.69 | 157,362,373.15 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,611,485.07 | 1,904,093.54 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 74,330.44 | 1,221,134.51 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,819,985.93 | 63,280,822.51 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,002,040.81 | 36,170,268.23 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,182,054.88 | 99,451,090.74 |
7、合并所有者权益变动表 (未完)
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