天元股份(003003):2024年半年度财务报告

时间:2024年08月30日 02:44:30 中财网

原标题:天元股份:2024年半年度财务报告

广东天元实业集团股份有限公司
2024年半年度财务报告(未经审计)

2024年8月

财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:广东天元实业集团股份有限公司
2024年06月30日
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金137,542,421.49219,525,359.63
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产299,980,087.39138,825,998.10
衍生金融资产  
应收票据35,905,174.6521,231,779.30
应收账款171,853,352.66196,693,911.33
应收款项融资579,114.475,902,793.20
预付款项14,343,182.1718,934,837.32
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款13,188,723.0417,191,386.64
其中:应收利息 0.00
应收股利 0.00
买入返售金融资产  
存货180,027,039.38204,013,303.02
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产55,441,036.8135,637,172.73
流动资产合计908,860,132.06857,956,541.27
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产18,229,525.229,650,412.81
固定资产591,770,752.30623,249,879.11
在建工程24,339,873.0723,038,257.76
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产210,082.24300,199.16
无形资产88,994,480.2190,378,435.28
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用269,853.65369,202.14
递延所得税资产14,007,951.5214,984,638.95
其他非流动资产101,862,226.7723,806,461.56
非流动资产合计839,684,744.98785,777,486.77
资产总计1,748,544,877.041,643,734,028.04
流动负债:  
短期借款200,583,344.78119,554,469.15
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据20,144,543.2415,450,000.00
应付账款105,938,567.52108,504,680.08
预收款项  
合同负债15,166,333.7913,317,715.33
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬11,416,837.9711,042,028.99
应交税费6,777,895.797,275,810.61
其他应付款35,395,989.3016,640,689.00
其中:应付利息0.000.00
应付股利17,509,220.000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债60,144,364.6060,159,131.86
其他流动负债574,906.551,075,545.17
流动负债合计456,142,783.54353,020,070.19
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款 0.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债0.0021,999.40
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益29,481,086.9830,539,620.84
递延所得税负债9,009,743.959,795,972.09
其他非流动负债  
非流动负债合计38,490,830.9340,357,592.33
负债合计494,633,614.47393,377,662.52
所有者权益:  
股本176,960,360.00176,960,360.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积686,500,237.55686,347,770.57
减:库存股14,304,195.601,408,509.60
其他综合收益161,002.95173,638.60
专项储备  
盈余公积40,445,619.9640,445,619.96
一般风险准备  
未分配利润364,067,593.89348,069,286.16
归属于母公司所有者权益合计1,253,830,618.751,250,588,165.69
少数股东权益80,643.82-231,800.17
所有者权益合计1,253,911,262.571,250,356,365.52
负债和所有者权益总计1,748,544,877.041,643,734,028.04
法定代表人:周孝伟 主管会计工作负责人:陈小花 会计机构负责人:陈小花 2、母公司资产负债表
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金123,027,563.52198,545,575.97
交易性金融资产294,724,445.79138,825,998.10
衍生金融资产  
应收票据17,512,275.6812,611,980.37
应收账款156,109,315.21169,079,657.55
应收款项融资0.004,196,510.40
预付款项11,483,189.224,794,466.73
其他应收款391,422,957.73462,465,257.41
其中:应收利息 0.00
应收股利 2,084,306.00
存货136,691,532.14121,710,530.74
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产31,976,158.687,965,022.19
流动资产合计1,162,947,437.971,120,194,999.46
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资373,804,190.48372,308,169.32
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产70,533,173.8673,408,399.16
在建工程865,763.57265,121.62
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产55,063.6712,672.21
无形资产7,089,487.757,464,385.10
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用107,509.34193,773.51
递延所得税资产6,716,852.417,364,451.48
其他非流动资产93,254,258.7720,746,411.56
非流动资产合计552,426,299.85481,763,383.96
资产总计1,715,373,737.821,601,958,383.42
流动负债:  
短期借款 30,077,483.03
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据208,766,294.51105,301,930.29
应付账款77,328,882.0883,277,965.60
预收款项  
合同负债13,966,371.588,915,318.41
应付职工薪酬9,086,980.817,668,395.99
应交税费1,996,214.521,239,596.71
其他应付款111,552,082.7666,976,721.82
其中:应付利息0.000.00
应付股利17,509,220.000.00
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债59,989,346.0459,884,149.97
其他流动负债421,241.01504,615.37
流动负债合计483,107,413.31363,846,177.19
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债0.00 
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益6,176,110.136,851,191.37
递延所得税负债8,178,127.458,949,142.09
其他非流动负债  
非流动负债合计14,354,237.5815,800,333.46
负债合计497,461,650.89379,646,510.65
所有者权益:  
股本176,960,360.00176,960,360.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积686,636,289.84686,483,822.86
减:库存股14,304,195.601,408,509.60
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积40,445,619.9640,445,619.96
未分配利润328,174,012.73319,830,579.55
所有者权益合计1,217,912,086.931,222,311,872.77
负债和所有者权益总计1,715,373,737.821,601,958,383.42
3、合并利润表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入617,742,295.81735,482,645.64
其中:营业收入617,742,295.81735,482,645.64
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本583,867,391.50713,302,100.92
其中:营业成本509,574,913.26641,923,185.60
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,380,686.075,228,570.24
销售费用19,447,540.1114,075,938.61
管理费用20,489,535.7022,818,645.25
研发费用27,136,349.0529,430,926.56
财务费用1,838,367.31-175,165.34
其中:利息费用2,970,450.802,981,138.19
利息收入963,911.991,546,182.14
加:其他收益4,561,443.764,764,155.20
投资收益(损失以“—”号填 列)3,107,162.38666,820.50
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“—”号填 列) 0.00
净敞口套期收益(损失以“— ”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “—”号填列)4,114,087.39474,283.84
信用减值损失(损失以“—” 号填列)-2,134,903.662,970,425.67
资产减值损失(损失以“—” 号填列)-5,374,900.96-6,971,752.15
资产处置收益(损失以“—” 号填列)-16,263.70-298,948.55
三、营业利润(亏损以“—”号填 列)38,131,529.5223,785,529.23
加:营业外收入0.00179,273.56
减:营业外支出1,073,174.95238,735.97
四、利润总额(亏损总额以“—”号37,058,354.5723,726,066.82
填列)  
减:所得税费用4,186,124.704,528,235.09
五、净利润(净亏损以“—”号填 列)32,872,229.8719,197,831.73
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)32,872,229.8719,197,831.73
2.终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)33,507,527.7319,453,106.33
2.少数股东损益(净亏损以“— ”号填列)-635,297.86-255,274.60
六、其他综合收益的税后净额-18,050.93202,178.16
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-12,635.65202,178.16
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-12,635.65202,178.16
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-12,635.65202,178.16
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-5,415.28 
七、综合收益总额32,854,178.9419,400,009.89
归属于母公司所有者的综合收益总 额33,494,892.0819,655,284.49
归属于少数股东的综合收益总额-640,713.14-255,274.60
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.19020.1101
(二)稀释每股收益0.19020.1101
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:周孝伟 主管会计工作负责人:陈小花 会计机构负责人:陈小花 4、母公司利润表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入573,870,949.05635,090,198.45
减:营业成本501,264,895.26564,085,665.33
税金及附加1,450,701.361,867,961.51
销售费用14,311,949.3811,453,074.53
管理费用10,382,242.4314,026,492.58
研发费用19,911,973.7320,245,718.16
财务费用-123,201.84-1,186,172.25
其中:利息费用2,257,758.362,544,692.47
利息收入1,839,658.411,877,482.56
加:其他收益3,055,043.012,043,901.28
投资收益(损失以“—”号填 列)3,107,554.39793,685.73
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益  
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“—” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以“— ”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “—”号填列)4,074,445.79474,283.84
信用减值损失(损失以“—” 号填列)-1,563,666.933,555,640.57
资产减值损失(损失以“—” 号填列)-4,998,362.25-2,982,155.48
资产处置收益(损失以“—” 号填列)0.00-298,749.38
二、营业利润(亏损以“—”号填 列)30,347,402.7428,184,065.15
加:营业外收入0.00173,883.62
减:营业外支出1,068,376.871,224,677.67
三、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)29,279,025.8727,133,271.10
减:所得税费用3,426,372.694,418,544.29
四、净利润(净亏损以“—”号填 列)25,852,653.1822,714,726.81
(一)持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)25,852,653.1822,714,726.81
(二)终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值  
变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
六、综合收益总额25,852,653.1822,714,726.81
七、每股收益:  
(一)基本每股收益  
(二)稀释每股收益  
5、合并现金流量表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金655,685,955.80829,903,128.24
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00
收到再保业务现金净额 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00
拆入资金净增加额 0.00
回购业务资金净增加额 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00
收到的税费返还 1,288,879.46
收到其他与经营活动有关的现金34,002,997.149,495,944.92
经营活动现金流入小计689,688,952.94840,687,952.62
购买商品、接受劳务支付的现金469,394,696.16568,785,744.86
客户贷款及垫款净增加额 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00
拆出资金净增加额 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金58,498,136.7660,644,897.21
支付的各项税费15,137,287.5618,122,900.84
支付其他与经营活动有关的现金29,564,509.4952,881,966.81
经营活动现金流出小计572,594,629.97700,435,509.72
经营活动产生的现金流量净额117,094,322.97140,252,442.90
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金393,862,727.92142,058,542.67
取得投资收益收到的现金67,262.38793,685.73
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额169,116.911,724,654.60
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额791,404.940.00
收到其他与投资活动有关的现金28,928,313.500.00
投资活动现金流入小计423,818,825.65144,576,883.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金21,655,674.2125,603,965.42
投资支付的现金548,866,000.00161,009,635.33
质押贷款净增加额 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金92,259,150.680.00
投资活动现金流出小计662,780,824.89186,613,600.75
投资活动产生的现金流量净额-238,961,999.24-42,036,717.75
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.001,884,536.40
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金0.001,470,000.00
取得借款收到的现金 158,851,930.29
收到其他与筹资活动有关的现金201,217,295.780.00
筹资活动现金流入小计201,217,295.78160,736,466.69
偿还债务支付的现金30,000,000.00199,032,386.33
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,650,859.003,080,439.00
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润0.00163,414.00
支付其他与筹资活动有关的现金118,075,509.703,715,828.85
筹资活动现金流出小计149,726,368.70205,828,654.18
筹资活动产生的现金流量净额51,490,927.08-45,092,187.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响91,837.562,016,849.85
五、现金及现金等价物净增加额-70,284,911.6355,140,387.51
加:期初现金及现金等价物余额193,981,824.4774,482,673.09
六、期末现金及现金等价物余额123,696,912.84129,623,060.60
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金583,224,359.07674,780,683.36
收到的税费返还0.00765,248.17
收到其他与经营活动有关的现金123,556,833.9418,939,849.25
经营活动现金流入小计706,781,193.01694,485,780.78
购买商品、接受劳务支付的现金401,763,936.15547,887,895.76
支付给职工以及为职工支付的现金37,775,665.6740,806,903.22
支付的各项税费4,171,430.706,121,966.05
支付其他与经营活动有关的现金33,805,008.8721,426,766.60
经营活动现金流出小计477,516,041.39616,243,531.63
经营活动产生的现金流量净额229,265,151.6278,242,249.15
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金408,773,789.31142,147,335.33
取得投资收益收到的现金2,151,568.38793,685.73
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,039,163.495,542,536.76
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计411,964,521.18148,483,557.82
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金10,107,332.263,980,577.18
投资支付的现金545,146,021.16162,589,635.33
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金92,259,150.680.00
投资活动现金流出小计647,512,504.10166,570,212.51
投资活动产生的现金流量净额-235,547,982.92-18,086,654.69
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 414,536.40
取得借款收到的现金0.00158,851,930.29
收到其他与筹资活动有关的现金143,612.620.00
筹资活动现金流入小计143,612.62159,266,466.69
偿还债务支付的现金30,000,000.00152,413,219.66
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金157,551.742,480,579.28
支付其他与筹资活动有关的现金27,597,545.952,468,574.21
筹资活动现金流出小计57,755,097.69157,362,373.15
筹资活动产生的现金流量净额-57,611,485.071,904,093.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响74,330.441,221,134.51
五、现金及现金等价物净增加额-63,819,985.9363,280,822.51
加:期初现金及现金等价物余额173,002,040.8136,170,268.23
六、期末现金及现金等价物余额109,182,054.8899,451,090.74
7、合并所有者权益变动表 (未完)
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