渤海股份(000605):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月30日 02:45:02 中财网

原标题:渤海股份:2024年半年度财务报告

渤海水业股份有限公司
2024年半年度财务报告
（未经审计）





2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：渤海水业股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金417,346,244.06421,090,413.65
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据9,238,561.6222,942,786.78
应收账款1,114,408,198.141,046,342,446.39
应收款项融资5,283,265.43684,695.50
预付款项29,018,463.8398,393,581.01
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款35,889,282.2630,721,909.54
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货71,979,790.1589,235,375.69
其中：数据资源　　
合同资产445,160,417.71453,861,935.11
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产128,834,957.83130,218,857.86
其他流动资产102,668,492.8873,322,903.70
流动资产合计2,359,827,673.912,366,814,905.23
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款749,330,929.61753,148,665.77
长期股权投资942,040,082.90962,232,555.74
其他权益工具投资17,875,487.2317,875,487.23
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,221,022,726.422,255,376,659.76
在建工程607,705,328.30514,227,002.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产78,965,490.7881,433,162.38
无形资产700,966,381.11633,989,425.70
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉151,666,449.40151,666,449.40
长期待摊费用80,651,381.8687,264,692.19
递延所得税资产120,926,409.98122,238,499.21
其他非流动资产27,232,220.2939,789,812.88
非流动资产合计5,698,382,887.885,619,242,413.24
资产总计8,058,210,561.797,986,057,318.47
流动负债：　　
短期借款1,423,952,642.001,320,880,638.53
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据135,000,000.0070,000,000.00
应付账款816,679,300.57756,885,383.31
预收款项　　
合同负债77,128,379.79295,220,200.30
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,217,121.553,491,846.93
应交税费30,532,790.4937,514,679.34
其他应付款206,739,870.44284,931,754.03
其中：应付利息　　
应付股利531,522.61531,522.61
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债566,513,311.16342,188,562.87
其他流动负债62,556,524.9659,444,077.78
流动负债合计3,322,319,940.963,170,557,143.09
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,005,566,397.351,105,593,932.66
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债79,324,942.8781,111,476.52
长期应付款356,286,872.25379,203,066.44
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益556,155,624.34579,768,855.97
递延所得税负债20,783,009.2321,452,464.56
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,018,116,846.042,167,129,796.15
负债合计5,340,436,787.005,337,686,939.24
所有者权益：　　
股本352,658,600.00352,658,600.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,089,175,693.151,089,175,693.15
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积69,517,873.7569,517,873.75
一般风险准备　　
未分配利润620,283,816.27603,948,243.08
归属于母公司所有者权益合计2,131,635,983.172,115,300,409.98
少数股东权益586,137,791.62533,069,969.25
所有者权益合计2,717,773,774.792,648,370,379.23
负债和所有者权益总计8,058,210,561.797,986,057,318.47
法定代表人：王新玲 主管会计工作负责人：于志民 会计机构负责人：靳德柱
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金24,760,003.4412,687,836.47
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　20,000,000.00
应收账款16,596,355.755,600,052.00
应收款项融资　　
预付款项276,850.00276,850.00
其他应收款232,287,346.14218,384,813.36
其中：应收利息　　
应收股利20,000,000.00　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　5,987.75
流动资产合计273,920,555.33256,955,539.58
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,964,400,775.222,947,245,410.66
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产542,319.01462,764.21
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产506,312.70537,326.28
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用171,676.67181,303.43
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,965,621,083.602,948,426,804.58
资产总计3,239,541,638.933,205,382,344.16
流动负债：　　
短期借款331,704,048.00240,302,138.89
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款8,547,464.2240,829,022.54
预收款项　　
合同负债　3,571,822.55
应付职工薪酬633,163.45631,454.70
应交税费229,259.77391,472.02
其他应付款440,532,454.45525,037,709.85
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债67,233,333.3470,626,843.75
其他流动负债　20,000,000.00
流动负债合计848,879,723.23901,390,464.30
非流动负债：　　
长期借款219,896,665.66137,313,332.66
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计219,896,665.66137,313,332.66
负债合计1,068,776,388.891,038,703,796.96
所有者权益：　　
股本352,658,600.00352,658,600.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,784,299,748.581,784,299,748.58
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积26,029,186.7626,029,186.76
未分配利润7,777,714.703,691,011.86
所有者权益合计2,170,765,250.042,166,678,547.20
负债和所有者权益总计3,239,541,638.933,205,382,344.16
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入921,925,359.47884,385,445.73
其中：营业收入921,925,359.47884,385,445.73
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本886,592,719.17869,962,714.59
其中：营业成本691,688,350.31693,234,148.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加35,104,509.6733,018,622.68
销售费用5,387,405.827,950,594.75
管理费用74,805,281.6882,437,457.52
研发费用21,100,886.365,326,120.22
财务费用58,506,285.3347,995,770.80
其中：利息费用59,331,851.9364,260,214.17
利息收入6,010,839.1624,865,778.99
加：其他收益12,203,603.0912,308,030.38
投资收益（损失以“—”号填 列）11,629,831.1813,160,772.30
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益10,539,340.7913,160,772.30
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-18,563,346.76-272,238.59
资产减值损失（损失以“—”号 填列）12,500.00　
资产处置收益（损失以“—”号 填列）46,934.601,124,752.45
三、营业利润（亏损以“—”号填列）40,662,162.4140,744,047.68
加：营业外收入528,769.62673,396.46
减：营业外支出3,675,990.141,190,063.74
四、利润总额（亏损总额以“—”号填37,514,941.8940,227,380.40
列）　　
减：所得税费用13,347,833.3516,098,505.57
五、净利润（净亏损以“—”号填列）24,167,108.5424,128,874.83
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）24,167,108.5424,128,874.83
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）16,335,573.1912,013,920.61
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）7,831,535.3512,114,954.22
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额24,167,108.5424,128,874.83
归属于母公司所有者的综合收益总 额16,335,573.1912,013,920.61
归属于少数股东的综合收益总额7,831,535.3512,114,954.22
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.04630.0341
（二）稀释每股收益0.04630.0341
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王新玲 主管会计工作负责人：于志民 会计机构负责人：靳德柱
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入27,373,287.5030,078,589.73
减：营业成本17,256,991.8219,495,853.83
税金及附加91,007.5387,497.00
销售费用　　
管理费用9,010,212.7910,875,191.90
研发费用　　
财务费用13,912,068.7211,878,263.76
其中：利息费用14,984,966.0314,120,578.47
利息收入1,771,888.054,738,006.23
加：其他收益43,896.01140,250.42
投资收益（损失以“—”号填 列）18,392,764.56-3,645,641.51
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-1,607,235.44-1,095,159.07
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）148,826.85-59,530.74
资产减值损失（损失以“—”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号 填列）53,444.920.01
二、营业利润（亏损以“—”号填列）5,741,938.98-15,823,138.58
加：营业外收入2,746.74　
减：营业外支出1,657,982.88　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）4,086,702.84-15,823,138.58
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）4,086,702.84-15,823,138.58
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）4,086,702.84-15,823,138.58
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额4,086,702.84-15,823,138.58
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金628,289,274.15600,476,952.25
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还275,391.0416,172,654.92
收到其他与经营活动有关的现金211,332,154.19211,849,437.89
经营活动现金流入小计839,896,819.38828,499,045.06
购买商品、接受劳务支付的现金404,614,992.98551,325,613.37
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金97,841,319.92115,866,159.58
支付的各项税费79,510,379.8664,885,428.00
支付其他与经营活动有关的现金238,443,667.6980,225,687.38
经营活动现金流出小计820,410,360.45812,302,888.33
经营活动产生的现金流量净额19,486,458.9316,196,156.73
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金249,639.69　
处置固定资产、无形资产和其他长1,011,100.006,739,400.00
期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,260,739.696,739,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金109,253,627.6559,482,574.79
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额-787,775.33　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计108,465,852.3259,482,574.79
投资活动产生的现金流量净额-107,205,112.63-52,743,174.79
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金1,111,926,003.691,310,568,594.00
收到其他与筹资活动有关的现金　1,620,130.55
筹资活动现金流入小计1,111,926,003.691,312,188,724.55
偿还债务支付的现金917,566,591.911,214,327,369.13
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金63,308,288.9370,127,796.83
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润595,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金110,109,294.0112,070,866.68
筹资活动现金流出小计1,090,984,174.851,296,526,032.64
筹资活动产生的现金流量净额20,941,828.8415,662,691.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响10.6430.05
五、现金及现金等价物净增加额-66,776,814.22-20,884,296.10
加：期初现金及现金等价物余额412,071,567.19351,981,197.14
六、期末现金及现金等价物余额345,294,752.97331,096,901.04
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金14,605,620.8531,135,810.35
收到的税费返还43,896.0133,700.47
收到其他与经营活动有关的现金367,497,369.39484,868,440.61
经营活动现金流入小计382,146,886.25516,037,951.43
购买商品、接受劳务支付的现金50,201,000.00549,074.80
支付给职工以及为职工支付的现金4,179,436.807,932,195.71
支付的各项税费683,930.40957,346.89
支付其他与经营活动有关的现金346,861,186.51319,345,077.41
经营活动现金流出小计401,925,553.71328,783,694.81
经营活动产生的现金流量净额-19,778,667.46187,254,256.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　2,850.90
取得投资收益收到的现金1,011,002.771,303,327.45
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,011,002.771,306,178.35
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金107,307.25254,704.20
投资支付的现金126,303,016.30100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计126,410,323.55354,704.20
投资活动产生的现金流量净额-125,399,320.78951,474.15
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金461,704,048.00293,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计461,704,048.00293,000,000.00
偿还债务支付的现金290,516,667.00458,866,667.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金11,368,348.1119,343,875.90
支付其他与筹资活动有关的现金2,568,877.712,299,940.87
筹资活动现金流出小计304,453,892.82480,510,483.77
筹资活动产生的现金流量净额157,250,155.18-187,510,483.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响0.03　
五、现金及现金等价物净增加额12,072,166.97695,247.00
加：期初现金及现金等价物余额12,687,836.47725,707.61
六、期末现金及现金等价物余额24,760,003.441,420,954.61
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少 数 股 东 权 益所 有 者 权 益 合 计　　
　股 本其他权益工具　　资 本 公 积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈 余 公 积一 般 风 险 准 备未 分 配 利 润其 他小 计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期 末余额352, 658, 600. 00　　　1,08 9,17 5,69 3.15　　　69,5 17,8 73.7 5　603, 948, 243. 08　2,11 5,30 0,40 9.98533, 069, 969. 252,64 8,37 0,37 9.23
加：会 计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前 期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其 他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期 初余额352, 658,　　　1,08 9,17　　　69,5 17,8　603, 948,　2,11 5,30533, 069,2,64 8,37
　600. 00　　　5,69 3.15　　　73.7 5　243. 08　0,40 9.98969. 250,37 9.23
三、本期增 减变动金额 （减少以“— ”号填列）　　　　　　　　　　16,3 35,5 73.1 9　16,3 35,5 73.1 953,0 67,8 22.3 769,4 03,3 95.5 6
（一）综合 收益总额　　　　　　　　　　16,3 35,5 73.1 9　16,3 35,5 73.1 97,83 1,53 5.3524,1 67,1 08.5 4
（二）所有 者投入和减 少资本　　　　　　　　　　　　　45,8 31,2 87.0 245,8 31,2 87.0 2
1．所有者 投入的普通 股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权 益工具持有 者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支 付计入所有 者权益的金 额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　45,8 31,2 87.0 245,8 31,2 87.0 2
（三）利润 分配　　　　　　　　　　　　　- 595, 000. 00- 595, 000. 00
1．提取盈 余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一 般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有 者（或股 东）的分配　　　　　　　　　　　　　- 595, 000. 00- 595, 000. 00
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有 者权益内部 结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公 积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公 积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公 积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受　　　　　　　　　　　　　　　
益计划变动 额结转留存 收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综 合收益结转 留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项 储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提 取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使 用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期 末余额352, 658, 600. 00　　　1,08 9,17 5,69 3.15　　　69,5 17,8 73.7 5　620, 283, 816. 27　2,13 1,63 5,98 3.17586, 137, 791. 622,71 7,77 3,77 4.79
上年金额 （未完）
各版头条