渤海股份(000605):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月30日 02:45:04 中财网 |
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原标题: 渤海股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
渤海水业股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：渤海水业股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余
额 | 报告期内占用
累计发生金额
（不含利息） | 报告期内占用
资金的利息
（如有） | 报告期内偿还累
计发生金额 | 期末占用资金余
额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其
附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其
附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余
额 | 报告期内占用
累计发生金额
（不含利息） | 报告期内占用
资金的利息
（如有） | 报告期内偿还累
计发生金额 | 期末占用资金余
额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 大股东及其附
属企业 | 天津水务集团有限公司 | 持股5%以上股东及控股股东的一致
行动人 | 应收账款 | - | 2.66 | - | 2.19 | 0 .47 | 应收自来水费 | 经营性往来 | | | 天津水务集团有限公司 | 持股5%以上股东及控股股东的一致
行动人 | 其他应收款 | 15.00 | 0.57 | - | 0.47 | 1 5.10 | 应收污水处理费及押金 | 经营性往来 | | | 天津津港水务有限公司 | 持股5%以上股东及控股股东的一致
行动人控制的公司 | 应收账款 | 1,450.41 | 551.01 | - | 1,895.56 | 1 05.86 | 应收原水费 | 经营性往来 | | | 天津市津北水务有限公司 | 持股5%以上股东及控股股东的一致
行动人控制的公司 | 应收账款 | 2,357.21 | 1,071.19 | - | - | 3 ,428.40 | 应收自来水费 | 经营性往来 | | | 天津水务资产管理有限公司 | 持股5%以上股东及控股股东的一致
行动人控制的公司 | 应收账款 | 0.15 | 0.02 | - | 0.17 | - | 应收原水费 | 经营性往来 | | | 天津市管道工程集团有限公司 | 持股5%以上股东及控股股东的一致
行动人控制的公司 | 其他非流动资产 | 1,358.05 | - | - | 543.22 | 8 14.83 | 应收工程款 | 经营性往来 | | | 天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水
务分公司 | 持股5%以上股东及控股股东的一致
行动人控制的公司 | 应收账款 | 700.01 | 1,022.40 | - | 1,479.53 | 2 42.88 | 应收原水费、自来水费 | 经营性往来 | | | 天津塘沽中法供水有限公司 | 持股5%以上股东及控股股东的一致
行动人控制的公司 | 应收账款 | 3,738.60 | 6,909.61 | - | 9,524.91 | 1 ,123.30 | 应收原水费 | 经营性往来 | | | 天津津滨威立雅水业有限公司 | 持股5%以上股东及控股股东的一致
行动人控制的公司 | 应收账款 | 111.67 | 529.15 | - | - | 6 40.82 | 应收原水费 | 经营性往来 | | | 天津市泽禹工程建设监理有限公司 | 控股股东的股东控制的公司 | 应收账款 | 6.50 | 9.00 | - | 4.50 | 1 1.00 | 租金 | 经营性往来 | | | 天津市金帆工程建设监理有限公司 | 控股股东的股东控制的公司 | 应收账款 | 3.00 | - | - | - | 3 .00 | 应收商品款 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 9,740.60 | 10,095.61 | - | 13,450.55 | 6 ,385.66 | | | | 上市公司子公
司及其附属企
业 | 北京中环达生态科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,251.69 | - | - | - | 1 ,251.69 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,332.08 | - | 33.83 | - | 1 ,365.91 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 卢龙县永嘉环境工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,226.33 | - | 120.27 | - | 5 ,346.60 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 天津市安达供水有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,000.00 | - | 800.00 | 2 00.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 天津市滨生源科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 529.63 | - | - | - | 5 29.63 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 天津市房信供热有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 357.02 | - | - | - | 3 57.02 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 中福天河智慧养老产业运营管理（天津）有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,450.00 | 25.44 | 1,340.00 | 1 35.44 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 天津市润达金源水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 749.29 | - | 6.81 | 756.10 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 天津市重热供热技术工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 42.33 | - | - | - | 4 2.33 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 天津水元投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,694.49 | - | - | 350.00 | 1 1,344.49 | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 21,182.86 | 2,450.00 | 186.35 | 3,246.10 | 2 0,573.11 | | | | 关联自然人及
其控制的法人 | | | | | | | | | | | | 其他关联人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | |
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