拓日新能(002218):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间：2024年08月30日 02:45:05 中财网 |
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原标题:
拓日新能:关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002218 证券简称：
拓日新能 公告编号：2024-037 深圳市
拓日新能源科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市
拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市
拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行数量为 176,678,445股，发行价格为每股 5.66元，公司共募集资金999,999,998.70元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 17,107,621.24元后，募集资金净额为人民币 982,892,377.46元。截至 2021年 9月 15日募集资金净额已划拨至公司募集资金专户。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021年 9月 16日出具了《深圳市
拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A股）募集资金验资报告》（亚会验字（2021）第 01610016号）。
（二）2024年半年度使用金额及当前余额
截止 2024年 6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 702,814,040.42元，其中：用于置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目6,343,736.63元；2021年 9月投入用募集资金补充流动资金 270,000,000.00元，募集资金到位之日起至 2024年 6月 30日止连州市宏日盛 200MW综合利用光伏电站项目使用募集资金 426,470,303.79元。
截止 2024年 6月 30日，募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 21,768,820.83元，公司募集资金专户余额为 301,847,157.87元。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳
拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司第三届董事会第四十次会议及 2015年第二次股东大会审议通过修订。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2021年 10月 8日，公司及全资子公司深圳市宏日盛
新能源科技有限公司、连州宏日盛
新能源科技有限公司与保荐机构
中信证券股份有限公司以及募集资金存放银行中国
建设银行股份有限公司深圳南山支行、
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国
光大银行股份有限公司
深圳华强支行、东莞银行股份有限公司深圳分行、渤海银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 账户类别 | 截止日余额 |
| 深圳市拓日新能源科技
股份有限公司 | 建设银行深圳南山支行 | 4425************3447 | 募集专户 | 140,625,654.33 |
| 深圳市拓日新能源科技
股份有限公司 | 渤海银行深圳宝安支行 | 2000********1898 | 募集专户 | 50,833,125.42 |
| 深圳市拓日新能源科技
股份有限公司 | 光大银行深圳华强支行 | 7815*********5710 | 募集专户 | 126,966.10 |
| 深圳市拓日新能源科技
股份有限公司 | 兴业银行深圳分行 | 3370**********9799 | 募集专户 | 52,832,819.83 |
| 深圳市拓日新能源科技
股份有限公司 | 东莞银行深圳南山支行 | 5480*******8803 | 募集专户 | 53,175,402.94 |
| 连州宏日盛新能源科技
有限公司 | 建设银行深圳南山支行 | 4425************3461 | 募集专户 | 4,242,121.24 |
| 深圳市宏日盛新能源科
技有限公司 | 建设银行深圳南山支行 | 4425************3476 | 募集专户 | 11,068.01 |
| 合计 | 301,847,157.87 | | | |
三、2024年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。
本年度，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
深圳市
拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2024年 8月 30日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市
拓日新能源科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 98,289.24 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | |
| --- | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | |
| --- | | | | | | | | |
| --- | | | | | | | | |
| 是否已变
更项目（含
部分变更） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末投资
进度（%）(3)
＝(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实现
的效益 | 是否达到
预计效益 |
| | | | | | | | | |
| 否 | 73,000.00 | 73,000.00 | 4,860.12 | 43,281.40 | 59.29% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 100,000.00 | 100,000.00 | 4,860.12 | 70,281.40 | 70.28% | | | |
| | | | | | | | | |
| | 100,000.00 | 100,000.00 | 4,860.12 | 70,281.40 | 70.28% | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | 序
号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 进展情况 |
| | 1 | 中国建设银行
股份有限公司
深圳南山支行 | 七天通知存款 | 保本固定收
益 | 20,000 | 2021/10/29 | 满七日后随
时支取 | 1.85% | 已到期赎回 |
| | 2 | 中国建设银行
股份有限公司
深圳南山支行 | 中国建设银行深
圳市分行单位人
民币定制型结构
性存款 2021年
77期 | 保本浮动收
益 | 20,000 | 2021/11/3 | 2022/1/4 | 1.54%-2.85% | 已到期赎回 |
| | 3 | 中国建设银行
股份有限公司
深圳南山支行 | 七天通知存款 | 保本固定收
益 | 20,000 | 2022/1/6 | 满七日后随
时支取 | 1.85% | 已到期赎回 |
| | 4 | 中国建设银行
股份有限公司
深圳南山支行 | 中国建设银行深
圳市分行单位人
民币定制型结构 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2022/11/1 | 2022/11/29 | 1.5%-2.7% | 已到期赎回 |
| | | | 2022
性存款 年
249期 | | | | | | |
| | 5 | 中国建设银行
股份有限公司
深圳南山支行 | 中国建设银行深
圳市分行单位人
民币定制型结构
2022
性存款 年
286期 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2022/12/1 | 2022/12/29 | 1.5%-2.7% | 已到期赎回 |
| | 6 | 渤海银行股份
有限公司深圳
分行 | 渤海银行
[WBS210768]
结
构性存款 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2021/11/4 | 2022/5/5 | 1.56%-3.4% | 已到期赎回 |
| | 7 | 渤海银行股份
有限公司深圳
分行 | 渤海银行
[WBS220360]
结
构性存款 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2022/5/17 | 2022/8/25 | 1.5%-3.4% | 已到期赎回 |
| | 8 | 渤海银行股份
有限公司深圳
分行 | 渤海银行
[WBS221276]
结
构性存款 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2022/9/2 | 2022/10/14 | 1.5%-2.9%-2.95% | 已到期赎回 |
| | 9 | 渤海银行股份
有限公司深圳
分行 | 渤海银行
[WBS221477]
结
构性存款 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2022/11/4 | 2022/12/6 | 1.6%-3.05%-3.1% | 已到期赎回 |
| | 10 | 渤海银行股份
有限公司深圳
分行 | 渤海银行
[WBS221606]
结
构性存款 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2022/12/16 | 2023/2/14 | 1.6%-3.00%-3.05% | 已到期赎回 |
| | 11 | 兴业银行股份
有限公司深圳
分行 | 兴业银行企业金
融人民币结构性
存款产品 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2022/5/12 | 2022/8/12 | 1.5%-3.2% | 已到期赎回 |
| | 12 | 兴业银行股份
有限公司深圳
分行 | 兴业银行企业金
融人民币结构性
存款产品 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2022/8/17 | 2022/10/17 | 1.5-2.99% | 已到期赎回 |
| | 13 | 兴业银行股份
有限公司深圳
分行 | 兴业银行企业金
融人民币结构性
存款产品 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2022/11/1 | 2022/12/1 | 1.5%-2.68%-2.9% | 已到期赎回 |
| | 14 | 兴业银行股份
有限公司深圳
分行 | 兴业银行企业金
融人民币结构性
存款产品 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2022/12/6 | 2023/1/6 | 1.5%-2.58%-2.83% | 已到期赎回 |
| | 15 | 东莞银行股份
有限公司深圳
南山支行 | 东莞银行单位结
构性存款
20210752 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2021/11/3 | 2022/5/5 | 2.2%-3.12% | 已到期赎回 |
| | 16 | 东莞银行股份
有限公司深圳
南山支行 | 东莞银行单位结
构性存款
20220084 | 保本浮动收
益 | 3,000 | 2022/1/28 | 2022/7/27 | 1.8%-3.15% | 已到期赎回 |
| | 17 | 东莞银行股份
有限公司深圳
南山支行 | 东莞银行单位结
构性存款
20220539 | 保本浮动收
益 | 3,000 | 2022/8/1 | 2022/10/21 | 1.5-2.7% | 已到期赎回 |
| | 18 | 东莞银行股份
有限公司深圳
南山支行 | B
单位智能存款
款 | 保本浮动收
益 | 3,000 | 2022/10/31 | 随时支取 | 2.6% | 已到期赎回 |
| | 19 | 中国建设银行
股份有限公司
深圳南山支行 | 七天通知存款 | 保本固定收
益 | 5,000 | 2023/1/9 | 2023/10/23 | 1.75% | 已到期赎回 |
| | 20 | 兴业银行股份
有限公司深圳
分行 | 兴业银行企业金
融人民币结构性
存款产品 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2023/1/10 | 2023/3/10 | 1.5-2.68-2.92% | 已到期赎回 |
| | 21 | 渤海银行股份
有限公司深圳
分行 | 渤海银行
[WBS230255]结
构性存款 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2023/2/17 | 2023/5/18 | 1.6%-3.00%-3.05% | 已到期赎回 |
| | 22 | 兴业银行股份
有限公司深圳
分行 | 兴业银行企业金
融人民币结构性
存款产品 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2023/3/13 | 2023/5/15 | 1.5%-2.73%-2.93% | 已到期赎回 |
| | 23 | 兴业银行股份
有限公司深圳
分行 | 兴业银行企业金
融人民币结构性
存款产品 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2023/5/17 | 2023/8/1 | 1.50%-2.80% | 已到期赎回 |
| | 24 | 渤海银行股份
有限公司深圳
分行 | 渤海银行
[WBS230718]结
构性存款 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2023/5/23 | 2023/7/24 | 1.6%-3.00% | 已到期赎回 |
| | 25 | 渤海银行股份
有限公司深圳
分行 | 渤海银行
[WBS231609]结
构性存款 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2023/8/1 | 2023/10/20 | 1.6%-3.00% | 已到期赎回 |
| | 26 | 兴业银行股份
有限公司深圳 | 兴业银行企业金
融人民币结构性 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2023/8/3 | 2023/9/8 | 1.5%-2.65% | 已到期赎回 |
| | | 分行 | 存款产品 | | | | | | |
| | 27 | 兴业银行股份
有限公司深圳
分行 | 兴业银行企业金
融人民币结构性
存款产品（开放
式） | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2023/9/12 | 2023/9/26 | 1.6%-2.3%-2.83% | 已到期赎回 |
| | 28 | 兴业银行股份
有限公司深圳
分行 | 兴业银行企业金
融人民币结构性
存款产品 | 保本浮动收
益 | 3,000 | 2023/11/2 | 2024/1/17 | 1.5%-2.52% | 已到期赎回 |
| | 29 | 渤海银行股份
有限公司深圳
分行 | 渤海银行
[WBS232202]结
构性存款 | 保本浮动收
益 | 5,000 | 2023/11/9 | 2024/2/20 | 1.6%-2.7% | 已到期赎回 |
| | 30 | 中国建设银行
股份有限公司
深圳南山支行 | 中国建设银行深
圳市分行单位人
民币定制型结构
性存款 2023年
532期 | 保本浮动收
益 | 10,000 | 2023/11/10 | 2024/1/11 | 1.5%-3.00% | 已到期赎回 |
| | 31 | 东莞银行股份
有限公司深圳
南山支行 | 东莞银行单位结
构性存款
20240071 | 保本浮动收
益 | 5,000.00 | 2024/1/18 | 2024/3/18 | 1.85%-2.52%-2.57% | 已到期赎回 |
| | 32 | 兴业银行股份
有限公司深圳
分行 | 兴业银行企业金
融人民币结构性
存款产品 | 保本浮动收
益 | 3,000.00 | 2024/1/19 | 2024/4/3 | 1.5%-2.63% | 已到期赎回 |
| | 33 | 渤海银行股份
有限公司深圳
分行 | 渤海银行
[WBS240521]结
构性存款 | 保本浮动收
益 | 5,000.00 | 2024/2/27 | 2024/4/29 | 1.60%-2.80% | 已到期赎回 |
| | 34 | 东莞银行股份
有限公司深圳
南山支行 | 东莞银行单位结
构性存款（三层
看涨）20240306 | 保本浮动收
益 | 5,000.00 | 2024/3/22 | 2024/5/21 | 1.80%-2.55%-2.6% | 已到期赎回 |
| | 35 | 兴业银行股份
有限公司深圳
分行 | 兴业银行企业金
融人民币结构性
存款产品 | 保本浮动收
益 | 3,000.00 | 2024/4/10 | 2024/6/25 | 1.50%-2.58% | 已到期赎回 |
| | 36 | 渤海银行股份
有限公司深圳
分行 | 渤海银行
[WBS241595]结
构性存款 | 保本浮动收
益 | 5,000.00 | 2024/5/13 | 2024/7/12 | 1.60%-2.50% | 未到期 |
| | 37 | 东莞银行股份
有限公司深圳
南山支行 | 东莞银行单位结
构性存款（三层
看涨）20240563 | 保本浮动收
益 | 5,000.00 | 2024/5/24 | 2024/7/23 | 1.80%-2.55%-2.60% | 未到期 |
| | 38 | 兴业银行股份
有限公司深圳
分行 | 兴业银行企业金
融人民币结构性
存款产品 | 保本浮动收
益 | 5,000.00 | 2024/6/26 | 2024/9/10 | 1.50%-2.38% | 未到期 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
注 1：募集资金投资总额以募集总额为限。
中财网
