拓日新能(002218):2024年半年度财务报告

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原标题:拓日新能:2024年半年度财务报告

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024年半年度财务报告 2024年 8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金619,710,394.93504,695,309.16
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产150,223,194.46197,869,188.57
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,369,300,603.171,198,037,373.81
应收款项融资27,506,660.8832,778,504.42
预付款项70,684,462.2323,747,930.52
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款19,157,504.4219,000,625.16
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货419,058,173.43467,096,218.39
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产50,000,000.0050,000,000.00
其他流动资产62,470,617.2586,228,345.68
流动资产合计2,788,111,610.772,579,453,495.71
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款193,830,871.83184,214,710.83
长期股权投资64,186,896.8361,114,941.51
其他权益工具投资9,864,415.955,104,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产26,584,788.9328,472,685.63
固定资产2,861,586,964.282,800,331,676.88
在建工程412,942,405.15456,313,918.76
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产47,851,111.7447,223,765.28
无形资产329,036,132.56356,749,238.94
其中：数据资源　　
开发支出22,796,902.322,446,238.66
其中：数据资源　　
商誉13,371,241.3513,371,241.35
长期待摊费用65,950,616.2763,930,344.28
递延所得税资产57,170,110.5855,173,459.06
其他非流动资产　2,475,891.13
非流动资产合计4,105,172,457.794,076,922,112.31
资产总计6,893,284,068.566,656,375,608.02
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据56,629,375.70115,182,843.32
应付账款229,549,616.26160,423,475.05
预收款项1,454,774.741,179,510.46
合同负债24,643,048.7426,207,409.61
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,977,112.579,988,793.50
应交税费55,608,844.7070,949,526.37
其他应付款163,196,706.71157,367,474.50
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债328,024,036.52394,453,005.85
其他流动负债3,096,412.1513,486,005.34
流动负债合计875,179,928.09949,238,044.00
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,594,023,183.951,306,421,974.76
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债30,038,109.3127,273,497.92
长期应付款53,310,087.7750,467,753.08
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益108,790,400.52115,527,799.96
递延所得税负债7,000,089.597,071,204.09
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,793,161,871.141,506,762,229.81
负债合计2,668,341,799.232,456,000,273.81
所有者权益：　　
股本1,413,020,549.001,413,020,549.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,121,974,672.442,121,974,672.44
减：库存股25,411,869.0025,411,869.00
其他综合收益-15,780,487.63-18,032,441.45
专项储备　　
盈余公积74,193,647.9274,193,647.92
一般风险准备　　
未分配利润656,945,756.60634,630,775.30
归属于母公司所有者权益合计4,224,942,269.334,200,375,334.21
少数股东权益　　
所有者权益合计4,224,942,269.334,200,375,334.21
负债和所有者权益总计6,893,284,068.566,656,375,608.02
法定代表人：陈五奎 主管会计工作负责人：余永米 会计机构负责人：朱凡丽 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金417,767,169.99320,460,273.14
交易性金融资产150,223,194.46197,869,188.57
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款300,879,746.98306,032,618.86
应收款项融资1,646,623.53　
预付款项566,905.791,282,747.66
其他应收款2,426,696,997.502,198,873,518.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货51,038,085.8254,096,074.74
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,949,279.861,569,291.95
流动资产合计3,350,768,003.933,080,183,713.68
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,153,021,385.913,153,021,385.91
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产25,742,531.0927,620,505.23
固定资产50,361,921.9154,198,118.29
在建工程183,172.01201,362.09
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　931,475.84
无形资产52,074,221.0957,366,963.84
其中：数据资源　　
开发支出5,849,953.20　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用753,143.471,668,121.50
递延所得税资产20,200,512.7918,119,641.68
其他非流动资产　　
非流动资产合计3,308,186,841.473,313,127,574.38
资产总计6,658,954,845.406,393,311,288.06
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据45,000,000.0070,000,000.00
应付账款641,945,888.76422,570,390.54
预收款项1,087,472.401,022,840.34
合同负债104,639,570.33125,687,079.65
应付职工薪酬4,779,932.753,761,814.01
应交税费916,843.10400,854.75
其他应付款321,892,336.44371,134,177.91
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债263,800,000.00325,759,556.50
其他流动负债245,461.65　
流动负债合计1,384,307,505.431,320,336,713.70
非流动负债：　　
长期借款1,201,128,724.981,002,567,422.20
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益14,563,765.4315,637,992.68
递延所得税负债139,721.38139,721.38
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,215,832,211.791,018,345,136.26
负债合计2,600,139,717.222,338,681,849.96
所有者权益：　　
股本1,413,020,549.001,413,020,549.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,314,950,137.302,314,950,137.30
减：库存股25,411,869.0025,411,869.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积73,545,164.8373,545,164.83
未分配利润282,711,146.05278,525,455.97
所有者权益合计4,058,815,128.184,054,629,438.10
负债和所有者权益总计6,658,954,845.406,393,311,288.06

3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入727,294,123.90499,192,042.68
其中：营业收入727,294,123.90499,192,042.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本687,017,676.50469,593,291.51
其中：营业成本558,332,754.72351,565,767.26
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加14,881,406.8611,748,938.51
销售费用6,416,695.365,038,428.56
管理费用67,559,286.5264,057,447.24
研发费用6,028,665.517,913,979.71
财务费用33,798,867.5329,268,730.23
其中：利息费用36,206,387.3340,774,336.87
利息收入2,774,263.864,161,860.03
加：其他收益16,005,054.569,476,411.20
投资收益（损失以“—”号填 列）3,713,524.294,840,837.68
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益3,071,955.323,133,316.06
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）-431,302.181,039,814.62
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-5,031,750.68-3,861,787.11
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-1,732,406.44-10,017,831.98
资产处置收益（损失以“—”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“—”号填列）52,799,566.9531,076,195.58
加：营业外收入1,713,025.20400,816.45
减：营业外支出26,131,216.213,147,672.97
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）28,381,375.9428,329,339.06
减：所得税费用6,066,394.647,528,035.47
五、净利润（净亏损以“—”号填列）22,314,981.3020,801,303.59
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）22,314,981.3020,801,303.59
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）22,314,981.3020,801,303.59
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额2,251,953.82-2,216,855.02
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额2,251,953.82-2,216,855.02
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益2,251,953.82-2,216,855.02
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额2,251,953.82-2,216,855.02
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额24,566,935.1218,584,448.57
归属于母公司所有者的综合收益总 额24,566,935.1218,584,448.57
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.01580.0148
（二）稀释每股收益0.01580.0148
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈五奎 主管会计工作负责人：余永米 会计机构负责人：朱凡丽 4、母公司利润表

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入247,882,552.65165,527,616.71
减：营业成本231,275,131.63148,528,830.76
税金及附加1,915,080.23879,357.11
销售费用3,865,596.293,103,300.05
管理费用15,581,674.7614,765,230.06
研发费用1,176,523.141,040,284.07
财务费用12,379,099.11-2,992,919.46
其中：利息费用18,040,133.1420,710,156.98
利息收入5,531,647.889,313,608.65
加：其他收益2,156,524.193,105,062.35
投资收益（损失以“—”号填 列）21,492,215.6838,491,461.34
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）-431,302.181,039,814.62
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-2,675,325.19-645,280.24
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-473,560.45-669,479.62
资产处置收益（损失以“—”号 填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）1,757,999.5441,525,112.57
加：营业外收入346,824.435,150.40
减：营业外支出5.00　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）2,104,818.9741,530,262.97
减：所得税费用-2,080,871.11　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）4,185,690.0841,530,262.97
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额4,185,690.0841,530,262.97
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金560,013,641.49382,716,552.11
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还18,501,160.0913,723,428.07
收到其他与经营活动有关的现金74,603,471.9858,781,906.68
经营活动现金流入小计653,118,273.56455,221,886.86
购买商品、接受劳务支付的现金444,362,663.33205,213,452.38
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金54,920,189.0945,617,920.75
支付的各项税费54,457,727.80117,683,694.27
支付其他与经营活动有关的现金51,136,634.3441,151,360.25
经营活动现金流出小计604,877,214.56409,666,427.65
经营活动产生的现金流量净额48,241,059.0045,555,459.21
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金998,066.70　
取得投资收益收到的现金641,568.971,707,521.62
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金406,216,625.23771,342,986.10
投资活动现金流入小计407,856,260.90783,050,507.72
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金151,015,215.16156,129,069.78
投资支付的现金4,760,415.95　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金360,000,000.00850,000,000.00
投资活动现金流出小计515,775,631.111,006,129,069.78
投资活动产生的现金流量净额-107,919,370.21-223,078,562.06
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金499,000,000.00775,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金26,000,000.0035,500,420.18
筹资活动现金流入小计525,000,000.00810,500,420.18
偿还债务支付的现金289,985,425.451,232,169,186.98
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金36,206,387.3341,198,191.15
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金59,371,261.9557,887,463.54
筹资活动现金流出小计385,563,074.731,331,254,841.67
筹资活动产生的现金流量净额139,436,925.27-520,754,421.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响647,654.021,582,072.85
五、现金及现金等价物净增加额80,406,268.08-696,695,451.49
加：期初现金及现金等价物余额447,782,816.791,227,823,295.63
六、期末现金及现金等价物余额528,189,084.87531,127,844.14
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金232,052,547.27170,305,143.84
收到的税费返还16,976,950.5912,445,926.87
收到其他与经营活动有关的现金206,605,875.16382,956,392.98
经营活动现金流入小计455,635,373.02565,707,463.69
购买商品、接受劳务支付的现金254,173,311.94148,428,974.04
支付给职工以及为职工支付的现金12,810,652.9913,211,867.23
支付的各项税费2,439,338.564,395,086.82
支付其他与经营活动有关的现金254,601,171.82718,556,816.93
经营活动现金流出小计524,024,475.31884,592,745.02
经营活动产生的现金流量净额-68,389,102.29-318,885,281.33
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金998,066.70　
取得投资收益收到的现金21,492,215.6838,491,461.34
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金406,216,625.23771,342,986.10
投资活动现金流入小计428,706,907.61809,834,447.44
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金6,701,907.76597,140.92
投资支付的现金　20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金360,000,000.00799,106,200.00
投资活动现金流出小计366,701,907.76819,703,340.92
投资活动产生的现金流量净额62,004,999.85-9,868,893.48
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金380,000,000.00575,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金26,000,000.0025,500,000.00
筹资活动现金流入小计406,000,000.00600,500,000.00
偿还债务支付的现金258,398,253.72506,731,562.45
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金18,040,133.1426,798,854.40
支付其他与筹资活动有关的现金41,521,810.1244,611,842.96
筹资活动现金流出小计317,960,196.98578,142,259.81
筹资活动产生的现金流量净额88,039,803.0222,357,740.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响641,492.591,568,524.62
五、现金及现金等价物净增加额82,297,193.17-304,827,910.00
加：期初现金及现金等价物余额294,216,376.82781,709,605.02
六、期末现金及现金等价物余额376,513,569.99476,881,695.02
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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