新能泰山(000720):2024年半年度财务报告

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原标题:新能泰山:2024年半年度财务报告

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2024年半年度财务报告


2024年 8月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金107,261,417.38125,365,048.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,530,776.841,154,015.48
应收账款1,248,397,566.551,304,334,372.11
应收款项融资22,211,943.4016,781,343.99
预付款项5,046,551.35327,861.33
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款42,337,576.6638,300,003.15
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,085,536,769.122,996,774,668.35
其中：数据资源　　
合同资产147,881,729.15124,704,095.28
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产43,700,052.6143,188,393.82
流动资产合计4,703,904,383.064,650,929,801.86
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资63,994,795.5662,589,211.34
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产218,538,894.55218,538,894.55
投资性房地产245,379,035.07250,978,173.12
固定资产70,242,483.3974,598,606.93
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,299,263.399,433,828.35
无形资产10,817,713.0812,179,581.71
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉1,151,560.221,151,560.22
长期待摊费用　270,167.27
递延所得税资产6,090,760.046,591,506.22
其他非流动资产　　
非流动资产合计626,514,505.30636,331,529.71
资产总计5,330,418,888.365,287,261,331.57
流动负债：　　
短期借款1,290,686,513.911,310,830,404.15
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据85,722,969.0472,538,885.87
应付账款271,051,270.61467,646,153.28
预收款项7,249,169.256,050,353.13
合同负债5,616,246.789,388,260.69
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,287,510.655,270,669.68
应交税费7,148,943.539,448,041.93
其他应付款67,970,000.5332,158,578.25
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债148,746,326.8955,194,629.86
其他流动负债324,679,865.34250,371,720.82
流动负债合计2,221,158,816.532,218,897,697.66
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款543,554,564.36476,158,623.77
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,753,299.4577,714.35
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债4,182,771.154,939,468.79
其他非流动负债　　
非流动负债合计555,490,634.96481,175,806.91
负债合计2,776,649,451.492,700,073,504.57
所有者权益：　　
股本1,256,531,571.001,256,531,571.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积556,227,659.58556,227,659.58
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备928,428.26　
盈余公积147,894,187.20147,894,187.20
一般风险准备　　
未分配利润495,781,964.73530,516,796.96
归属于母公司所有者权益合计2,457,363,810.772,491,170,214.74
少数股东权益96,405,626.1096,017,612.26
所有者权益合计2,553,769,436.872,587,187,827.00
负债和所有者权益总计5,330,418,888.365,287,261,331.57
法定代表人：张彤 主管会计工作负责人：郭瑞恒 会计机构负责人：刘太勇 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,328,387.2612,278,830.62
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项4,313,173.46　
其他应收款6,678,739.711,955,120.47
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产186,263,410.02417,339.46
其他流动资产146,213,400.27401,057,891.23
流动资产合计344,797,110.72415,709,181.78
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,231,703,197.562,230,297,613.34
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产218,538,894.55218,538,894.55
投资性房地产138,229,168.90141,071,078.11
固定资产784,091.671,017,933.43
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　2,075,844.20
无形资产783,098.46880,047.21
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产424,472.21419,905.73
其他非流动资产463,000,000.00374,600,000.00
非流动资产合计3,053,462,923.352,968,901,316.57
资产总计3,398,260,034.073,384,610,498.35
流动负债：　　
短期借款850,211,652.80925,428,140.26
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债341.06341.06
应付职工薪酬5,105,360.572,173,585.39
应交税费3,092,049.153,942,440.49
其他应付款33,556,210.51481,477.40
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,697,888.821,679,622.91
其他流动负债324,028,183.12249,273,561.29
流动负债合计1,217,691,686.031,182,979,168.80
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　410,967.70
其他非流动负债　　
非流动负债合计　410,967.70
负债合计1,217,691,686.031,183,390,136.50
所有者权益：　　
股本1,256,531,571.001,256,531,571.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积905,837,937.24905,837,937.24
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积146,725,307.33146,725,307.33
未分配利润-128,526,467.53-107,874,453.72
所有者权益合计2,180,568,348.042,201,220,361.85
负债和所有者权益总计3,398,260,034.073,384,610,498.35
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入462,708,841.43894,224,076.84
其中：营业收入462,708,841.43894,224,076.84
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本494,768,193.34926,933,334.26
其中：营业成本423,935,095.28853,678,390.14
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,481,823.965,726,023.40
销售费用18,487,085.7413,808,351.29
管理费用31,485,519.5329,538,230.77
研发费用808,123.96　
财务费用15,570,544.8724,182,338.66
其中：利息费用31,839,517.0236,039,855.79
利息收入18,347,705.5417,622,478.98
加：其他收益2,509,274.48100,279.64
投资收益（损失以“—”号填列）2,140,647.532,201,791.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,405,584.222,201,791.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-4,883,299.40-2,081,977.95
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-32,292,729.30-32,489,164.28
加：营业外收入107,806.53855,250.44
减：营业外支出244,280.3961,324.24
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-32,429,203.16-31,695,238.08
减：所得税费用2,809,634.542,829,955.38
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-35,238,837.70-34,525,193.46
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-35,238,837.70-34,525,193.46
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填 列）-34,734,832.23-35,138,531.03
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-504,005.47613,337.57
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-35,238,837.70-34,525,193.46
归属于母公司所有者的综合收益总额-34,734,832.23-35,138,531.03
归属于少数股东的综合收益总额-504,005.47613,337.57
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0276-0.0280
（二）稀释每股收益-0.0276-0.0280
法定代表人：张彤 主管会计工作负责人：郭瑞恒 会计机构负责人：刘太勇 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入1,376,146.80261,781,258.81
减：营业成本2,841,909.21261,648,786.46
税金及附加238,546.06480,120.56
销售费用　545,695.17
管理费用13,672,152.6213,232,849.53
研发费用　　
财务费用7,874,598.648,538,260.83
其中：利息费用20,703,870.7318,111,921.73
利息收入12,833,254.459,737,493.70
加：其他收益12,863.2428,254.92
投资收益（损失以“—”号填列）2,140,647.532,201,791.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-21,097,548.96-20,434,407.37
加：营业外收入30,000.9774,296.61
减：营业外支出　185.57
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-21,067,547.99-20,360,296.33
减：所得税费用-415,534.18　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-20,652,013.81-20,360,296.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-20,652,013.81-20,360,296.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-20,652,013.81-20,360,296.33
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金528,317,234.921,020,281,931.77
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还18,384,526.9314,453,890.33
收到其他与经营活动有关的现金50,476,779.24158,646,866.31
经营活动现金流入小计597,178,541.091,193,382,688.41
购买商品、接受劳务支付的现金670,007,204.961,051,388,101.90
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金44,095,815.3545,782,672.50
支付的各项税费11,844,725.3334,755,067.19
支付其他与经营活动有关的现金54,254,777.3849,699,615.19
经营活动现金流出小计780,202,523.021,181,625,456.78
经营活动产生的现金流量净额-183,023,981.9311,757,231.63
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金735,063.31　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,000.006,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计750,063.316,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金922,283.661,873,225.97
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　4,916.67
投资活动现金流出小计922,283.661,878,142.64
投资活动产生的现金流量净额-172,220.35-1,871,642.64
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金757,295,940.591,026,368,620.58
收到其他与筹资活动有关的现金327,000,000.00200,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,084,295,940.591,226,368,620.58
偿还债务支付的现金609,300,000.001,266,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,277,583.1755,442,299.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金258,873,902.4210,835,251.95
筹资活动现金流出小计910,451,485.591,332,777,551.87
筹资活动产生的现金流量净额173,844,455.00-106,408,931.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-9,351,747.28-96,523,342.30
加：期初现金及现金等价物余额72,208,294.18247,379,577.10
六、期末现金及现金等价物余额62,856,546.90150,856,234.80
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,500,000.00372,365,154.02
收到的税费返还　18,071.83
收到其他与经营活动有关的现金40,218,209.42205,429,527.87
经营活动现金流入小计41,718,209.42577,812,753.72
购买商品、接受劳务支付的现金　338,379,266.77
支付给职工以及为职工支付的现金5,144,292.015,896,058.91
支付的各项税费1,149,389.91982,417.98
支付其他与经营活动有关的现金163,228,145.39242,221,898.85
经营活动现金流出小计169,521,827.31587,479,642.51
经营活动产生的现金流量净额-127,803,617.89-9,666,888.79
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金735,063.31　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金543,310,805.33329,915,631.73
投资活动现金流入小计544,045,868.64329,915,631.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,223.6639,330.00
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金406,000,000.00650,604,916.67
投资活动现金流出小计406,045,223.66650,644,246.67
投资活动产生的现金流量净额138,000,644.98-320,728,614.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金304,000,000.00500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金335,000,000.00200,000,000.00
筹资活动现金流入小计639,000,000.00700,000,000.00
偿还债务支付的现金379,000,000.00452,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,847,470.4518,057,511.45
支付其他与筹资活动有关的现金260,300,000.00　
筹资活动现金流出小计660,147,470.45470,057,511.45
筹资活动产生的现金流量净额-21,147,470.45229,942,488.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-10,950,443.36-100,453,015.18
加：期初现金及现金等价物余额12,278,830.62183,609,264.87
六、期末现金及现金等价物余额1,328,387.2683,156,249.69
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减：库 存股其他 综合 收益专项储备盈余公积一般 风险 准备未分配利润其 他小计　　
　　优先 股永续 债其他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额1,256,531, 571.00　　　556,227,659.58　　　147,894,187. 20　530,516,796.96　2,491,170,214.7 496,017,612.262,587,187,827.00
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额1,256,531, 571.00　　　556,227,659.58　　　147,894,187. 20　530,516,796.96　2,491,170,214.7 496,017,612.262,587,187,827.00
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填 列）　　　　　　　928,428.26　　-34,734,832.23　-33,806,403.97388,013.84-33,418,390.13
（一）综合收益总额　　　　　　　　　　-34,734,832.23　-34,734,832.23-504,005.47-35,238,837.70
（二）所有者投入和减 少资本　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者投入的普通股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工具持有者 投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所有者 权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股东） 的分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益内部 结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划变动额 结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结转留 存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　928,428.26　　　　928,428.26892,019.311,820,447.57
1．本期提取　　　　　　　949,268.15　　　　949,268.15912,041.951,861,310.10
2．本期使用　　　　　　　20,839.89　　　　20,839.8920,022.6440,862.53
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额1,256,531, 571.00　　　556,227,659.58　　928,428.26147,894,187. 20　495,781,964.73　2,457,363,810.7 796,405,626.102,553,769,436.87
（未完）
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