河钢股份(000709):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月30日 02:54:55 中财网

原标题:河钢股份:2024年半年度财务报告

河钢股份有限公司 2024年半年度财务报告

一、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：河钢股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金38,209,587,697.6146,091,159,734.17
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据6,233,409,733.421,760,389,661.05
应收账款1,562,645,972.441,149,753,786.16
应收款项融资2,424,325,010.341,270,944,056.16
预付款项1,573,746,726.511,950,111,945.33
其他应收款695,702,733.09786,734,078.03
其中：应收利息　　
应收股利　98,000,000.00
买入返售金融资产　　
存货20,949,148,325.6020,246,182,996.82
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,782,710,204.994,432,731,269.95
流动资产合计76,431,276,404.0077,688,007,527.67
非流动资产：　　
长期应收款　　
长期股权投资5,842,981,248.955,518,527,180.43
其他权益工具投资411,683,468.98411,683,468.98
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产140,363,833,088.41143,813,231,211.05
在建工程31,987,456,651.7924,865,611,428.17
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,054,275,108.684,134,543,062.36
无形资产7,259,593,601.387,105,633,280.60
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉87,924.7887,924.78
长期待摊费用　　
递延所得税资产1,032,594,922.931,049,701,181.21
其他非流动资产1,858,365,752.411,930,184,669.34
非流动资产合计192,810,871,768.31188,829,203,406.92
资产总计269,242,148,172.31266,517,210,934.59
流动负债：　　
短期借款72,928,426,063.0872,267,470,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据30,259,121,764.6132,039,095,443.34
应付账款18,020,310,071.1618,857,849,496.65
预收款项　　
合同负债5,379,628,281.915,869,414,166.03
应付职工薪酬724,948,911.16636,887,960.08
应交税费607,255,210.42571,216,022.11
其他应付款7,065,933,358.796,668,432,560.71
其中：应付利息　　
应付股利436,740,426.6223,255,582.94
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债15,242,180,705.7715,411,565,079.19
其他流动负债699,351,676.65764,133,565.01
流动负债合计150,927,156,043.55153,086,064,293.12
非流动负债：　　
长期借款28,362,489,737.0027,206,701,537.00
应付债券5,400,934,552.565,391,853,294.84
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,982,562,682.063,096,924,119.78
长期应付款10,724,385,899.698,464,667,726.43
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,083,080,000.001,083,080,000.00
递延收益610,053,188.67591,473,416.61
递延所得税负债578,410,326.67596,282,311.66
其他非流动负债　　
非流动负债合计49,741,916,386.6546,430,982,406.32
负债合计200,669,072,430.20199,517,046,699.44
所有者权益：　　
股本10,337,121,092.0010,337,121,092.00
其他权益工具8,160,350,000.006,615,650,000.00
其中：优先股　　
永续债8,160,350,000.006,615,650,000.00
资本公积22,075,529,122.2322,075,568,952.40
减：库存股　　
其他综合收益-244,308,879.76-236,823,683.68
专项储备237,366,501.41238,449,898.24
盈余公积2,994,936,380.702,994,936,380.70
一般风险准备　　
未分配利润15,766,810,889.3515,889,220,604.39
归属于母公司所有者权益合计59,327,805,105.9357,914,123,244.05
少数股东权益9,245,270,636.189,086,040,991.10
所有者权益合计68,573,075,742.1167,000,164,235.15
负债和所有者权益总计269,242,148,172.31266,517,210,934.59
法定代表人：王兰玉 主管会计工作负责人：张爱民 会计机构负责人：勇本胜 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金27,854,622,120.0135,918,305,301.24
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据4,057,791,999.351,498,024,368.44
应收账款7,244,307,896.549,199,577,534.33
应收款项融资1,160,300,000.00519,294,956.75
预付款项1,319,838,972.541,554,010,584.12
其他应收款25,898,641,301.1424,894,642,224.37
其中：应收利息　　
应收股利563,882,000.00161,882,000.00
存货15,209,772,030.0013,493,701,589.70
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产859,004,136.35717,833,846.12
流动资产合计83,604,278,455.9387,795,390,405.07
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资43,950,245,795.6942,665,282,309.84
其他权益工具投资411,683,468.98411,683,468.98
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产46,434,245,408.7147,138,386,198.36
在建工程1,846,403,337.111,654,191,218.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产302,900,378.46326,200,407.57
无形资产25,039,050.0025,426,773.87
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产425,929,574.33430,989,802.73
其他非流动资产1,217,560,915.531,213,913,035.62
非流动资产合计94,614,007,928.8193,866,073,215.95
资产总计178,218,286,384.74181,661,463,621.02
流动负债：　　
短期借款53,818,150,000.0056,941,950,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据18,729,951,764.6120,349,413,353.07
应付账款14,512,244,663.8315,087,847,920.96
预收款项　　
合同负债3,426,867,094.883,414,150,527.00
应付职工薪酬402,561,220.07388,095,727.96
应交税费540,869,908.78528,512,684.97
其他应付款3,197,356,713.912,324,083,746.50
其中：应付利息　　
应付股利436,740,426.6223,255,582.94
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,067,678,053.498,333,654,092.75
其他流动负债445,492,722.34443,839,568.33
流动负债合计103,141,172,141.91107,811,547,621.54
非流动负债：　　
长期借款13,906,570,000.0014,468,080,000.00
应付债券5,400,934,552.565,391,853,294.84
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债316,567,651.27307,428,819.57
长期应付款2,297,324,343.832,361,515,308.17
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益359,221,428.55361,847,194.81
递延所得税负债75,725,094.6181,550,101.89
其他非流动负债　　
非流动负债合计22,356,343,070.8222,972,274,719.28
负债合计125,497,515,212.73130,783,822,340.82
所有者权益：　　
股本10,337,121,092.0010,337,121,092.00
其他权益工具8,160,350,000.006,615,650,000.00
其中：优先股　　
永续债8,160,350,000.006,615,650,000.00
资本公积22,995,719,980.9722,995,719,980.97
减：库存股　　
其他综合收益-150,075,000.00-150,075,000.00
专项储备157,586,503.79168,876,300.33
盈余公积2,972,084,173.832,972,084,173.83
未分配利润8,247,984,421.427,938,264,733.07
所有者权益合计52,720,771,172.0150,877,641,280.20
负债和所有者权益总计178,218,286,384.74181,661,463,621.02
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入58,820,547,898.1164,354,162,440.74
其中：营业收入58,820,547,898.1164,354,162,440.74
二、营业总成本59,078,757,173.3864,190,950,145.95
其中：营业成本53,628,942,027.9258,574,136,502.38
税金及附加301,797,773.20406,848,724.11
销售费用48,409,700.7530,128,383.34
管理费用1,328,906,788.041,366,540,804.13
研发费用911,054,863.49906,328,860.29
财务费用2,859,646,019.982,906,966,871.70
其中：利息费用2,690,788,261.512,793,971,620.10
利息收入244,395,435.75314,115,498.36
加：其他收益284,511,097.8930,035,153.62
投资收益（损失以“—”号填列）327,458,802.02317,132,423.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益326,916,102.02316,892,533.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-1,761,375.34624,369.02
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）1,647,983.39-10,600,504.50
三、营业利润（亏损以“—”号填列）353,647,232.69500,403,736.73
加：营业外收入247,268,252.79267,033,584.76
减：营业外支出3,151,384.5019,436,465.54
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）597,764,100.98748,000,855.95
减：所得税费用114,287,417.23128,319,825.52
五、净利润（净亏损以“—”号填列）483,476,683.75619,681,030.43
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）483,476,683.75619,681,030.43
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填 列）413,175,128.64510,769,777.40
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）70,301,555.11108,911,253.03
六、其他综合收益的税后净额-7,485,196.087,636,792.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,485,196.087,636,792.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-7,485,196.087,636,792.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-7,485,196.087,636,792.97
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额475,991,487.67627,317,823.40
归属于母公司所有者的综合收益总额405,689,932.56518,406,570.37
归属于少数股东的综合收益总额70,301,555.11108,911,253.03
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.030.04
（二）稀释每股收益0.030.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王兰玉 主管会计工作负责人：张爱民 会计机构负责人：勇本胜 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入51,388,046,249.0860,260,067,115.40
减：营业成本48,566,881,736.8357,272,403,410.30
税金及附加142,577,271.00260,590,061.12
销售费用38,409,416.7222,599,841.20
管理费用733,514,364.14727,233,410.28
研发费用401,807,087.09538,181,993.30
财务费用1,680,484,461.461,695,266,202.20
其中：利息费用1,441,972,325.131,539,836,262.36
利息收入180,966,386.95287,932,143.98
加：其他收益8,162,258.6811,316,989.64
投资收益（损失以“—”号填列）806,916,102.02301,547,248.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益306,916,102.02299,892,533.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-1,118,080.721,040,007.74
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）1,465,317.90-10,600,504.50
二、营业利润（亏损以“—”号填列）639,797,509.7247,095,938.56
加：营业外收入245,468,924.38265,747,811.87
减：营业外支出1,625,178.6018,318,818.16
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）883,641,255.50294,524,932.27
减：所得税费用38,336,723.4722,362,688.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列）845,304,532.03272,162,243.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）845,304,532.03272,162,243.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额845,304,532.03272,162,243.61
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金59,255,508,432.2065,780,522,484.12
收到的税费返还154,905,803.2912,821,628.26
收到其他与经营活动有关的现金287,483,177.92606,059,868.45
经营活动现金流入小计59,697,897,413.4166,399,403,980.83
购买商品、接受劳务支付的现金51,047,971,232.5856,850,073,654.36
支付给职工以及为职工支付的现金1,910,979,208.501,936,706,567.07
支付的各项税费729,436,228.561,141,338,439.79
支付其他与经营活动有关的现金505,709,706.08410,536,556.76
经营活动现金流出小计54,194,096,375.7260,338,655,217.98
经营活动产生的现金流量净额5,503,801,037.696,060,748,762.85
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金98,000,000.00879,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额245,209,591.332,696,018,889.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计343,209,591.333,575,668,889.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,211,827,333.447,414,337,080.19
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计7,211,827,333.447,414,337,080.19
投资活动产生的现金流量净额-6,868,617,742.11-3,838,668,190.28
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,587,570,000.0046,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金87,570,000.0046,550,000.00
取得借款收到的现金52,543,707,386.6477,381,614,075.35
收到其他与筹资活动有关的现金4,172,299,557.615,255,858,903.55
筹资活动现金流入小计58,303,576,944.2582,684,022,978.90
偿还债务支付的现金50,963,342,653.3175,951,839,512.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,774,871,736.873,273,780,061.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,346,835.711,359,341.55
支付其他与筹资活动有关的现金2,534,326,836.232,273,693,101.73
筹资活动现金流出小计56,272,541,226.4181,499,312,676.05
筹资活动产生的现金流量净额2,031,035,717.841,184,710,302.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,482,155.04-889,315.71
五、现金及现金等价物净增加额664,736,858.383,405,901,559.71
加：期初现金及现金等价物余额29,984,655,378.3019,838,765,865.83
六、期末现金及现金等价物余额30,649,392,236.6823,244,667,425.54
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金39,647,469,291.2151,925,524,249.60
收到的税费返还124,290,511.894,291,628.26
收到其他与经营活动有关的现金161,362,867.80480,547,465.41
经营活动现金流入小计39,933,122,670.9052,410,363,343.27
购买商品、接受劳务支付的现金33,175,498,000.3046,355,716,910.02
支付给职工以及为职工支付的现金692,037,539.56937,451,215.73
支付的各项税费475,365,520.27915,401,487.97
支付其他与经营活动有关的现金231,791,487.62236,620,911.65
经营活动现金流出小计34,574,692,547.7548,445,190,525.37
经营活动产生的现金流量净额5,358,430,123.153,965,172,817.90
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金98,000,000.00881,064,824.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额245,209,591.332,555,101,026.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计343,209,591.333,436,165,851.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金575,304,706.94533,788,872.93
投资支付的现金980,509,417.336,209,033,509.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,555,814,124.276,742,822,382.91
投资活动产生的现金流量净额-1,212,604,532.94-3,306,656,531.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,500,000,000.00　
取得借款收到的现金37,746,399,686.6456,476,823,369.20
收到其他与筹资活动有关的现金732,678,311.661,952,871,488.18
筹资活动现金流入小计39,979,077,998.3058,429,694,857.38
偿还债务支付的现金41,564,026,353.3157,806,362,109.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,710,890,938.412,221,737,765.93
支付其他与筹资活动有关的现金1,115,851,139.052,251,097,923.27
筹资活动现金流出小计44,390,768,430.7762,279,197,798.31
筹资活动产生的现金流量净额-4,411,690,432.47-3,849,502,940.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-265,864,842.26-3,190,986,654.20
加：期初现金及现金等价物余额24,895,265,487.3215,996,726,356.67
六、期末现金及现金等价物余额24,629,400,645.0612,805,739,702.47
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数 股东 权益所有 者权 益合 计　　
　股本其他权益工具　　资本 公积减： 库存 股其他 综合 收益专项 储备盈余 公积一般 风险 准备未分 配利 润其他小计　　
　　优先 股永续 债其他　　　　　　　　　　　
一、上年期末 余额10,3 37,1 21,0 92.0 0　6,61 5,65 0,00 0.00　22,0 75,5 68,9 52.4 0　- 236, 823, 683. 68238, 449, 898. 242,99 4,93 6,38 0.70　15,8 89,2 20,6 04.3 9　57,9 14,1 23,2 44.0 59,08 6,04 0,99 1.1067,0 00,1 64,2 35.1 5
加：会计 政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期 差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初 余额10,3 37,1 21,0 92.0 0　6,61 5,65 0,00 0.00　22,0 75,5 68,9 52.4 0　- 236, 823, 683. 68238, 449, 898. 242,99 4,93 6,38 0.70　15,8 89,2 20,6 04.3 9　57,9 14,1 23,2 44.0 59,08 6,04 0,99 1.1067,0 00,1 64,2 35.1 5
三、本期增减 变动金额（减 少以“—”号　　1,54 4,70 0,00　- 39,8 30.1　- 7,48 5,19- 1,08 3,39　　- 122, 409,　1,41 3,68 1,86159, 229, 645.1,57 2,91 1,50
填列）　　0.00　7　6.086.83　　715. 04　1.88086.96
（一）综合收 益总额　　122, 100, 000. 00　　　- 7,48 5,19 6.08　　　291, 075, 128. 64　405, 689, 932. 5670,3 01,5 55.1 1475, 991, 487. 67
（二）所有者 投入和减少资 本　　1,50 0,00 0,00 0.00　- 39,8 30.1 7　　　　　　　1,49 9,96 0,16 9.8387,6 09,8 30.1 71,58 7,57 0,00 0.00
1．所有者投入 的普通股　　　　　　　　　　　　　87,5 70,0 00.0 087,5 70,0 00.0 0
2．其他权益工 具持有者投入 资本　　1,50 0,00 0,00 0.00　　　　　　　　　1,50 0,00 0,00 0.00　1,50 0,00 0,00 0.00
3．股份支付计 入所有者权益 的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　- 39,8 30.1 7　　　　　　　- 39,8 30.1 739,8 30.1 7　
（三）利润分 配　　- 77,4 00,0 00.0 0　　　　　　　- 413, 484, 843. 68　- 490, 884, 843. 68- 3,34 6,83 5.71- 494, 231, 679. 39
1．提取盈余公 积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风 险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者 （或股东）的 分配　　- 77,4 00,0 00.0 0　　　　　　　- 413, 484, 843. 68　- 490, 884, 843. 68- 3,34 6,83 5.71- 494, 231, 679. 39
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者 权益内部结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转 增资本（或股 本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转 增资本（或股 本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥 补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计 划变动额结转 留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收　　　　　　　　　　　　　　　
益结转留存收 益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储 备　　　　　　　- 1,08 3,39 6.83　　　　- 1,08 3,39 6.834,66 5,09 5.513,58 1,69 8.68
1．本期提取　　　　　　　36,9 81,6 45.2 5　　　　36,9 81,6 45.2 513,2 06,6 22.6 050,1 88,2 67.8 5
2．本期使用　　　　　　　- 38,0 65,0 42.0 8　　　　- 38,0 65,0 42.0 8- 8,54 1,52 7.09- 46,6 06,5 69.1 7
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末 余额10,3 37,1 21,0 92.0 0　8,16 0,35 0,00 0.00　22,0 75,5 29,1 22.2 3　- 244, 308, 879. 76237, 366, 501. 412,99 4,93 6,38 0.70　15,7 66,8 10,8 89.3 5　59,3 27,8 05,1 05.9 39,24 5,27 0,63 6.1868,5 73,0 75,7 42.1 1
上年金额 （未完）
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