新余国科(300722):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月30日 03:05:18 中财网

原标题:新余国科:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江西新余国科科技股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 单位：人民币元

资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会计科 目	2024年期初 占用资金余 额	2024年1-6月 占用累计发生 金额 （不含利息）	2024年 1-6月占 用资金 的利息 （如有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年1-6 月占用资金 余额	占用形 成 原因
资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会计科 目	2024年期初 占用资金余 额	2024年1-6月 占用累计发生 金额 （不含利息）	2024年 1-6月占 用资金 的利息 （如有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年1-6 月占用资金 余额	往来形 成 原因
军工企业L	同一实际控制人	应收账款	3,075,593.02	3,743,355.00			6,818,948.02	货款
军工企业M	同一实际控制人	应收账款	2,044,317.37	3,067,200.00		5,111,517.37		货款
军工企业K	同一实际控制人	应收账款	546,852.00	3,150,660.00		1,380,227.00	2,317,285.00	货款
军工企业K	同一实际控制人	应收票据	4,100,000.00			4,100,000.00		货款
军工企业N	同一实际控制人	应收账款	451,388.84	1,122,142.39			1,573,531.23	货款
军工企业N	同一实际控制人	应收票据	2,000,000.00				2,000,000.00	货款
军工企业O	同一实际控制人	应收账款	689,640.00			689,640.00		货款
军工企业O	同一实际控制人	应收票据	1,169,640.00	683,640.00		1,169,640.00	683,640.00	货款

资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会计科 目	2024年期初 占用资金余 额	2024年1-6月 占用累计发生 金额 （不含利息）	2024年 1-6月占 用资金 的利息 （如有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年1-6 月占用资金 余额	占用形 成 原因
江西新余国泰特种 化工有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	171,302.82	54,459.97		100,000.00	125,762.79	货款
			14,248,734.05	11,821,457.36		12,551,024.37	13,519,167.04

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：