中建环能(300425):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月30日 03:14:19 中财网
原标题:中建环能:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余 额2024年 1-6月往来累计 发生金额（不含利息）2024年 1-6月往来 资金的利息(如有)2024年 1-6月偿还累 计发生金额2024年06月30日期 末往来资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　
前控股股东、实际控制人及其 附属企业　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　
其他关联方及附属企业　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　
总计　　　　　　　　　
其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余 额2024年 1-6月往来累计 发生金额（不含利息）2024年 1-6月往来 资金的利息(如有)2024年 1-6月偿还累 计发生金额2024年06月30日期 末往来资金余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来
控股股东、实际控制人及其附 属企业中建三局集团有限公司应收账款19,330,008.13　　300,000.0019,030,008.13设备销售经营性往来
　中建三局集团有限公司其他非流动资产297,508.66　　　297,508.66设备销售经营性往来
　中建三局集团有限公司其他应收款　50,000.00　　50,000.00设备销售经营性往来
　中建二局第三建筑工程有限公司应收账款24,960.00　　　24,960.00设备销售经营性往来
　中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司应收账款1,259,614.84　　　1,259,614.84设备销售经营性往来
　中国建筑第八工程局有限公司应收账款5,201,610.38　　600,000.004,601,610.38设备销售经营性往来
　中建电子商务有限责任公司应收账款139.30　　　139.30备件销售经营性往来
　中建生态环境集团有限公司应收账款61,917,712.30807,079.10　1,651,800.0061,072,991.40设备销售及项目运营经营性往来
　中建生态环境集团有限公司一年内到期的非流动资产3,017,810.00　　828,324.952,189,485.05设备销售及项目运营经营性往来
　中建生态环境集团有限公司其他非流动资产174,597.15　　174,597.15-设备销售经营性往来
　中建新疆建工（集团）有限公司应收账款2,096,924.00　　1,582,077.80514,846.20项目运营经营性往来
　中建智能技术有限公司应收账款1,049,000.0035,000.00　200,000.00884,000.00提供劳务经营性往来
　中国建筑一局(集团)有限公司应收账款8,076,163.20436,198.80　　8,512,362.00设备销售及工程服务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附 属企业中国建筑一局(集团)有限公司一年内到期的非流动资产532,008.80　　436,198.8095,810.00设备销售及工程服务经营性往来
　中建安装集团有限公司一年内到期的非流动资产76,820.00　　　76,820.00设备销售经营性往来
　中建四局安装工程有限公司应收账款3,393,050.01325,950.00　　3,719,000.01设备销售经营性往来
　中建三局（福建）投资建设有限公司应收账款168,751.80　　30,000.00138,751.80设备销售经营性往来
　中国建筑第五工程局有限公司应收账款20,306,250.00　　　20,306,250.00设备销售经营性往来
　中国市政工程西北设计研究院有限公司应收账款5,795,100.00184,950.00　2,600,000.003,380,050.00设备销售经营性往来
　中建三局（福建）投资建设有限公司合同资产68,750.20　　　68,750.20设备销售经营性往来
　中国建筑第五工程局有限公司合同资产1,068,750.00　　　1,068,750.00设备销售经营性往来
　中国建筑集团有限公司培训中心预付账款3,200.00　　　3,200.00提供劳务经营性往来
　中国市政工程西北设计研究院有限公司其他非流动资产369,900.00　　184,950.00184,950.00设备销售经营性往来
　中建四局安装工程有限公司一年内到期的非流动资产325,950.00　　325,950.00-项目运营经营性往来
　中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司应收账款　7,391,220.16　5,445,000.001,946,220.16设备销售经营性往来
　中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司其他非流动资产　389,011.59　　389,011.59履约保证金经营性往来
　中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司其他应收款260,245.00　　　260,245.00履约保证金经营性往来
　中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司其他应收款200,000.00　　　200,000.00履约保证金经营性往来
　中建三局第一建设工程有限责任公司其他应收款50,000.00　　50,000.00-押金经营性往来
　中建电子商务有限责任公司其他应收款19,000.00　　　19,000.00履约保证金经营性往来
　中建新疆安装工程有限公司应收账款　481.13　　481.13提供劳务经营性往来
　中建人才有限责任公司预付账款　240.00　　240.00接受劳务经营性往来
　中国建筑集团有限公司党校预付账款　51,300.00　　51,300.00接受劳务经营性往来
小计　　135,083,823.779,671,430.78　14,408,898.70130,346,355.85　　
上市公司的子公司及其附属 企业成都环能德美环保装备制造有限公司其他应收款75,602,478.2128,631,618.39　49,200,000.0055,034,096.60往来款非经营性往来
　四川四通欧美环境工程有限公司其他应收款118,035,852.0819,191,478.42　118,035,852.0819,191,478.42往来款非经营性往来
　北京环能润谷环境工程有限公司其他应收款7,342,542.214,324,700.00　7,048,246.324,618,995.89往来款非经营性往来
　武汉环能德美工程技术有限公司其他应收款19,427,724.7522,485,971.83　16,469,647.4625,444,049.12往来款非经营性往来
　中建环能（四川）环境科技有限公司其他应收款　35,040,509.98　34,913,719.51126,790.47往来款非经营性往来
　深圳市前海环能科技有限公司其他应收款12,324,043.095,286,526.00　6,662,550.5910,948,018.50往来款非经营性往来
　北京环能德美环境工程有限公司其他应收款161,513.998,245,613.62　7,664,928.24742,199.37往来款非经营性往来
　三明环能香谷水务有限责任公司其他应收款4,680,500.00860,000.00　760,000.004,780,500.00往来款非经营性往来
　济宁中建环能环境科技有限公司其他应收款2,897,333.5536,098,881.61　34,965,605.514,030,609.65往来款非经营性往来
　中建环能（金堂）水务有限公司其他应收款　117,995,500.00　　117,995,500.00往来款非经营性往来
小计　　240,471,987.88278,160,799.85　275,720,549.71242,912,238.02　　
总计　　375,555,811.65287,832,230.63　290,129,448.41373,258,593.87　　

本表已于 2024年 8月 29日获董事会批准。















公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________

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