筑博设计(300564):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

 时间：2024年08月30日 03:14:35 中财网
原标题:筑博设计:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

筑博设计股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
筑博设计股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格 22.69元/股，募集资金总额为人民币567,250,000.00元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56元后，募集资金净额为人民币511,585,770.44元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717号《验资报告》。

（二）募集资金报告期内使用金额及期末余额
报告期内，募集资金投入金额为 1,695.94万元，截至 2024年 6月 30日，公司已累计使用募集资金 32,225.77万元。公司累计利用闲置募集资金购买理财产品 294,800.00万元，累计赎回理财产品本金 288,800.00万元，截至 2024年 6月 30日，未到期银行理财产品金额为 6,000.00万元。公司累计利用闲置募集资金购买定期存款 4,000.00万元，截至 2024年 6月 30日，未到期定期存款金额为 4,000.00万元。截至 2024年 6月 30日，公司结余募集资金（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）余额为 11,528.79万元，扣除尚未到期的理财产品和定期存款后募集资金余额为1,528.79万元。尚未使用的募集资金现存放于募集资金专户中，将根据项目进度陆续投入使用。

单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司 2021年度股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求。

根据《管理制度》的相关规定，公司开设的募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

由于募集资金专户变更，公司于 2021年 8月 5日连同保荐机构中信建投分别与中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行签署了新的《募集资金三方监管协议》，详见公司于 2021年 7月 7日、2021年 8月 7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

由于公司已将中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行 138817876741的银行账户、交通银行股份有限公司深圳香洲支行 443066065013000622402的银行账户注销，并已将兴业银行股份有限公司深圳深南支行 337100100100347701的银行账户转为公司一般银行账户，上述募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也随之终止。

（三）募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元

银行账户账号存款方 式余额
138817876741活期0
616077797活期12,281,071.24
138821201364活期3,006,859.49
443066065013000622402活期0
337100100100347701活期0
　　15,287,930.73
注：中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行 138817876741已注销；交通银行股份有限公司深圳香洲支行 443066065013000622402 已注销；兴业银行股份有限公司深圳深南支行337100100100347701已转为公司一般银行账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况说明
报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(1) 2024年 4月 18日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，并于 2024年5月 13日召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币 12,000万元和闲置自有资金不超过人民币 50,000万元进行现金管理，自 2023年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议、监事会和保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024年4月 20日、2024年 5月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2024年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期部分情况如下： 单位：人民币万元
产品类型投资金额收益计算起 始日到期日预期年化 收益率
保本保最低 收益型1,530.002024/2/262024/9/21.50%- 2.9351%
保本保最低 收益型1,470.002024/2/262024/9/31.4999%- 2.9352%
保本保最低 收益型1,530.002024/5/202024/11/221.50%- 2.70%
保本保最低 收益型1,470.002024/5/202024/11/201.4999%- 2.7001%
　6,000.00　　　
截至 2024年 6月 30日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 6,000.00万元。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年 4月 18日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2024年 5月 13日召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的议案》，决议终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“高原建筑研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体情况详见公司于 2024年 4月 20日披露在巨潮资讯网上的《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的公告》（公告编号：2024-035）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

筑博设计股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
附表一
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：筑博设计股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额51,158.58本报告期投入募集资金总额1,695.94　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额9,388.59　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额9,388.59已累计投入募集资金总额32,225.77　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例18.35%　　　　　　　　　
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更 项目(含部分 变更)募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额(1)本报告期 投入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本报告 期实现 的效益是否达 到预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
（一）设计服务网络建设项目否17,543.1717,543.17-17,543.17100.00%2023年 08月 11日不适用不适用否
（二）装配式建筑与 BIM业务研发及产业 化项目否6,227.226,227.221,006.621,767.8528.39%2025年 12月 31日不适用不适用否
（三）技术研发中心（深圳）建设项目否11,897.9911,897.99653.126,813.1457.26%2025年 12月 31日不适用不适用否
（四）高原建筑研究中心建设项目是5,055.275,055.2717.94323.146.39%已终止不适用不适用是
（五）信息系统建设项目是6,666.456,666.4518.262,009.9930.15%已终止不适用不适用是
（六）补充流动资金否3,768.483,768.48-3,768.48100.00%2020年 12月 31日不适用不适用否
承诺投资项目小计--51,158.5851,158.581,695.9432,225.7762.99%--------
超募资金投向　　　　　　　　　　
无　　　　　　　　　　
超募资金投向小计--　　　　----------
合计--51,158.5851,158.581,695.9432,225.7762.99%--------
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）1、受市场环境变化等因素的影响，公司募投项目的整体投资进度比预期有所放缓，为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋 势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，经公司审慎考虑，对募投项目进度及安排进行了如下调整： 1）2022年 4月 27日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期 的议案》，决议将“技术研发中心（深圳）建设项目”和“高原建筑研究中心建设项目”延期至 2024年 5月 5日。 2）2022年 11月 4日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增 加实施主体及延期的议案》，决议将“装配式建筑与 BIM业务研发及产业化项目”的实施主体在筑博设计（深圳）有限公司的基础上，增 加筑博设计股份有限公司为其实施主体，并将“装配式建筑与 BIM业务研发及产业化项目”、“设计服务网络建设项目”及“信息系统建设 项目”延期。其中，设计服务网络建设项目延期至 2023年 11月 6日、将装配式建筑与 BIM业务研发及产业化项目延期至 2024年 11月 6日、将信息系统建设项目延期至 2024年 11月 5日。 3）2024年 4月 18日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2024年 5月 13日召开 2023年度股东大 会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的议案》，决议将终止首 次公开发行股票募集资金投资项目中的“高原建筑研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充 流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。同时，对“装配式建筑与 BIM业务研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期进行 再次调整，由 2024年 11月 6日再次延期至 2025年 12月 31日，对“技术研发中心（深圳）建设项目”达到预定可使用状态的日期进行 再次调整，由 2024年 5月 5日再次延期至 2025年 12月 31日。　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析系基于当时宏观经济环境、市场环境、公司业务发展规划等因素作出，受短期宏观 经济环境、下游行业发展波动等因素的影响，继续推进项目建设有可能导致投入与产出不对等的情况。为提高募集资金使用效率，优化 资源配置，降低公司财务成本，公司基于谨慎投资的原则，决定终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“高原建筑研究中心建设 项目”及“信息系统建设项目”，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。　　　　　　　　　
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况2020年 1月 14日，公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入 募投项目自筹资金的议案》 ， 同意公司以募集资金置换截至 2019 年 10 月 31 日已预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币 7,008,231.24元。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，并出具了 XYZH/2020SZA20005号《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用　　　　　　　　　
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用　　　　　　　　　
尚未使用的募集资金用途及去向2024年 4月 18日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行　　　　　　　　　

　现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根 据公司经营管理和募投项目建设的实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币 12,000万元和闲置自有资金不超过人民币 50,000万元 进行现金管理，自 2023年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。 截至 2024年 6月 30日，公司结余募集资金（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）余额为 11,528.79万元，其中未到期银行 理财产品 6,000.00万元，未到期定期存款 4,000.00万元。尚未使用的募集资金现存放于募集资金专户中，将根据项目进度陆续投入使 用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况不适用



附表二
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元

变更后的项 目对应的原承 诺项目变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）本年度实际投 入金额截至期末实 际累计投入 金额(2)截至期末投资进 度（%） (3)=(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实现 的效益是否达到预 计效益变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
永久补充流动 资金高原建筑研究 中心建设项目4,732.134,732.134,732.13100%已终止不适用不适用否
永久补充流动 资金信息系统建设 项目4,656.464,656.464,656.46100%已终止不适用不适用否
合计-9,388.599,388.599,388.59100%----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体项目）1、变更原因 1）高原建筑研究中心建设项目：在项目实施过程中，考虑外部特定环境、经济环境及市场需求等各方面不确 定性因素，以及公司经营情况，公司始终秉持谨慎、节约、有效原则，投入进度有所放缓。受短期宏观经济环 境、下游行业发展波动等因素的影响，目前继续推进本项目建设有可能导致投入与产出不对等的情况。为提高 募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，公司拟终止实施“高原建筑研究中心建设项目”并将剩 余募集资金用于补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 2）信息系统建设项目：截至目前，三大系统已经基本完成建设并实现了募投项目规划时预设的目标。未来， AI设计等新技术的涌现将对公司信息系统建设提出新的要求，但技术孵化及应用的过程复杂、实施时间长，且 短期内受宏观经济环境、下游行业发展波动等因素的影响，目前继续对现有“信息系统建设项目”进行投入将导 致投入与产出不对等的情况。因此，公司基于谨慎投资的原则，公司拟终止实施“信息系统建设项目”并将其余 募集资金用于补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 2、决策程序及信息披露情况 2024年4月18日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于2024年5月13日召开2023年度股东大 会审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的议案》，决 议终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“高原建筑研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”，并将上述募投项目　　　　　　　　

　剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体情况详见公司于2024年4月20日披露在巨潮资 讯网上的《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的公告》（公告编 号：2024-035）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目）不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用


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