中红医疗(300981):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

时间：2024年08月30日 03:24:19 中财网

原标题:中红医疗:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

中红普林医疗用品股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定的要求，现将本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中红普林医疗用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕758号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票41,670,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币48.59元，募集资金总额为人民币2,024,745,300.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币128,288,946.26元，实际募集资金净额为人民币1,896,456,353.74元。募集资金1,917,800,968.44元(含部分未划转发行费用)已于 2021年 4月 21日到账至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]350Z0002号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1. 以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金1,167,848,163.32元（含已置换的先期投入），其中江西中红普林医疗制品有限公司丁腈手套项目和补充流动资金分别投入 429,742,700.00元和
150,000,000.00元，支付桂林恒保健康防护有限公司股权对价541,000,000.00元，支付深圳迈德瑞纳生物科技有限公司股权对价47,105,463.32元，进行现金管理的闲置超募资金745,800,000.00元，以前年度利息收入及理财收益等累计82,669,488.59元，募集资金账户余额为人民币65,477,679.01元。

2. 本年度使用金额及当前余额
2023年 12月 21日，公司 2023年第八次临时股东大会审议通过了《关于2024年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用闲置超募资金及其利息额度不超过9亿元进行现金管理，其中涉及与世纪证券有限责任公司关联交易的额度不超过3亿元，以增加公司收益。公司在报告期内未与世纪证券有限责任公司开展关联交易业务。2024上半年公司未发生其他募集资金支出。截至2024年6月30日，公司进行现金管理的闲置超募资金651,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币171,053,829.94元（含本年上半年度利息收入及理财收益等10,776,150.93元）。

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《中红普林医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021年 5月，本公司、保荐机构海通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司滦南支行、中国建设银行股份有限公司滦南支行、中国光大银行股份有限公司唐山分行和国家开发银行厦门市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司江西中红普林医疗制品有限公司及海通证券与中国银行股份有限公司湖口支行签订了《募集资金四方监管协议》，并合计设立五个募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行情况良好。

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况（单位：人民币元）如下：

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司滦南支行	13050162743600002773	15,745.78
银 行 名 称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司滦南支行	101740300607	51,814,400.56
中国光大银行股份有限公司唐山分行	79320188000322503	119,223,683.60
171,053,829.94

注： 截至本公告日，中国银行湖口支行专户（账号：200750745009）、国家开发银行厦门市分行专户（账号：35201560002039260000）已完成销户，其相应募集资金监管协议已终止，具体内容详见《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-017）、《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-062）。

三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日止，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年上半年，本公司已根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

附件：2024年半年度募集资金使用情况对照表

特此报告。

中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》
编制单位：中红普林医疗用品股份有限公司
金额单位：人民币万元

募集资金总额（含发行费用）	202,474.53（含发行费 用总额12,828.89万元）	本年度投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	116,784.82
累计变更用途的募集资金总额	无
累计变更用途的募集资金总额比例			无
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
江西中红普林医疗 制品有限公司丁腈 手套项目	否	42,974.27	42,974.27		42,974.27	100	2021年12 月	1,550.98	—	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00		15,000.00	100	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		57,974.27	57,974.27		57,974.27	—	—	1,550.98	—	—
超募资金投向
支付收购桂林恒保 健康防护有限公司 股权对价	否	54,100	54,100		54,100	100	不适用	不适用	不适用	不适用
支付收购深圳迈 德瑞纳生物科技	否	5,888.12	5,888.12		4,710.55	80.00	不适用	不适用	不适用	不适用
有限公司股权对 价
超募资金投向小计		59,988.12	59,988.12		58,810.55	—	—	不适用	—	—
合计		117,962.39	117,962.39		116,784.82	—	—	1,550.98	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次实际募集资金净额扣除募投项目承诺募集资金投资额后，超募金额为 1,316,713,653.74元。 2023年12月21日，公司2023年第八次临时股东大会审议通过了《关于2024年度拟使用暂时闲置超募 资金及其利息进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用闲置超募资金及其利息额度不超过9亿 元进行现金管理，其中涉及与世纪证券有限责任公司关联交易的额度不超过3亿元，以增加公司收益。 公司在报告期内未与世纪证券有限责任公司开展关联交易业务。2024上半年公司未发生其他募集资金支 出。截至2024年6月30日，公司进行现金管理的闲置超募资金6.51亿元，主要用于购买定期存款、 收益凭证和结构性存款等现金管理产品，其余部分在募集资金账户存放。
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年5月24日，公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换先期投入募投项目的自筹资金人民币35,477.70万元和已支付发行费用的自筹资金人民币 334.21万 元（不含增值税），共计人民币35,811.91万元。独立董事对本事项发表了一致同意的意见，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中红普林医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，保荐机构对本事项出具了无异议的专项意见。详细内容请见公 司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号： 2021-011）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司承诺对“江西中红普林医疗制品有限公司丁腈手套项目”投入募集资金42,974.27万元，该项 目已按照计划投入全部募集资金42,974.27万元并建设完毕，满足结项条件，该专户利息已存储至其他 募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金账户存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无