翰博高新(301321):2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月30日 03:24:37 中财网
原标题:翰博高新:2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

翰博高新材料（合肥）股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联 关系上市公司核算的 会计科目2024年初占用资 金余额2024年1-6月占用 累计发生金额(不 含利息)2024年1-6月占用 资金的利息(如有)2024年1-6月偿还 累计发生金额2024年6月末占用 资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计———-----　　
前控股股东、实际控制人 及其附属企业无　　　　　　-　非经营性占用
小计———-----　　
其他关联方及其附属企业无　　　　　　-　非经营性占用
小计———-----　　
总计———-----　　
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联 关系上市公司核算的 会计科目2024年初往来资 金余额2024年1-6月占用 累计发生金额(不 含利息)2024年1-6月占用 资金的利息(如有)2024年1-6月偿还 累计发生金额2024年6月末占用 资金余额往来形成原因往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　　
　成都拓维高科光电科技有限公司实控人控制的公司应收账款169.13　　169.13-商品购销经营性往来
　拓维光电材料（滁州）有限公司实控人控制的公司应收账款　893.52　　893.52水电费转售和厂 房租赁经营性往来
　拓维光电材料（滁州）有限公司实控人控制的公司应收账款14,654.55　　14,654.55-机器设备出售经营性往来
　北京博鑫光电有限公司全资子公司其他应收款386.89500.92　-887.81资金拆借非经营性往来
　博晶科技（滁州）有限公司控股子公司其他应收款687.805.93　-693.74资金拆借非经营性往来
　博讯光电科技（合肥）有限公司全资子公司其他应收款141.3643.18　129.0355.51资金拆借非经营性往来
　翰博高新材料（合肥）有限公司北京分公司分公司其他应收款1,975.07-　-1,975.07资金拆借非经营性往来
　翰博科技（亚洲）有限公司全资子公司其他应收款2,188.8813.71　0.082,202.51资金拆借非经营性往来
　合肥博欧电子科技有限公司控股孙公司其他应收款7,201.00640.00　-7,841.00资金拆借非经营性往来
　合肥和仁昌科技有限公司控股孙公司其他应收款3,329.92800.00　1,250.002,879.92资金拆借非经营性往来
　合肥通泰光电科技有限公司控股子公司其他应收款30.8229.41　34.1326.09代收代付款非经营性往来
　合肥星宸新材料有限公司控股子公司其他应收款-2.40　　　-2.40资金拆借非经营性往来
　重庆步鸣光电科技有限公司控股子公司其他应收款1.11-　-1.11代收代付款非经营性往来
　重庆翰博显示科技研发中心有限公司全资子公司其他应收款1,473.70550.00　1,049.73973.97资金拆借非经营性往来
　重庆翰博显示科技有限公司全资子公司其他应收款3,611.91-　3,200.00411.91资金拆借非经营性往来
　重庆汇翔达电子有限公司全资孙公司其他科目3.16　　950.00-946.84代收代付款非经营性往来
　安徽德铂宜新材料科技有限公司控股孙公司其他应收款1.11-　1.11-代收代付款非经营性往来
　博昇科技（滁州）有限公司全资孙公司其他应收款33.0729.41　-62.48代收代付款非经营性往来
　广州欧讯光电有限公司控股孙公司其他应收款3.610.42　-4.03代收代付款非经营性往来
　合肥和仁昌科技有限公司控股孙公司其他应收款131.35　　　131.35代收代付款非经营性往来
　合肥领盛电子有限公司控股子公司其他应收款10.7919.22　34.75-4.74代收代付款非经营性往来
　合肥星宸新材料有限公司控股子公司其他应收款110.8018.67　9.33120.14代收代付款非经营性往来
　欧讯显示科技（滁州）有限公司全资孙公司其他应收款4.877.68　-12.55代收代付款非经营性往来
　重庆翰博显示科技研发中心有限公司全资子公司其他应收款131.6828.86　　160.54代收代付款非经营性往来
　重庆星宸光电有限公司控股子公司其他应收款2.08-　-2.08代收代付款非经营性往来
　博讯光电科技（合肥）有限公司全资子公司其他科目126.35　　　126.35资金拆借非经营性往来
其他关联方及其附属企业深圳市鸿岸电子科技有限公司曾控股子公司之少数股东应收账款453.73　　453.73-商品购销经营性往来
　深圳市鸿岸电子科技有限公司曾控股子公司之少数股东其他科目787.15　　809.48-22.33股权转让款非经营性往来
　苏州亿源智能装备有限公司联营企业其他应收款157.85　　141.3216.53应收减资款非经营性往来
　李万强控股子公司之少数股东其他应收款　0.20　　0.20备用金经营性往来
　煜博汽车电子（滁州）有限公司联营企业应收账款　1,261.82　0.501,261.32商品销售经营性往来
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
总计———37,807.344,842.95-22,886.8619,763.43　　
公司法定代表人： 王照忠 主管会计工作的负责人：李艳萍 会计机构负责人：朱静
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