中孚信息(300659):中孚信息2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）34,851,621股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 14.49元，募集资金总额人民币 504,999,988.29元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,569,859.97元，实际募集资金净额为人民币 491,430,128.32元。该募集资金已于 2024年 3月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2024]000017号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。 根据本公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议及 2023年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2024年 6月 30日，本公司闲置募集资金现金管理余额 26,000.00万元。 截至 2024年 6月 30日，本公司本年度募集资金使用情况如下： 金额单位：人民币元 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，确保募集资金的规范使用。 根据上述管理制度的规定，2024年 4月公司及募投项目实施主体全资子公司中孚安全技术有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司与中信银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南历下支行、青岛银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 截至 2024年 6月 30日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
*1为增加闲置募集资金收益，公司用部分募集资金购买了保本浮动收益结构性存款。 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。 1、募集资金投资项目资金使用情况。 截止 2024年 6月 30日，募集资金投资项目资金使用情况详见报告附表。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 截止 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。 2024年 4月 26日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 14,531.39万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2024]000907号）。保荐机构民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。 2024年 4月 26日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户或一般户。保荐机构民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用自有资金或承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。 4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、闲置募集资金进行现金管理情况 2024年 3月 29日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，2024年 4月 22日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币 30,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。保荐机构民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 6、节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 7、超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金使用情况。 8、尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2024年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 9、募集资金使用的其他情况。 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况。 中孚信息股份有限公司董事会 2024年 8月 30日
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