中孚信息(300659):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月30日 03:31:15 中财网 |
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原标题: 中孚信息:2024年半年度财务报告
中孚信息股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年 8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位: 中孚信息股份有限公司
2024年 06月 30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 211,610,152.97 | 367,867,042.72 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 265,532,489.08 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 374,862.40 | 976,442.20 | 应收账款 | 440,050,815.16 | 417,548,713.74 | 应收款项融资 | 1,156,208.00 | 426,100.00 | 预付款项 | 11,157,998.67 | 9,324,837.77 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 14,306,870.90 | 23,874,884.31 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 86,266,324.89 | 93,526,297.53 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 28,503,588.93 | 31,135,653.50 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 3,471,170.06 | 7,424,745.48 | 流动资产合计 | 1,062,430,481.06 | 952,104,717.25 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 38,620,046.84 | 39,643,909.74 | 其他权益工具投资 | 6,620,351.21 | 6,780,452.51 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 1,104,704.05 | 1,137,938.56 | 固定资产 | 24,893,078.07 | 32,469,178.90 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 21,504,699.20 | 34,291,573.57 | 无形资产 | 85,816,649.76 | 98,934,706.58 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | 199,732,952.87 | 127,330,265.27 | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 8,526,070.02 | 13,366,091.44 | 递延所得税资产 | 22,420,336.88 | 23,384,015.38 | 其他非流动资产 | 359,195,365.80 | 360,086,132.80 | 非流动资产合计 | 768,434,254.70 | 737,424,264.75 | 资产总计 | 1,830,864,735.76 | 1,689,528,982.00 | 流动负债: | | | 短期借款 | 228,697,909.84 | 288,701,972.60 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 4,334,194.30 | 26,060,523.70 | 应付账款 | 120,637,827.32 | 163,629,893.57 | 预收款项 | 69,404.17 | 75,710.46 | 合同负债 | 33,178,269.03 | 52,737,236.74 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 45,205,714.58 | 77,294,262.15 | 应交税费 | 4,066,324.90 | 30,921,832.83 | 其他应付款 | 2,917,112.56 | 6,351,644.52 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 16,118,932.39 | 23,402,626.96 | 其他流动负债 | 671,794.31 | 193,646.23 | 流动负债合计 | 455,897,483.40 | 669,369,349.76 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 3,862,167.10 | 6,223,204.50 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 23,415,850.00 | 26,238,600.00 | 递延所得税负债 | 3,305,578.25 | 5,143,736.03 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 30,583,595.35 | 37,605,540.53 | 负债合计 | 486,481,078.75 | 706,974,890.29 | 所有者权益: | | | 股本 | 260,392,378.00 | 225,540,757.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,372,065,495.28 | 914,654,126.40 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -3,637,701.47 | -3,501,615.37 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 41,559,373.43 | 41,559,373.43 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -325,982,582.61 | -195,685,244.13 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,344,396,962.63 | 982,567,397.33 | 少数股东权益 | -13,305.62 | -13,305.62 | 所有者权益合计 | 1,344,383,657.01 | 982,554,091.71 | 负债和所有者权益总计 | 1,830,864,735.76 | 1,689,528,982.00 |
法定代表人:魏东晓 主管会计工作负责人:张丽 会计机构负责人:辛娜娜
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 34,666,347.65 | 206,572,470.26 | 交易性金融资产 | 202,398,172.14 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 19,391,206.16 | 17,287,542.13 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 2,659,507.07 | 2,009,976.43 | 其他应收款 | 469,320,465.78 | 562,675,986.66 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 20,398,144.93 | 22,843,450.14 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 471,188.75 | 853,902.62 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 980,258.83 | 4,349,213.55 | 流动资产合计 | 750,285,291.31 | 816,592,541.79 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 823,160,859.97 | 373,451,182.89 | 其他权益工具投资 | 6,620,351.21 | 6,780,452.51 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 1,104,704.05 | 1,137,938.56 | 固定资产 | 9,410,016.44 | 11,291,650.97 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 5,598,087.68 | 8,838,454.12 | 无形资产 | 12,805,691.19 | 14,167,266.29 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 4,646,347.24 | 7,180,514.86 | 递延所得税资产 | 3,417,819.43 | 4,408,900.08 | 其他非流动资产 | 359,118,865.80 | 359,850,352.80 | 非流动资产合计 | 1,225,882,743.01 | 787,106,713.08 | 资产总计 | 1,976,168,034.32 | 1,603,699,254.87 | 流动负债: | | | 短期借款 | 152,133,060.11 | 202,660,986.30 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 3,325,072.76 | 13,050,123.45 | 预收款项 | 31,633.68 | 45,616.55 | 合同负债 | 317,985.48 | 374,887.48 | 应付职工薪酬 | 3,302,608.21 | 6,041,192.21 | 应交税费 | 363,586.39 | 3,544,189.79 | 其他应付款 | 145,931,750.32 | 178,669,445.07 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,286,178.18 | 5,341,331.05 | 其他流动负债 | 16,391.49 | 3,919.55 | 流动负债合计 | 308,708,266.62 | 409,731,691.45 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 2,029,977.74 | 2,466,040.79 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 7,613,091.88 | 11,117,295.91 | 递延所得税负债 | 899,438.99 | 1,325,768.12 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 10,542,508.61 | 14,909,104.82 | 负债合计 | 319,250,775.23 | 424,640,796.27 | 所有者权益: | | | 股本 | 260,392,378.00 | 225,540,757.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,372,095,225.56 | 914,683,856.68 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -2,872,701.47 | -2,736,615.37 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 41,559,373.43 | 41,559,373.43 | 未分配利润 | -14,257,016.43 | 11,086.86 | 所有者权益合计 | 1,656,917,259.09 | 1,179,058,458.60 | 负债和所有者权益总计 | 1,976,168,034.32 | 1,603,699,254.87 |
法定代表人:魏东晓 主管会计工作负责人:张丽 会计机构负责人:辛娜娜
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 284,846,456.31 | 329,471,226.43 | 其中:营业收入 | 284,846,456.31 | 329,471,226.43 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 434,896,556.05 | 534,522,213.57 | 其中:营业成本 | 105,728,850.30 | 155,135,406.59 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,548,497.74 | 2,410,393.39 | 销售费用 | 142,637,042.52 | 137,732,296.97 | 管理费用 | 74,696,149.26 | 83,946,140.72 | 研发费用 | 107,496,266.68 | 149,768,934.87 | 财务费用 | 2,789,749.55 | 5,529,041.03 | 其中:利息费用 | 4,608,478.92 | 6,885,349.02 | 利息收入 | 1,979,753.01 | 2,365,933.40 | 加:其他收益 | 29,542,320.39 | 16,190,048.95 | 投资收益(损失以“—”号填列) | -850,855.45 | 1,067,718.51 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | -918,908.87 | 316,295.23 | 以摊余成本计量的 | | | 金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”
号填列) | 532,489.08 | -247,758.91 | 信用减值损失(损失以“—”号填
列) | -8,192,095.15 | 5,512,118.22 | 资产减值损失(损失以“—”号填
列) | -1,767,696.60 | -546,944.03 | 资产处置收益(损失以“—”号填
列) | 520,728.78 | 467,596.76 | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | -130,265,208.69 | -182,608,207.64 | 加:营业外收入 | 42,328.61 | 1,091,099.87 | 减:营业外支出 | 924,922.48 | 741,429.78 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | -131,147,802.56 | -182,258,537.55 | 减:所得税费用 | -850,464.08 | -834,224.13 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | -130,297,338.48 | -181,424,313.42 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“—”
号填列) | -130,297,338.48 | -181,424,313.42 | 2.终止经营净利润(净亏损以“—”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净
亏损以“—”号填列) | -130,297,338.48 | -181,424,313.42 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”号
填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -136,086.10 | -279,086.27 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -136,086.10 | -279,086.27 | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | -136,086.10 | -279,086.27 | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -136,086.10 | -279,086.27 | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -130,433,424.58 | -181,703,399.69 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -130,433,424.58 | -181,703,399.69 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.54 | -0.80 | (二)稀释每股收益 | -0.54 | -0.80 |
法定代表人:魏东晓 主管会计工作负责人:张丽 会计机构负责人:辛娜娜
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 38,972,337.79 | 50,003,052.10 | 减:营业成本 | 15,724,205.49 | 14,785,226.61 | 税金及附加 | 285,043.95 | 747,688.12 | 销售费用 | 10,587,805.01 | 14,767,823.35 | 管理费用 | 22,052,052.41 | 29,706,180.84 | 研发费用 | 12,461,547.38 | 26,206,092.33 | 财务费用 | 1,312,556.33 | 1,953,812.24 | 其中:利息费用 | 2,389,557.69 | 4,155,429.21 | 利息收入 | 1,089,640.67 | 2,246,957.79 | 加:其他收益 | 10,781,490.67 | 3,976,112.49 | 投资收益(损失以“—”号填列) | -874,270.51 | 518,556.87 | 其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 | -918,908.87 | 316,295.23 | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”
号填列) | 398,172.14 | -37,347.95 | 信用减值损失(损失以“—”号填
列) | 647,498.22 | 671,296.51 | 资产减值损失(损失以“—”号填
列) | -1,228,605.14 | -226,338.43 | 资产处置收益(损失以“—”号填
列) | 482,822.08 | -101,070.49 | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | -13,243,765.32 | -33,362,562.39 | 加:营业外收入 | 33,023.74 | 60,067.99 | 减:营业外支出 | 468,594.99 | 409,852.72 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | -13,679,336.57 | -33,712,347.12 | 减:所得税费用 | 588,766.72 | -21,184.78 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | -14,268,103.29 | -33,691,162.34 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | -14,268,103.29 | -33,691,162.34 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -136,086.10 | -244,020.72 | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | -136,086.10 | -244,020.72 | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -136,086.10 | -244,020.72 | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -14,404,189.39 | -33,935,183.06 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
法定代表人:魏东晓 主管会计工作负责人:张丽 会计机构负责人:辛娜娜
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,961,663.02 | 325,599,698.35 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 13,029,904.87 | 12,058,473.86 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,017,300.22 | 14,146,215.44 | 经营活动现金流入小计 | 301,008,868.11 | 351,804,387.65 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,742,127.60 | 167,495,642.93 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,896,314.07 | 273,246,964.27 | 支付的各项税费 | 37,673,287.88 | 22,755,336.15 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,954,853.10 | 70,359,589.98 | 经营活动现金流出小计 | 528,266,582.65 | 533,857,533.33 | 经营活动产生的现金流量净额 | -227,257,714.54 | -182,053,145.68 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 42,000,000.00 | 167,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 68,053.42 | 751,423.28 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | 8,881,793.00 | 234,219.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 477,487.00 | | 投资活动现金流入小计 | 51,427,333.42 | 167,985,642.28 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 81,542,584.10 | 50,134,596.29 | 投资支付的现金 | 307,000,000.00 | 80,010,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 388,542,584.10 | 130,144,596.29 | 投资活动产生的现金流量净额 | -337,115,250.68 | 37,841,045.99 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 495,566,026.03 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 156,500,000.00 | 147,240,333.33 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,334,428.50 | 1,336,326.50 | 筹资活动现金流入小计 | 660,400,454.53 | 148,576,659.83 | 偿还债务支付的现金 | 216,510,000.00 | 164,277,363.84 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 3,356,256.95 | 5,197,468.94 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,621,082.25 | 33,774,308.44 | 筹资活动现金流出小计 | 230,487,339.20 | 203,249,141.22 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 429,913,115.33 | -54,672,481.39 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,459,849.89 | -198,884,581.08 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 336,639,592.90 | 450,684,229.42 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,179,743.01 | 251,799,648.34 |
法定代表人:魏东晓 主管会计工作负责人:张丽 会计机构负责人:辛娜娜
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,982,682.78 | 56,230,725.70 | 收到的税费返还 | 2,921,166.36 | 3,200,459.20 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 317,267,536.65 | 148,686,494.69 | 经营活动现金流入小计 | 362,171,385.79 | 208,117,679.59 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,728,192.79 | 40,011,187.99 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,792,807.94 | 44,987,818.47 | 支付的各项税费 | 5,167,924.62 | 6,335,631.35 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,195,411.68 | 110,208,324.23 | 经营活动现金流出小计 | 309,884,337.03 | 201,542,962.04 | 经营活动产生的现金流量净额 | 52,287,048.76 | 6,574,717.55 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 42,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 44,638.36 | 202,261.64 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | 8,880,676.00 | 103,155.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 477,487.00 | | 投资活动现金流入小计 | 34,402,801.36 | 42,305,416.64 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 1,171,504.27 | 2,480,952.95 | 投资支付的现金 | 677,000,000.00 | 15,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 678,171,504.27 | 17,480,952.95 | 投资活动产生的现金流量净额 | -643,768,702.91 | 24,824,463.69 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 495,566,026.03 | | 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 16,759.50 | 筹资活动现金流入小计 | 565,566,026.03 | 30,016,759.50 | 偿还债务支付的现金 | 140,510,000.00 | 62,507,363.84 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 1,987,652.78 | 2,268,687.33 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,492,841.71 | 27,089,835.15 | 筹资活动现金流出小计 | 145,990,494.49 | 91,865,886.32 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 419,575,531.54 | -61,849,126.82 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,906,122.61 | -30,449,945.58 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,572,470.26 | 154,249,816.47 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,666,347.65 | 123,799,870.89 |
法定代表人:魏东晓 主管会计工作负责人:张丽 会计机构负责人:辛娜娜(未完)
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