万达信息(300168):万达信息2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月30日 03:31:21 中财网 |
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原标题: 万达信息: 万达信息2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
万达信息股份有限公司2024年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资
金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2024年期
初占用资
金余额 | 2024年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年
度占用资金
的利息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度期末占用
资金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 | 大股东及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | 前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | 其他关联方
及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | 其它关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年
度往来资金
的利息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度期末往来
资金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) | 大股东及其附属
企业 | 国寿集团及其分子公司(注) | 主要股东 | 应收账款 | 174.84 | 4,048.69 | | 4,182.84 | 40.69 | 销售款 | 经营性往来 | | 国寿集团及其分子公司(注) | 主要股东 | 合同资产 | 1,005.69 | 4,819.16 | | 4,217.51 | 1,607.34 | 销售款 | 经营性往来 | | 国寿集团及其分子公司(注) | 主要股东 | 其他应收款 | 11.58 | | | 9.58 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | 上市公司的子公
司及其附属企业 | 宁波万达信息系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 334.20 | 0.90 | | | 335.10 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 杭州万达信息系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,794.96 | 2.67 | | | 2,797.63 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 上海万达信息系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,906.45 | 11,757.30 | | 26,562.13 | 2,101.62 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 深圳市万达信息有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,198.36 | 37.56 | | | 3,235.92 | 代垫款项 | 非经营性往来 | 其它关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年
度往来资金
的利息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度期末往来
资金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) | 上市公司的子公
司及其附属企业 | 上海爱递吉供应链管理服务有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,507.71 | | | | 1,507.71 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 四川浩特通信有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43,419.96 | 5,215.71 | | 4,461.52 | 44,174.15 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 湖南万达智慧城市信息技术有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 518.46 | 6.26 | | | 524.72 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 永州潇湘云技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.95 | | | 3.95 | | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 四川万达智城云数据有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36.31 | | | | 36.31 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 四川万达健康数据有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21.80 | | | | 21.80 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 上海资哲企业管理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 150.00 | | | | 150.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 蛮牛健康管理服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,904.84 | 200.00 | | | 29,104.84 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 上海蛮牛健康管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.66 | | | 0.66 | | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 浙江万信数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,029.01 | 680.76 | | 14.12 | 1,695.65 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 上海万达恒安技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22.03 | | | | 22.03 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 加数度数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 201.97 | | | | 201.97 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 天津万达信息技术有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.08 | | | 1.08 | | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 上海褒发信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40.46 | | | | 40.46 | 代垫款项 | 非经营性往来 | 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 100,284.32 | 26,769.01 | | 39,453.39 | 87,599.94 | | - |
注:国寿集团及其分子公司指 中国人寿保险(集团)公司与 中国人寿保险股份有限公司及此两家公司之分子公司。
公司负责人(法定代表人):钱维章 主管会计工作负责人:何红 会计机构负责人:冯宇
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