华谊兄弟(300027):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月30日 03:31:22 中财网
原标题:华谊兄弟:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华谊兄弟传媒股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占 用资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期初占 用资金余额2024年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息）2024年上半 年占用资金 的利息（如 有）20X24年上半 年偿还累计发 生金额2024 年期末 占用资金余 额占用形成 原因占用性质
控股股东、实 际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计---　　　　　　-
前控股股东、 实际控制人 及其附属企业---　　　　　　-
　　　　　　　　　　　
小计---　　　　　　-
其他关联方 及附属企业---　　　　　　-
小计---　　　　　　　
总计- -- -- -　　　　　　-
其它关联资金往 来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核 算的会计科 目20X24年期初往 来资金余额2024年上半年 往来累计发生 金额（不含利 息）2024年上半 年往来资金 的利息（如 有）2024年上半年 偿还累计发生 金额2024年上半 年往来资金 余额往来形 成原因往来性质（经营性 往来、非经营性往 来）
控股股东、实 际控制人及其 附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
上市公司的子华谊兄弟电影国际有限 公司全资孙公司其他应收款16.67　　　16.67往来款非经营性往来
公司及其附属 企业北京华谊兄弟聚星文化 有限公司全资孙公司其他应收款1,200.00　　　1,200.00往来款非经营性往来
　Huayi Brothers International Investment Ltd全资孙公司其他应收款111.820.83　0.14112.51往来款非经营性往来
　华谊兄弟（北京）文化 咨询有限公司全资子公司其他应收款2,962.8621,030.90　19,703.154,290.61往来款非经营性往来
　华谊兄弟互娱（天津） 投资有限公司全资子公司其他应收款133,918.6412.00　3,991.07129,939.57往来款非经营性往来
　浙江华谊兄弟影业投资 有限公司全资孙公司其他应收款10,816.33836.60　405.9011,247.03往来款非经营性往来
　北京华谊兄弟时代文化 经纪有限公司全资子公司其他应收款407.72　　　407.72往来款非经营性往来
　华谊兄弟重庆影院管理 有限公司全资孙公司其他应收款5,413.382,465.26　　7,878.64往来款非经营性往来
　华谊兄弟合肥影院管理 有限公司全资孙公司其他应收款3,031.49　　3,031.49　往来款非经营性往来
　华谊兄弟铜陵影院管理 有限公司全资孙公司其他应收款618.99　　618.99　往来款非经营性往来
　华谊兄弟武汉影院管理 有限公司全资孙公司其他应收款8,535.944,675.63　　13,211.57往来款非经营性往来
　华谊兄弟哈尔滨影院管 理有限公司全资孙公司其他应收款3,863.57　　　3,863.57往来款非经营性往来
　华谊兄弟上海影院管理 有限公司全资孙公司其他应收款8,221.93　　　8,221.93往来款非经营性往来
　华谊兄弟影院管理无锡 有限公司全资孙公司其他应收款1,147.52　　1,147.52　往来款非经营性往来
　北京华谊兄弟环球影院 管理有限公司全资孙公司其他应收款2,803.83611.51　　3,415.34往来款非经营性往来
　深圳华谊兄弟影院管理 有限公司全资孙公司其他应收款5,225.33　　4,440.20785.13往来款非经营性往来
　华谊兄弟沈阳影院管理 有限公司全资孙公司其他应收款2,458.21　　2,458.21　往来款非经营性往来
　小计　　190,754.2229,632.73　35,796.67184,590.29　　
其他关联方及 其附属企业北京春风画面文化传媒 有限公司参股公司之子公司应收账款101.69　　　101.69销售商品、 提供劳务经营性往来
　浙江东阳浩瀚影视娱乐 有限公司联营公司应收账款579.10　　　579.10销售商品、 提供劳务经营性往来
　深圳市华宇讯科技有限 公司联营公司应收账款164.9642.11　0.15206.91销售商品、 提供劳务经营性往来
　霍尔果斯华谊兄弟浩瀚 星空影视娱乐有限公司参股公司之子公司应收账款17.33　　　17.33销售商品、 提供劳务经营性往来
　上海淳泰投资管理有限 公司联营公司应收账款200.00　　　200.00销售商品、 提供劳务经营性往来
　海宁剧制文化投资管理 有限公司参股公司之子公司应收账款31.44　　　31.44销售商品、 提供劳务经营性往来
　北京兴盛天亚文化传播 有限公司子公司之关联方应收账款1,440.00　　1,440.00　销售商品、 提供劳务经营性往来
　华谊影城（苏州）有限 公司董事关联方应收账款569.81　　　569.81销售商品、 提供劳务经营性往来
　优酷信息技术（北京） 有限公司公司持股5%以上股 东之关联方应收账款656.77　　656.77　销售商品、 提供劳务经营性往来
　杭州淘票票科技有限公 司公司持股5%以上股 东之关联方应收账款5.901,763.75　1,735.4434.22销售商品、 提供劳务经营性往来
　北京优酷科技有限公司公司持股5%以上股 东之关联方应收账款2,500.00　　　2,500.00销售商品、 提供劳务经营性往来
　北京阿里巴巴影业文化 有限公司公司持股5%以上股 东之关联方应收账款20,777.5520.00　16,270.004,527.55销售商品、 提供劳务经营性往来
　霍尔果斯东方暖文化艺 术发展有限责任公司参股公司之子公司应收账款　200.00　200.00　销售商品、 提供劳务经营性往来
　北京松枫盛世艺术中心 有限公司公司实际控制人之 关联方预付款项87.77　　　87.77采购商品、 取得劳务经营性往来
　China Lion Entertainment Ltd.联营公司预付款项141.650.88　　142.54采购商品、 取得劳务经营性往来
　北京剧魔影业有限公司参股公司之子公司预付款项1,500.00　　　1,500.00采购商品、 取得劳务经营性往来
　海南观澜湖华谊冯小刚 电影公社影视服务有限董事关联方预付款项4.22　　4.22　采购商品、 取得劳务经营性往来
　公司　　　　　　　　　
　华谊影城（苏州）有限 公司董事关联方预付款项1,300.00　　　1,300.00采购商品、 取得劳务经营性往来
　北京剧角映画文化传媒 股份有限公司联营公司预付款项500.00　　　500.00采购商品、 取得劳务经营性往来
　东阳飞黄影视文化工作 室子公司之关联方预付款项25.24　　　25.24采购商品、 取得劳务经营性往来
　东阳嘉豪影视文化工作 室子公司之关联方预付款项97.09　　　97.09采购商品、 取得劳务经营性往来
　长沙纳词影业有限公司子公司之关联方预付款项80.00　　　80.00采购商品、 取得劳务经营性往来
　象山我忘了有个影视文 化工作室子公司之关联方预付款项99.01　　27.7271.29采购商品、 取得劳务经营性往来
　赵氏兄弟影业（鄂尔多 斯）有限公司董事关联方预付款项400.00　　　400.00采购商品、 取得劳务经营性往来
　北京载汐文化传媒有限 公司子公司之关联方预付款项　951.08　　951.08采购商品、 取得劳务经营性往来
　杭州淘票票科技有限公 司公司持股5%以上股 东之关联方预付款项　5.00　　5.00采购商品、 取得劳务经营性往来
　浙江东阳浩瀚影视娱乐 有限公司联营公司其他应收款337.00　　　337.00销售商品、 提供劳务经营性往来
　海宁剧制文化投资管理 有限公司参股公司之子公司其他应收款1,553.77　　　1,553.77采购商品、 取得劳务经营性往来
　北京剧魔影业有限公司参股公司之子公司其他应收款3,900.00　　　3,900.00采购商品、 取得劳务经营性往来
　杭州淘票票科技有限公 司公司持股5%以上股 东之关联方其他应收款1.39　　　1.39销售商品、 提供劳务经营性往来
　南京弘立星恒文化传播 有限公司子公司之关联方其他应收款500.00　　500.00　往来款非经营性往来
　小计　　37,571.682,982.82　20,834.3019,720.20　　
总计---228,325.9032,615.55　56,630.97204,310.49　-

法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：王忠磊 会计机构负责人：关永静

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