阿石创(300706):募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月30日 03:31:54 中财网

原标题:阿石创:关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-039 福建阿石创新材料股份有限公司
关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年8月11日，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币25.57元/股。截至2021年8月12日，本公司募集资金总额为人民币299,999,999.43元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币7,488,143.29元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第351C000566号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。


1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目15,671.13万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元，尚未使用的金额为5,633.19万元（其中募集资金5,580.06万元，理财产品投资收益39.15万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额13.98万元）。

截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目19,702.87万元，收到归还5,650.00万元，尚未使用的金额为3,964.17万元（其中募集资金3,898.31万元，理财产品投资收益39.15万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额26.71万元）。

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目21,684.66万元，收到归还用于暂时补充流动资金5,650.00万元（2022年度延续的用于暂时补充流动资金的募集资金5,650.00万元），以闲置募集资金暂时补充流动资金未归还余额6,000.00万元，尚未使用的金额为1,638.95万元(其中募集资金1,566.52万元，理财产品投资收益39.15万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额33.28万元)。

2、本报告期使用金额及当前余额
报告期内，本公司募集资金使用情况为：
2024年上半年度，本公司以募集资金直接投入募投项目419.31万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金未归还余额6,000.00万元，尚未使用的金额为1,221.03万元（其中募集资金1,147.21万元，理财产品投资收益39.15万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额34.67万元）。

综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入22,103.97万元，暂时补充流动资金余额6,000.00万元，存放于募集资金专户中尚未使用的金额为1,221.03万元。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建阿石创新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2016年2月3日经本公司2016年第一次临时股东大会决议通过，并于2022年5月6日，本公司2021年年度股东大会决议通过修订，管理办法对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。

根据管理办法并结合经营需要，本公司已对募集资金实行专户存储，公司已在银行资金三方监管协议》（具体详见公司2021年8月27日披露于巨潮资讯网的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-058）。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行股份有限公 向特定对象发行股
117260100100274302 10,628,980.29
司福州城北支行 票募集资金专户

渤海银行股份有限公 向特定对象发行股
2030320275000269 1,581,306.49
司福州分行 票募集资金专户

中国光大银行股份有 向特定对象发行股
54770180805698966 -
限公司福州省体支行 票募集资金专户

12,210,286.78
合 计
注：公司与中国光大银行股份有限公司福州省体支行的上级分行中国光大银行股份有限公司福州分行签1
订《募集资金三方监管协议》。

注2：中国光大银行股份有限公司福州省体支行开立的募集资金专户用途为补充流动资金，截至2023年7月13日该募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，故该募集资金专户已注销，具体情况详见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》。

三、本报告期募集资金的使用情况
本报告期募集资金使用情况详见附件1：2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年7月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意公司终止对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的募集资金项目投入，将拟用于该项目的募集资金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”中。该议案于2022年8月1号经2022年第一次临时股东大会审议并通过。

2020年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况详见附件2。

（一）募集资金投资项目已对外转让情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让情况。


（二）募集资金投资项目已置换情况

2021年9月13日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,083.45万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第351A015799 号《关于福建阿石创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见，具体详见公司2021年9月14日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金管理不存在违规情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

截至2024年6月30日，本报告期内不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。


附件：
1、2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2、2020年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表


福建阿石创新材料股份有限公司董事会

附表 1
2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	29,251.19	本报告期投入 募集资金总额	419.31
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募 集资金总额	22,103.97
累计变更用途的募集资金总额	9,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例			30.77%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本报告期 投入金 额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末投资 进度（%）（3 ＝（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1、平板显示溅射靶材 建设项目	否	9,000.00	9,000.00	-	7,854.53	87.27%	2021/06/30	604.69	否	否
2、超高清显示用铜靶 材产业化建设项目	是	3,000.00	12,000.00	419.31	5,994.65	49.96%	2024/11/30	不适用	不适用	否
3、铝钪靶材和钼靶材 的研发建设项目	是	9,000.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	是
4、补充流动资金	否	8,251.19	8,251.19	-	8,254.79	100.04%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,251.19	29,251.19	419.31	22,103.97	75.57%	-	604.69	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	“平板显示溅射靶材建设项目”实际效益未达预期的原因主要系：2024年上半年，面对着原材料价格的波动和同行业竞争的持 续加剧，公司部分产品利润出现一定程度的下滑，从而导致该项目实现的效益未达预期。 “超高清显示用铜靶材产业化建设项目”未达到计划进度的原因主要系：2023年8月28日，公司第三届董事会第二十三次会 议、第三届监事会第十七次会议分别审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于在项目实施过程中，受国内外 宏观经济环境的各种不确定性因素影响，终端需求持续低迷，下游客户为应对市场变化下修稼动率，为保证募集资金效益的最大 化，公司结合市场变化情况，适当地放缓了项目建设速度。同时，为提升产品质量及生产效能，公司拟对新建产线进行重新规划， 对生产技术进行革新，将使新的生产流程更加顺畅及高效，同意将募集资金投资项目达到预计可使用状态日期由2023年11月30日延 期至2024年11月30日。

项目可行性发生重大 变化的情况说明	“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”所研发的铝钪靶材和钼靶材主要应用于5G通讯中的国产FBAR滤波器，项目投入主要为购 置各类先进研发设备，用于开展上述靶材的研发和试制。目前，全球FBAR滤波器市场被国外企业所垄断，国产FBAR滤波器研发虽已有 所突破，但与国外企业相比仍有较大的差距，可能还需要较长的研发周期，这导致公司对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的 投入较为谨慎。鉴于公司2020年向特定对象发行股票募集资金未全额募足，尚有其他项目亟需募集资金投入， 根据轻重缓急原则， 进一步提高募集资金的使用效率，公司终止以募集资金投入“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”，将拟用于该项目的募集资金调整 正处于建设当中的“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”。未来，公司将根据 5G芯片滤波器市场推广情况，以自筹资金方式适时推 “铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的研发进度。
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实 施地点变更情况	无
募集资金投资项目实 施方式调整情况	公司于2022年7月15日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项 目并将募集资金调整至其他募投项目的议案》，公司终止对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的募集资金项目投入， 将拟用于该 项目的募集资金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”中，本事项已于2022年8月1日经公司2022年第一次临时股东大会 审议并通过。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	2021年 9月13日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 7,083.45 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字 （2021）第351A015799号《关于福建阿石创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐 机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	2021年9月13日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 8,000.00 时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过12个月。截至2022年9月9日，上述资金已全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司2022年9月9日披露于巨 潮资讯网的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-054）。 2022年9月20日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关生 产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年9月15日，上述资金已全 部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司2023年9月15日披露于巨潮资讯网的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告》（公告编号：2023-045）。 2023年9月20日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关 生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，上述资金尚 有6,000.00万元募集资金未归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	无

尚未使用的募集资金 用途及去向	截止2024年6月30日，除公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金的6,000万元外，其他尚未使用的募集资金全部存放在募集资 金专户中。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

附表2
2020年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司 单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际 投入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
超高清显示用 铜靶材产业化 建设项目	铝钪靶材和钼 靶材的研发建 设项目	12,000.00	419.31	5,994.65	49.96%	2024/11/30	不适用	不适用	否
合计	-	12,000.00	419.31	5,994.65	49.96%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息 披露情况说明（分具体项 目）	“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”所研发的铝钪靶材和钼靶材主要应用于5G通讯中的国产FBAR滤波器，项 目投入主要为购置各类先进研发设备，用于开展上述靶材的研发和试制。目前，全球FBAR滤波器市场被国外企业所 垄断，国产FBAR滤波器研发虽已有所突破，但与国外企业相比仍有较大的差距，可能还需要较长的研发周期，这导 致公司对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的投入较为谨慎。鉴于公司2020年向特定对象发行股票募集资金未 全额募足，尚有其他项目亟需募集资金投入，根据轻重缓急原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司终止以 募集资金投入“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”，将拟用于该项目的募集资金调整至正处于建设当中的“超高 清显示用铜靶材产业化建设项 目”。未来，公司将根据5G芯片滤波器市场推广情况，以自筹资金方式适时推进“铝 钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的研发进度。 为此，公司于2022年7月15日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议 及2022年8月1日召开 2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目 的议案》，同意公司终止对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的募集资金项目投入，将拟用于该项目的募集资 金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”中。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。具体内容 详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-037）、《第三届监事会 第十次会议决议公告》（公告编号：2022-038）、《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投 项目的公告》（公告编号：2022- 039）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-045）。
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项 目）	参见附表1《2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”所 述。
变更后的项目可行性发生重 大变化的情况说明	无