设研院(300732):为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函
河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 本次被担保对象：河南中鼎钢结构工程有限公司（以下简称“中鼎钢构”），系河南省中工设计研究院集团股份有限公司（简称“设研院”或“公司”）下属全资二级子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为中鼎钢构向银行申请开具额度合计不超过2,000万元的履约保函（具体保函金额以实际开具为准）。 截止本公告日，除本次拟开具保函事项外，公司对其无已提供担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。 本次担保是否有反担保：是。 设研院于2024年8月29日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的议案》，公司拟为中鼎钢构向银行申请开具额度合计不超过2,000万元的履约保函（具体保函金额以实际开具为准）。中鼎钢构为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上司规则（2024年修订）》相关规定，本次担保事项豁免提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、开具履约保函概述 中鼎钢构为公司全资子公司河南中鼎智建科技有限公司（以下简称“中鼎智建”）的全资子公司，目前开展的主要业务为钢箱梁、波形钢腹板、槽型梁等梁体销售安装施工，根据其行业特点，中鼎钢构在业务开展时，相关合同中均明确要求向业主方递交履约保证金或履约保函。 为了缓解中鼎钢构保证金占用资金的情况，提高其流动资金的使用效率，支持其业务发展，公司拟为中鼎钢构向银行申请开具履约保函，履约保函金额合计不超过 2,000万元（具体保函金额以实际开具为准），期限为本次董事会审议通过之日起至 2025年 4月 30日止。 中鼎智建将为公司向中鼎钢构担保事项提供反担保。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：河南中鼎钢结构工程有限公司 2、成立日期：2020年 12月 4日 3、注册地点：河南省郑州市郑东新区豫兴路办事处泽雨街 9号 4、法定代表人：霍永强 5、注册资本：10000 万元 6、经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；承接总公司工程建设业务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 7、股权结构：中鼎钢构为公司全资子公司中鼎智建 100%持股 8、主要财务数据 单位：元
三、保函协议的主要内容 截至目前，银行保函尚未开具。后续将根据中鼎钢构签订的业务合同，在董事会批准额度内，由公司对业务合同提供履约保函，具体保函金额、期限以及开立时间以实际执行为准。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，除本次董事会审议拟对中鼎钢构对外担保外，公司无其他对外担保事项，无逾期担保事项。 五、董事会意见 截至 7月底，中鼎钢构营业收入较去年同期实现了较快增长。公司本次为中鼎钢构向银行申请开具履约保函，是为了满足其生产经营需要，支持其业务发展。 中鼎钢构为公司下属全资二级子公司，公司拥有绝对控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益情形。 六、备查文件 第三届董事会第二十四次会议决议。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
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