设研院(300732):上市公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月30日 03:40:14 中财网

原标题:设研院:上市公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司								金额单位：人民币万元
非经营性资金占 用	资金占用方名称	上市公司 核算的会 计科目	2024年初占 用资金余额	2024年上半 年占用累计 发生金额 （不含利 息）	2024年上半 年占用资金 的利息（如 有）	2024年上 半年偿还 累计发生 额	2024年上 半年期末 占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业
小 计	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
前大股东及其附 属企业
小 计	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
其他关联方及附 属企业
小计	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
总 计	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
其它关联资金往 来	资金往来方名称	上市公司 核算的会 计科目	2024年初往 来资金余额	2024年上半 年往来累计 发生金额 （不含利 息）	2024年上半 年往来资金 的利息（如 有）	2024年上 半年偿还 累计发生 额	2024年上 半年期末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	河南汇新工程科技有 限公司	其他应收 款	0.54	8.59		7.56	1.57	房租及水电物业	经营性往来
	河南交控建设工程有 限公司	其他应收 款	3,628.57			347.43	3,281.14	根据三方联合体协议和联合体内部签订 的联合体协议书，按工程量支付的款项	经营性往来
上市公司 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司								金额单位：人民币万元
	河南汇新工程科技有 限公司	应收账款	115.00	0.82			115.82	矿坑回填材料研发项目咨询费	经营性往来
其它关联资金往 来	资金往来方名称	上市公司 核算的会 计科目	2024年初往 来资金余额	2024年上半 年往来累计 发生金额 （不含利 息）	2024年上半 年往来资金 的利息（如 有）	2024年上 半年偿还 累计发生 额	2024年上 半年期末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	河南交控建设工程有 限公司	应收账款	468.00	-		-	468.00	设研院工程技术研究中心及产业转化创 新基地项目桥梁安全及技术转化智能建 造生产基地项目咨询、监理费	经营性往来
	河南交控建设工程有 限公司	应收账款	1.29	23.78		15.99	9.08	提供餐饮及员工保障服务	经营性往来
	河南交控建设工程有 限公司	应收账款	4.51	8.97		-	13.48	销售周转材料及低值易耗品	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	河南中鼎智建科技有 限公司	其他应收 款	17,156.12	3,421.04	418.99	3,872.66	17,123.48	工程技术研究中心及产业转化创新基地 （原阳）建设项目借款	非经营性往 来
	河南省交通勘察设计 有限公司	其他应收 款	814.19	-	22.52	23.33	813.38	资金拆借	非经营性往 来
	中赟国际工程有限公 司	其他应收 款	4,230.00	3,000.00	191.53	191.53	7,230.00	资金拆借	非经营性往 来
关联自然人
其他关联方及其 附属企业
总 计	——	——	26,418.21	6,463.20	633.04	4,458.50	29,055.94	——	——

法定代表人：汤意 主管会计工作负责人：林明 会计机构负责人：郭惠