南网科技(688248):南网科技：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
南方电网电力科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）同意注册，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投公司”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2024年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目为40,928.25万元（D1），募集资金累计取得银行产生利息收入为2,826.92万元（D2）。截止本报告期，公司募集资金账面余额为60,844.89万元（F）。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下： 单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称《管理规定》）。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。 （二）募集资金专户存储情况 公司与中信建投公司于2021年12月20日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至目前，三方监管协议的履行不存在问题。 公司、全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司、中信建投公司及招商银行股份有限公司广州分行于2023年12月13日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，四方监管协议的履行不存在问题。 截至2024年6月30日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下： 单位：人民币元
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。 公司募投项目（研发中心建设项目）投资总额为33,985.40万元，公司已启动30个项目的研发平台设备购置和21个课题研发项目，涉及金额为29,859.00万元。截止本报告期末募投项目累计支付金额为17,200.74万元，其中：本报告期支付金额为4,070.28万元，公司募投项目投入进度为50.61%。 超募资金总额为46,229.77万元，本报告期内投入金额为0.00万元，截止本报告期末累计支付金额为23,727.51万元，公司超募资金投入进度为51.33% 公司具体募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理的情况，投资相关产品情况 公司于2023年12月25日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等产品）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2023年12月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 本报告期内，公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理。截至2024年6月30日，公司使用30,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。 单位：人民币万元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2023年5月19日、2023年5月30日公司分别召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司 70%股权暨关联交易的议案》和《关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司 100%股权的议案》，同意公司使用超募资金 4,248.776万元向广西能汇投资集团有限公司收购其所持有的广西桂能科技发展有限公司 70%的股权，使用超募资金19,478.73万元向贵州鼎新能源发展（集团）有限公司收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司并取得贵州创星科学研究院有限责任公司100%的股权。具体内容详见公司于2023年5月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司 70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）和《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司 100%股权的公告》（公告编号：2023-016）。 截至2024年6月30日，公司已支付超募资金23,727.51万元用于收购广西桂能科技发展有限公司 70%股权及贵州创星电力科学研究院有限责任公司 100%股权。本报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。 （七）节余募集资金使用情况 本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司于2023年12月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2023年12月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-048）。 截至2024年6月30日，公司已支付募集资金2,047.61万元用于等额置换公司使用自有资金支付募投项目的部分款项。 公司于2024年7月3日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施地点的议案》，同意公司在现有实施地点不变的情况下，在越秀区、白云区、番禺区新增研发平台建设场地，优化后的募投项目实施地点为广州市越秀区、黄埔区、白云区、番禺区。具体内容详见公司于2024年7月4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于新增募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-021）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司不存在变更募投资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。 特此公告。 南方电网电力科技股份有限公司董事会 2024年8月30日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：南方电网电力科技股份有限公司 单位：人民币万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 2024年半年度 编制单位：南方电网电力科技股份有限公司 单位：人民币万元
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